CLINIQUE SAINT MARTIN
Dépôt
| Dénomination | CLINIQUE SAINT MARTIN |
| Siren | 065804064 |
| Cloture | 30/09/2018 |
| Code du Greffe | 1303 |
| Numéro de dépôt | 2929 |
| Numéro de Gestion | 1965B00406 |
| Code Activité | 8610Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 12/04/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 13011 MARSEILLE 11 |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 204 140.00 | 438 945.00 | 765 195.00 | 762 911.00 |
AH Fonds commercial | 133 898.00 | 133 898.00 | 133 898.00 | |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 173 906.00 | 173 906.00 | ||
AP Constructions | 341 606.00 | 335 163.00 | 6 442.00 | 10 658.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 816 792.00 | 3 588 983.00 | 227 809.00 | 283 107.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 625 281.00 | 7 156 928.00 | 1 468 353.00 | 1 600 785.00 |
AV Immobilisations en cours | 311 296.00 | 311 296.00 | 55 800.00 | |
CU Autres participations | 150 306.00 | 150 306.00 | 150 306.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 5 995.00 | 5 995.00 | 5 995.00 | |
BJ TOTAL (I) | 14 763 221.00 | 11 520 019.00 | 3 243 201.00 | 3 003 460.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 71 115.00 | 71 115.00 | 64 258.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 434 563.00 | 7 117.00 | 3 427 446.00 | 3 383 837.00 |
BZ Autres créances | 1 590 635.00 | 1 590 635.00 | 908 784.00 | |
CF Disponibilités | 927 596.00 | 927 596.00 | 2 158 279.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 106 285.00 | 106 285.00 | 94 499.00 | |
CJ TOTAL (II) | 6 130 194.00 | 7 117.00 | 6 123 077.00 | 6 609 657.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 893 414.00 | 11 527 136.00 | 9 366 278.00 | 9 613 117.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 117.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 149 000.00 | 149 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 546 770.00 | 546 770.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 37 000.00 | 37 000.00 | ||
DG Autres réserves | 3 083.00 | 3 083.00 | ||
DH Report à nouveau | 73.00 | 411.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 697 378.00 | 1 050 310.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 4 029.00 | 5 064.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 437 332.00 | 1 791 638.00 | ||
DP Provisions pour risques | 39 000.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 1 220 104.00 | 1 171 256.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 1 259 104.00 | 1 171 256.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 910 631.00 | 1 175 868.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 778 137.00 | 680 806.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 592 414.00 | 701 237.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 498 527.00 | 612 638.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 315 506.00 | 2 472 376.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 153 521.00 | |||
EA Autres dettes | 219 270.00 | 907 787.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 201 836.00 | 99 511.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 6 669 842.00 | 6 650 222.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 366 278.00 | 9 613 117.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 646 680.00 | 5 315 888.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 1 467.00 | 1 467.00 | 2 487.00 | |
FG Production vendue services | 20 977 669.00 | 20 977 669.00 | 21 767 702.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 979 136.00 | 20 979 136.00 | 21 770 189.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 828 692.00 | 734 875.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 220 738.00 | 247 408.00 | ||
FQ Autres produits | 65 616.00 | 65 417.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 22 094 182.00 | 22 817 889.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 701 858.00 | 784 295.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -6 856.00 | -14 123.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 6 631 022.00 | 6 723 474.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 616 400.00 | 1 628 404.00 | ||
FY Salaires et traitements | 8 372 212.00 | 8 139 293.00 | ||
FZ Charges sociales | 3 287 411.00 | 3 190 439.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 557 585.00 | 562 898.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 560.00 | 3 583.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 87 848.00 | 2 100.00 | ||
GE Autres charges | 13 283.00 | 23 283.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 21 267 323.00 | 21 043 645.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 826 859.00 | 1 774 245.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 45 002.00 | 2.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 45 002.00 | 2.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 38 088.00 | 46 139.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 38 088.00 | 46 139.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 6 915.00 | -46 136.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 833 774.00 | 1 728 109.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 336.00 | 114.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 336.00 | 114.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 805.00 | 2 783.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 541.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 69 535.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 346.00 | 72 318.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 989.00 | -72 204.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 58 471.00 | 202 794.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 87 914.00 | 402 800.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 157 520.00 | 22 818 006.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 460 142.00 | 21 767 696.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 697 378.00 | 1 050 310.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 529.00 | 9 291.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 328 862.00 | 183 082.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 495 509.00 | 619 787.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 156 301.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 980 673.00 | 802 868.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 511 944.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 20 320.00 | 13 094 975.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 156 301.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 20 320.00 | 14 763 221.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 432 054.00 | 6 891.00 | 438 945.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 545 159.00 | 550 694.00 | 14 779.00 | 11 081 074.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 977 213.00 | 557 586.00 | 14 779.00 | 11 520 019.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 1 220 104.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 39 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 171 256.00 | 87 848.00 | 1 259 104.00 | |
6T Sur comptes clients | 6 991.00 | 6 559.00 | 6 434.00 | 7 117.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 991.00 | 6 559.00 | 6 434.00 | 7 117.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 178 248.00 | 94 407.00 | 6 434.00 | 1 266 221.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 94 407.00 | 6 434.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 5 995.00 | 5 995.00 | ||
UX Autres créances clients | 3 434 563.00 | 3 427 446.00 | 7 117.00 | |
UY Personnel et comptes rattachés | 18 476.00 | 18 476.00 | ||
VP Divers | 436 169.00 | 436 169.00 | ||
VC Groupe et associés | 845 878.00 | 845 878.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 290 110.00 | 290 110.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 106 285.00 | 106 285.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 137 478.00 | 5 124 366.00 | 13 112.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 910 631.00 | 272 949.00 | 637 682.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 385 480.00 | |||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 498 527.00 | 498 527.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 799 099.00 | 799 099.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 188 624.00 | 1 188 624.00 | ||
VW T.V.A. | 3 351.00 | 3 351.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 324 433.00 | 324 433.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 153 521.00 | 153 521.00 | ||
VI Groupe et associés | 392 657.00 | 392 657.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 219 270.00 | 219 270.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 201 836.00 | 201 836.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 077 428.00 | 4 054 266.00 | 637 682.00 | 385 480.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 265 048.00 | |||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 245.00 | |||