TRANSPORTS SERGE DERVAL
Dépôt
| Dénomination | TRANSPORTS SERGE DERVAL |
| Siren | 071201339 |
| Cloture | 31/05/2018 |
| Code du Greffe | 4901 |
| Numéro de dépôt | 448 |
| Numéro de Gestion | 1971B00133 |
| Code Activité | 4941A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 22/11/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 49170 Saint-Martin-du-Fouilloux |
2021
2020
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 84 774.00 | 84 774.00 | ||
AH Fonds commercial | 150 000.00 | 150 000.00 | 150 000.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 000.00 | 16 133.00 | 3 866.00 | 7 866.00 |
AP Constructions | 11 681.00 | 11 681.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 746.00 | 109 673.00 | 5 072.00 | 4 569.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 836 287.00 | 4 115 894.00 | 1 720 393.00 | 1 371 097.00 |
AV Immobilisations en cours | 97 000.00 | 97 000.00 | ||
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 8 170.00 | 8 170.00 | 8 170.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 7 067.00 | 7 067.00 | 6 662.00 | |
BJ TOTAL (I) | 6 329 728.00 | 4 338 157.00 | 1 991 570.00 | 1 548 366.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 990.00 | 10 990.00 | 2 799.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 832 358.00 | 420.00 | 831 938.00 | 796 508.00 |
BZ Autres créances | 245 215.00 | 245 215.00 | 227 731.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 928 216.00 | 928 216.00 | 912 733.00 | |
CF Disponibilités | 384 487.00 | 384 487.00 | 368 125.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 7 686.00 | 7 686.00 | 8 003.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 408 955.00 | 420.00 | 2 408 535.00 | 2 315 901.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 738 683.00 | 4 338 577.00 | 4 400 105.00 | 3 864 268.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 447 534.00 | 425 817.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 260.00 | 121 716.00 | ||
DK Provisions réglementées | 355 045.00 | 380 074.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 444 840.00 | 1 477 608.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 791 870.00 | 1 323 640.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 496.00 | 49 885.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 485 211.00 | 416 987.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 554 143.00 | 594 441.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 102 866.00 | |||
EA Autres dettes | 20 678.00 | 1 704.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 955 265.00 | 2 386 659.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 400 105.00 | 3 864 268.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 780 555.00 | 1 632 783.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 254 774.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 513 962.00 | 665 318.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 832.00 | 405.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 783 569.00 | 665 723.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 254 774.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 119 564.00 | 6 059 715.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 15 237.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 119 564.00 | 6 329 728.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 96 908.00 | 4 000.00 | 100 908.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 593 613.00 | 762 728.00 | 119 092.00 | 4 237 249.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 690 521.00 | 766 728.00 | 119 092.00 | 4 338 157.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 355 045.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 416 403.00 | 82 358.00 | 143 716.00 | 355 045.00 |
6T Sur comptes clients | 420.00 | 420.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 420.00 | 420.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 416 403.00 | 82 778.00 | 143 716.00 | 355 465.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 420.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 82 358.00 | 143 718.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 7 067.00 | 7 067.00 | ||
UX Autres créances clients | 832 358.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 882.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 104 558.00 | |||
VB T. V. A. | 78 359.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 33 044.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 372.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 7 686.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 092 327.00 | 1 085 259.00 | 7 067.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 791 870.00 | 617 159.00 | 1 174 710.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 485 211.00 | 485 211.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 205 115.00 | 205 115.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 714.00 | 100 714.00 | ||
VW T.V.A. | 191 095.00 | 191 095.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 133.00 | 55 133.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 102 866.00 | 102 866.00 | ||
VI Groupe et associés | 2 581.00 | 2 581.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 678.00 | 20 678.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 955 265.00 | 1 780 555.00 | 1 174 710.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 169 348.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 700 393.00 | |||