DAHER TECHNOLOGIES
Dépôt
| Dénomination | DAHER TECHNOLOGIES |
| Siren | 068803055 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 1301 |
| Numéro de dépôt | 4761 |
| Numéro de Gestion | 1968B00130 |
| Code Activité | 5229B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 15/05/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 13700 MARIGNANE |
2020
2019
2018 2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AH Fonds commercial | 1 277 566.00 | 1 081 328.00 | 196 238.00 | 339 410.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 875 008.00 | 641 896.00 | 1 233 112.00 | 1 408 908.00 |
AP Constructions | 1 772 369.00 | 1 626 250.00 | 146 120.00 | 180 310.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 911 679.00 | 3 420 529.00 | 491 150.00 | 894 654.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 139 367.00 | 4 078 204.00 | 1 061 162.00 | 1 542 342.00 |
CU Autres participations | 68 808 241.00 | 161 538.00 | 68 646 703.00 | 68 646 703.00 |
BF Prêts | 2 176 062.00 | 2 176 062.00 | 2 070 787.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 242 809.00 | 242 809.00 | 165 981.00 | |
BJ TOTAL (I) | 85 203 101.00 | 11 009 745.00 | 74 193 356.00 | 75 249 097.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 187 195.00 | 187 195.00 | 209 387.00 | |
BP En cours de production de services | 2 491 572.00 | 2 491 572.00 | 690 900.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 914.00 | 914.00 | 6 241.00 | |
BT Marchandises | 228 446.00 | 228 446.00 | 270 935.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 553 311.00 | 553 311.00 | 607 124.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 28 051 311.00 | 520 647.00 | 27 530 664.00 | 26 033 130.00 |
BZ Autres créances | 68 333 303.00 | 68 333 303.00 | 52 643 383.00 | |
CF Disponibilités | 202.00 | 202.00 | 175.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 2 276 564.00 | 2 276 564.00 | 1 032 023.00 | |
CJ TOTAL (II) | 102 122 818.00 | 520 647.00 | 101 602 171.00 | 81 493 302.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 47 042.00 | 47 042.00 | 6 291.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 187 372 961.00 | 11 530 392.00 | 175 842 569.00 | 156 748 690.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 20 000 000.00 | 20 000 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 928 375.00 | 16 928 375.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | ||
DG Autres réserves | 313 640.00 | 313 640.00 | ||
DH Report à nouveau | 18 300 061.00 | 15 122 037.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 603 219.00 | 3 178 024.00 | ||
DL TOTAL (I) | 60 145 296.00 | 57 542 076.00 | ||
DP Provisions pour risques | 2 118 713.00 | 3 181 620.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 1 442 889.00 | 1 113 978.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 3 561 602.00 | 4 295 598.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 409.00 | 1 811.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 842 737.00 | 58 573 397.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 195 940.00 | 345 808.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 296 707.00 | 17 116 184.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 16 785 243.00 | 17 510 227.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 636.00 | 180 412.00 | ||
EA Autres dettes | 945 348.00 | 773 970.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 970 412.00 | 375 447.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 112 069 433.00 | 94 877 255.00 | ||
ED (V) | 66 238.00 | 33 762.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 175 842 569.00 | 156 748 691.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 77 370 784.00 | 37 818 581.00 | 115 189 365.00 | 118 000 757.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 77 370 784.00 | 37 818 581.00 | 115 189 365.00 | 118 000 757.00 |
FM Production stockée | 1 795 344.00 | -72 601.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 1 000.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 013 961.00 | 1 010 731.00 | ||
FQ Autres produits | 26 995 164.00 | 24 909 153.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 145 993 833.00 | 143 849 041.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -172 280.00 | -127 849.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 381 882.00 | 638 081.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 236 961.00 | 254 298.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 87 864 629.00 | 84 126 433.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 2 757 634.00 | 3 185 907.00 | ||
FY Salaires et traitements | 35 719 264.00 | 34 905 057.00 | ||
FZ Charges sociales | 14 877 525.00 | 14 713 246.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 993 331.00 | 1 289 064.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 32 645.00 | 34 415.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 411 589.00 | 114 788.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 443 588.00 | 1 350 174.00 | ||
GE Autres charges | 74 934.00 | 393 937.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 144 621 702.00 | 140 877 556.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 372 131.00 | 2 971 485.00 | ||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 7 555.00 | 17 616.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 1 765 011.00 | 1 765 016.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1 926.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 863 661.00 | 596 431.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 679.00 | 64 299.00 | ||
GN Différences positives de change | 5 318 352.00 | 9 287 018.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 7 947 703.00 | 11 714 692.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 47 042.00 | 678.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 110 239.00 | 1 148 031.00 | ||
GS Différences négatives de change | 6 009 256.00 | 9 993 579.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 7 166 537.00 | 11 142 289.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 781 165.00 | 572 402.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 2 160 852.00 | 3 561 504.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 539.00 | 20 381.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 323 338.00 | 214 386.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 550 000.00 | 11 700.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 873 877.00 | 246 468.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 440.00 | 1 687.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 518 702.00 | 206 712.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 157 000.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 529 142.00 | 365 399.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 344 735.00 | -118 932.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 100 000.00 | 284 257.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -197 633.00 | -19 709.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 154 822 968.00 | 155 827 818.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 152 219 748.00 | 152 649 793.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 603 219.00 | 3 178 024.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 332 380.00 | 7 520.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 262 302.00 | 225 615.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 71 045 010.00 | 386 713.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 639 693.00 | 619 847.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 187 326.00 | 3 152 574.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 664 503.00 | 10 823 415.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 204 610.00 | 71 227 113.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 056 439.00 | 85 203 101.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 461 679.00 | 183 316.00 | 3 099.00 | 641 896.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 644 996.00 | 810 015.00 | 1 330 028.00 | 9 124 983.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 106 674.00 | 993 331.00 | 1 333 127.00 | 9 766 879.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4A Provisions pour litiges | 668 644.00 | |||
4T Provisions pour perte de change | 47 042.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 1 142 889.00 | |||
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 300 000.00 | 300 000.00 | ||
5V Autres provisions pour risques et charges | 1 403 027.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 295 597.00 | 1 490 630.00 | 2 224 626.00 | 3 561 602.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 122 383.00 | 32 645.00 | 73 700.00 | 1 081 328.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | 161 538.00 | |||
6T Sur comptes clients | 194 913.00 | 411 589.00 | 85 856.00 | 520 647.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 478 833.00 | 444 234.00 | 159 556.00 | 1 763 512.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 774 431.00 | 1 934 864.00 | 2 384 182.00 | 5 325 114.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 1 887 823.00 | 1 833 503.00 | ||
UG ‐ Financières | 47 042.00 | 679.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 550 000.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 2 176 062.00 | 47 951.00 | 2 128 111.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 242 809.00 | 242 809.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 1 157 322.00 | 1 157 322.00 | ||
UX Autres créances clients | 26 893 990.00 | 26 893 990.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 42 937.00 | 39 277.00 | 3 660.00 | |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 308.00 | 3 308.00 | ||
VB T. V. A. | 4 307 404.00 | 4 307 404.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 37 857.00 | 37 857.00 | ||
VC Groupe et associés | 63 201 665.00 | 63 201 665.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 740 133.00 | 228 406.00 | 511 726.00 | |
VS Charges constatées d’avance | 2 276 564.00 | 2 276 564.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 080 050.00 | 97 036 422.00 | 4 043 628.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 409.00 | 25 409.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 041 445.00 | 30 000 000.00 | 41 445.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 296 707.00 | 21 296 707.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 5 022 079.00 | 5 022 079.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 185 763.00 | 5 185 763.00 | ||
VW T.V.A. | 4 925 416.00 | 4 925 416.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 651 985.00 | 1 651 985.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 636.00 | 7 636.00 | ||
VI Groupe et associés | 41 801 293.00 | 41 801 293.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 945 348.00 | 945 348.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 970 412.00 | 970 412.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 111 873 494.00 | 81 832 049.00 | 30 000 000.00 | 41 445.00 |