ONYX MEDITERRANEE
Dépôt
| Dénomination | ONYX MEDITERRANEE |
| Siren | 073806440 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 8305 |
| Numéro de dépôt | B2019/009671 |
| Numéro de Gestion | 1995B00168 |
| Code Activité | 3811Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 21/08/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 83500 LA SEYNE SUR MER |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 313 774.00 | 310 726.00 | 3 048.00 | 9 958.00 |
AH Fonds commercial | 486 922.00 | 486 922.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 780.00 | 780.00 | ||
AN Terrains | 4 576 814.00 | 2 114 578.00 | 2 462 235.00 | 2 982 960.00 |
AP Constructions | 13 770 968.00 | 9 886 696.00 | 3 884 272.00 | 4 063 910.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 181 967.00 | 17 672 259.00 | 4 509 708.00 | 4 131 134.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 763 892.00 | 18 130 380.00 | 5 633 512.00 | 5 651 756.00 |
AV Immobilisations en cours | 419 404.00 | 419 404.00 | 2 376 977.00 | |
CU Autres participations | 12 166 728.00 | 8 870 398.00 | 3 296 330.00 | 2 335 722.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 047.00 | 3 047.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 549 287.00 | 24 873.00 | 524 414.00 | 282 959.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 233 583.00 | 57 500 659.00 | 20 732 924.00 | 21 835 377.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 146 501.00 | 146 501.00 | 96 650.00 | |
BT Marchandises | 117 545.00 | 117 545.00 | 121 042.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 255.00 | 7 255.00 | 7 548.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 16 280 985.00 | 745 478.00 | 15 535 507.00 | 16 983 608.00 |
BZ Autres créances | 23 666 059.00 | 23 666 059.00 | 20 565 712.00 | |
CF Disponibilités | 2 524.00 | 2 524.00 | 41 797.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 34 145.00 | 34 145.00 | 26 123.00 | |
CJ TOTAL (II) | 40 255 014.00 | 745 478.00 | 39 509 536.00 | 37 842 480.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 118 488 597.00 | 58 246 137.00 | 60 242 460.00 | 59 677 857.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 3 100 000.00 | 3 100 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 157 550.00 | 157 550.00 | ||
DH Report à nouveau | -2 810 722.00 | -535 465.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 477 826.00 | -2 275 257.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 104 540.00 | |||
DL TOTAL (I) | -3 926 458.00 | 446 828.00 | ||
DP Provisions pour risques | 1 378 125.00 | 2 188 211.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 2 848 972.00 | 2 585 283.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 4 227 097.00 | 4 773 495.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 224 195.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 277 611.00 | 29 729 637.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 475.00 | 22 494.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 251 280.00 | 12 565 924.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 10 885 797.00 | 9 594 674.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 62 374.00 | 367 728.00 | ||
EA Autres dettes | 1 214 089.00 | 2 177 078.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 59 941 821.00 | 54 457 534.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 60 242 460.00 | 59 677 857.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 4 121 303.00 | 4 121 303.00 | 5 253 376.00 | |
FG Production vendue services | 70 947 905.00 | 70 947 905.00 | 68 529 126.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 75 069 208.00 | 75 069 208.00 | 73 782 501.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 21 217.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 518 902.00 | 1 610 716.00 | ||
FQ Autres produits | 1 294.00 | 11.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 76 589 404.00 | 75 414 445.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 467 156.00 | 3 527 809.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -40 446.00 | -226 118.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 45 057 039.00 | 38 914 612.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 806 429.00 | 21 356 243.00 | ||
FY Salaires et traitements | 18 889 899.00 | 20 105 672.00 | ||
FZ Charges sociales | 10 302 037.00 | 9 717 345.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 3 596 972.00 | 3 643 435.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 335 291.00 | 261 851.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 671 563.00 | 1 070 221.00 | ||
GE Autres charges | 34 251.00 | 58 774.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 83 120 191.00 | 78 324 173.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -6 530 787.00 | -2 909 728.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 3 786 200.00 | 592 024.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 77 874.00 | 48 491.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 3 864 074.00 | 640 515.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 3 039 392.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 520 662.00 | 467 674.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 3 560 054.00 | 467 674.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 304 020.00 | 172 842.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -6 226 767.00 | -2 736 886.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 789.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 621 766.00 | 164 331.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 624 555.00 | 164 331.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 416.00 | 246 297.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 622 705.00 | 446 557.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 645 121.00 | 692 854.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 979 434.00 | -528 523.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -769.00 | -990 152.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 82 078 033.00 | 76 219 292.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 86 555 859.00 | 78 494 549.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 477 826.00 | -2 275 257.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 801 476.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 530 636.00 | 1 915 161.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 477 607.00 | 4 241 455.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 809 719.00 | 6 156 616.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 801 476.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 732 752.00 | 64 713 045.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 12 719 062.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 732 752.00 | 78 233 583.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 791 518.00 | 6 910.00 | 798 428.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 323 898.00 | 3 590 062.00 | 3 110 047.00 | 47 803 913.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 115 416.00 | 3 596 972.00 | 3 110 047.00 | 48 602 341.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 773 494.00 | 671 363.00 | 1 217 960.00 | 4 227 097.00 |
6T Sur comptes clients | 559 042.00 | 335 291.00 | 148 855.00 | 745 478.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 559 042.00 | 335 291.00 | 148 855.00 | 745 478.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 332 536.00 | 1 006 654.00 | 1 366 815.00 | 4 972 575.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 292 000.00 | 93 000.00 | 18 000 000.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 251 000.00 | |||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 886 000.00 | |||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 62 000.00 | |||
VI Groupe et associés | 16 117 000.00 | |||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 214 000.00 | |||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 822 000.00 | 93 000.00 | 18 000 000.00 | |