ENTREPRISE GENERALE D ELECTRICITE NOEL BERANGER
Dépôt
| Dénomination | ENTREPRISE GENERALE D ELECTRICITE NOEL BERANGER |
| Siren | 072802689 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 1303 |
| Numéro de dépôt | 9146 |
| Numéro de Gestion | 1972B00268 |
| Code Activité | 4321B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 22/07/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 13821 LA PENNE SUR HUVEAUNE |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 87 153.00 | 83 158.00 | 3 995.00 | 3 558.00 |
AH Fonds commercial | 7 318.00 | 7 318.00 | 7 317.00 | |
AP Constructions | 226 141.00 | 42 512.00 | 183 630.00 | 191 766.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 068 076.00 | 901 490.00 | 166 586.00 | 193 437.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 652 217.00 | 2 460 234.00 | 191 983.00 | 370 399.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 561.00 | 2 561.00 | 2 561.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 24 400.00 | 24 400.00 | 24 400.00 | |
BJ TOTAL (I) | 4 067 866.00 | 3 487 393.00 | 580 472.00 | 793 440.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 154 705.00 | 154 705.00 | 147 815.00 | |
BP En cours de production de services | 1 478 480.00 | 1 478 480.00 | 1 466 290.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 324.00 | 2 324.00 | 9 832.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 547 134.00 | 4 547 134.00 | 4 701 755.00 | |
BZ Autres créances | 943 289.00 | 943 289.00 | 1 161 209.00 | |
CF Disponibilités | 123 645.00 | 123 645.00 | 73 508.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 75 931.00 | 75 931.00 | 10 302.00 | |
CJ TOTAL (II) | 7 325 509.00 | 7 325 509.00 | 7 570 714.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 393 374.00 | 3 487 393.00 | 7 905 981.00 | 8 364 154.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 400 000.00 | 2 400 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 139 256.00 | 139 256.00 | ||
DG Autres réserves | 3 128 653.00 | 3 128 653.00 | ||
DH Report à nouveau | -1 661 558.00 | -832 577.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -145 362.00 | -828 981.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 860 990.00 | 4 006 351.00 | ||
DP Provisions pour risques | 555 176.00 | 531 662.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 11 224.00 | 10 259.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 566 400.00 | 541 921.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 632.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 329 087.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 86 519.00 | 60 068.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 741 488.00 | 1 671 789.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 418 496.00 | 1 546 942.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 527.00 | 10 043.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 221 561.00 | 197 321.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 478 591.00 | 3 815 882.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 905 981.00 | 8 364 154.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 14 015 044.00 | 14 015 044.00 | 14 804 622.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 015 044.00 | 14 015 044.00 | 14 804 622.00 | |
FM Production stockée | 12 190.00 | -920 212.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 9 511.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 24 348.00 | 224 498.00 | ||
FQ Autres produits | 1 644.00 | 10.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 14 053 226.00 | 14 118 430.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 461 413.00 | 3 066 615.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -6 889.00 | -26 997.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 4 262 066.00 | 4 839 575.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 203 054.00 | 198 618.00 | ||
FY Salaires et traitements | 3 463 057.00 | 3 790 267.00 | ||
FZ Charges sociales | 2 346 220.00 | 2 363 546.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 287 290.00 | 452 084.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 48 827.00 | 121 436.00 | ||
GE Autres charges | 7 704.00 | 9 032.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 14 072 742.00 | 14 814 179.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -19 516.00 | -695 749.00 | ||
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 19 000.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 435.00 | 388.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 5 493.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 435.00 | 5 882.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 487.00 | 5 981.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 487.00 | 5 981.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 052.00 | -99.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -39 568.00 | -695 848.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 888.00 | 3 888.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 59 750.00 | 108 549.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 59 750.00 | 112 437.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 467.00 | 208 955.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 346.00 | 37 948.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 813.00 | 246 903.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 49 937.00 | -134 466.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 155 730.00 | -1 333.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 113 411.00 | 14 236 749.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 258 773.00 | 15 065 731.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -145 362.00 | -828 981.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 971.00 | 1 500.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 324 458.00 | 79 363.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 961.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 444 390.00 | 80 863.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 94 471.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 457 387.00 | 3 946 434.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 26 961.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 457 387.00 | 4 067 866.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 82 095.00 | 1 063.00 | 83 158.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 568 855.00 | 286 227.00 | 450 847.00 | 3 404 235.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 650 950.00 | 287 290.00 | 450 847.00 | 3 487 393.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 566 400.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 541 920.00 | 48 827.00 | 24 348.00 | 566 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 541 920.00 | 48 827.00 | 24 348.00 | 566 400.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 48 827.00 | 24 348.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 24 400.00 | 24 400.00 | ||
UX Autres créances clients | 4 547 134.00 | 4 547 134.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 2 025.00 | 2 025.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 524.00 | 3 524.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 229 019.00 | 229 019.00 | ||
VB T. V. A. | 220 212.00 | 220 212.00 | ||
VP Divers | 6 065.00 | 6 065.00 | ||
VC Groupe et associés | 482 205.00 | 482 205.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 240.00 | 240.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 75 931.00 | 75 931.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 590 755.00 | 5 566 355.00 | 24 400.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 741 488.00 | 1 741 488.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 205 273.00 | 205 273.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 337 612.00 | 337 612.00 | ||
VW T.V.A. | 791 094.00 | 791 094.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 84 516.00 | 84 516.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 527.00 | 10 527.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86 519.00 | 86 519.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 221 561.00 | 221 561.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 478 591.00 | 3 478 591.00 | ||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 131.00 | |||