POMUNI FRANCE
Dépôt
| Dénomination | POMUNI FRANCE |
| Siren | 075751230 |
| Cloture | 30/06/2018 |
| Code du Greffe | 5902 |
| Numéro de dépôt | B2019/001428 |
| Numéro de Gestion | 1957B00123 |
| Code Activité | 4631Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 18/04/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 59470 ESQUELBECQ |
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 288 370.00 | 250 657.00 | 37 713.00 | 6 873.00 |
AN Terrains | 958 236.00 | 347 317.00 | 610 919.00 | 497 282.00 |
AP Constructions | 3 924 332.00 | 2 678 705.00 | 1 245 626.00 | 1 407 995.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 536 131.00 | 7 651 699.00 | 884 432.00 | 1 188 957.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 353 350.00 | 881 975.00 | 471 374.00 | 179 573.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 836 504.00 | 4 836 504.00 | 513 502.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 2 200.00 | 2 200.00 | 2 200.00 | |
BJ TOTAL (I) | 19 899 126.00 | 11 810 355.00 | 8 088 771.00 | 3 796 385.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 403 104.00 | 403 104.00 | 368 865.00 | |
BT Marchandises | 682 774.00 | 106 339.00 | 576 434.00 | 1 126 446.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 004 840.00 | 159 317.00 | 2 845 522.00 | 2 687 843.00 |
BZ Autres créances | 1 113 633.00 | 71 682.00 | 1 041 950.00 | 755 897.00 |
CF Disponibilités | 282 186.00 | 282 186.00 | 5.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 74 891.00 | 74 891.00 | 261 323.00 | |
CJ TOTAL (II) | 5 561 430.00 | 337 339.00 | 5 224 090.00 | 5 200 381.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 460 557.00 | 12 147 694.00 | 13 312 862.00 | 8 996 766.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 160.00 | 16 160.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | ||
DG Autres réserves | 1 857 409.00 | 1 941 023.00 | ||
DH Report à nouveau | -355 007.00 | -355 007.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 543 339.00 | -83 613.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 188 147.00 | 213 240.00 | ||
DK Provisions réglementées | 258 783.00 | 266 140.00 | ||
DL TOTAL (I) | 752 155.00 | 2 327 944.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 303 304.00 | 313 431.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 303 304.00 | 313 431.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 006 133.00 | 2 278 622.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 078 496.00 | 2 676 035.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 923 836.00 | 848 199.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 271 316.00 | 83 532.00 | ||
EA Autres dettes | 3 977 619.00 | 469 000.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 12 257 402.00 | 6 355 390.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 312 862.00 | 8 996 766.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 817 419.00 | 5 748 372.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 593.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 22 977 354.00 | 664 745.00 | 23 642 099.00 | 33 108 165.00 |
FD Production vendue biens | 4 512.00 | 691.00 | 5 203.00 | 12 714.00 |
FG Production vendue services | 122 357.00 | 122 357.00 | 53 129.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 104 223.00 | 665 436.00 | 23 769 660.00 | 33 174 009.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 138 056.00 | 162 263.00 | ||
FQ Autres produits | 142.00 | 38.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 23 907 859.00 | 33 336 311.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 779 471.00 | 20 437 667.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 531 672.00 | 575 677.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 153 175.00 | 2 147 960.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -34 238.00 | -104 195.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 6 402 879.00 | 5 937 629.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 425 490.00 | 485 635.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 415 513.00 | 2 413 695.00 | ||
FZ Charges sociales | 805 963.00 | 812 633.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 849 046.00 | 860 024.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 107 301.00 | 88 001.00 | ||
GE Autres charges | 47.00 | 18.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 25 436 324.00 | 33 654 748.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -1 528 465.00 | -318 436.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1 815.00 | 8 183.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 815.00 | 8 183.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 24 334.00 | 68 088.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 24 334.00 | 68 088.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -22 519.00 | -59 905.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -1 550 984.00 | -378 342.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 843.00 | 287 607.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 22 986.00 | 16 549.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55 830.00 | 304 157.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 416.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 44 836.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 629.00 | 16 192.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69 883.00 | 16 192.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 052.00 | 287 964.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -21 698.00 | -6 764.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 965 504.00 | 33 648 651.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 508 844.00 | 33 732 264.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 543 339.00 | -83 613.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 39 927.00 | 64 059.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 251 555.00 | 36 815.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 718 702.00 | 5 404 732.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 200.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 972 457.00 | 5 441 547.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 288 370.00 | |||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 255 277.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 255 277.00 | 259 601.00 | 19 608 556.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 200.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 255 277.00 | 259 601.00 | 19 899 126.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 244 681.00 | 5 975.00 | 250 657.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 931 390.00 | 843 071.00 | 214 764.00 | 11 559 697.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 176 072.00 | 849 046.00 | 214 764.00 | 11 810 355.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 258 783.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 266 140.00 | 15 629.00 | 22 986.00 | 258 783.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 258 619.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 44 685.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 313 431.00 | 10 127.00 | 303 304.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 88 001.00 | 106 339.00 | 88 001.00 | 106 339.00 |
6T Sur comptes clients | 158 355.00 | 961.00 | 159 317.00 | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 71 682.00 | 71 682.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 318 038.00 | 107 301.00 | 88 001.00 | 337 339.00 |
7C TOTAL GENERAL | 897 611.00 | 122 931.00 | 121 114.00 | 899 427.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 107 301.00 | 98 128.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 15 629.00 | 22 986.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 2 200.00 | 2 200.00 | ||
UX Autres créances clients | 3 004 840.00 | 3 004 840.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 2 509.00 | 2 509.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 11 671.00 | 11 671.00 | ||
VB T. V. A. | 372 715.00 | 372 715.00 | ||
VC Groupe et associés | 524 122.00 | 524 122.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 202 615.00 | 202 615.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 74 891.00 | 74 891.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 195 564.00 | 4 193 364.00 | 2 200.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 783.00 | 2 783.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 003 350.00 | 563 366.00 | 2 277 936.00 | 1 162 047.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 078 496.00 | 3 078 496.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 461 763.00 | 461 763.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 326 147.00 | 326 147.00 | ||
VW T.V.A. | 16 048.00 | 16 048.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 119 877.00 | 119 877.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 271 316.00 | 271 316.00 | ||
VI Groupe et associés | 3 970 000.00 | 3 970 000.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 619.00 | 7 619.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 257 402.00 | 8 817 419.00 | 2 277 936.00 | 1 162 047.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 000 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 908 840.00 | |||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 90.00 | 94.00 | ||