EXPLOITATIONS FORESTIERES BARILLET
Dépôt
| Dénomination | EXPLOITATIONS FORESTIERES BARILLET |
| Siren | 085480119 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 4502 |
| Numéro de dépôt | 11147 |
| Numéro de Gestion | 1954B00011 |
| Code Activité | 1610A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 12/11/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 45110 CHATEAUNEUF-SUR-LOIRE |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 352.00 | 3 352.00 | 3 352.00 | |
AH Fonds commercial | 564 430.00 | 159 334.00 | 405 095.00 | 405 095.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 651 899.00 | 609 756.00 | 42 142.00 | 53 633.00 |
AN Terrains | 1 606 970.00 | 511 048.00 | 1 095 922.00 | 883 136.00 |
AP Constructions | 4 574 063.00 | 3 863 103.00 | 710 959.00 | 850 095.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 715 017.00 | 11 045 511.00 | 1 669 506.00 | 1 598 594.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 167 152.00 | 3 888 504.00 | 2 278 648.00 | 2 112 201.00 |
AV Immobilisations en cours | 595 184.00 | 595 184.00 | 351 745.00 | |
CU Autres participations | 11 027 173.00 | 11 027 173.00 | 12 470 071.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 454.00 | 454.00 | 454.00 | |
BF Prêts | 3 229.00 | 3 229.00 | 5 572.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 90 595.00 | 90 595.00 | 108 350.00 | |
BJ TOTAL (I) | 37 999 524.00 | 20 077 259.00 | 17 922 264.00 | 18 842 304.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 741 270.00 | 4 741 270.00 | 4 341 043.00 | |
BN En cours de production de biens | 498 835.00 | 498 835.00 | 538 582.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 852 893.00 | 1 852 893.00 | 1 859 197.00 | |
BT Marchandises | 5 799 623.00 | 124 008.00 | 5 675 614.00 | 6 376 751.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 972 294.00 | 267 830.00 | 8 704 464.00 | 9 145 304.00 |
BZ Autres créances | 7 145 946.00 | 7 145 946.00 | 8 723 028.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 136 493.00 | 97 773.00 | 2 038 720.00 | 1 329 243.00 |
CF Disponibilités | 1 899 387.00 | 1 899 387.00 | 1 309 206.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 270 660.00 | 270 660.00 | 242 813.00 | |
CJ TOTAL (II) | 33 317 405.00 | 489 611.00 | 32 827 794.00 | 33 865 169.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 71 316 929.00 | 20 566 870.00 | 50 750 059.00 | 52 707 473.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 4 419 889.00 | 4 419 889.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 222 708.00 | 1 222 708.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 441 961.00 | 441 956.00 | ||
DG Autres réserves | 22 164 798.00 | 21 157 997.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 712 428.00 | 2 322 899.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 9 024.00 | |||
DK Provisions réglementées | 24 606.00 | |||
DL TOTAL (I) | 29 961 786.00 | 29 599 082.00 | ||
DP Provisions pour risques | 32 327.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 32 327.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 442 412.00 | 11 016 388.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 315 086.00 | 492 973.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 586 166.00 | 8 356 347.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 094 171.00 | 2 367 074.00 | ||
EA Autres dettes | 342 539.00 | 822 301.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 898.00 | 20 978.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 20 788 272.00 | 23 076 064.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 50 750 059.00 | 52 707 473.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 319 351.00 | 16 645 649.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 051 366.00 | 2 590 371.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 26 895 531.00 | 1 190 532.00 | 28 086 063.00 | 26 594 958.00 |
FD Production vendue biens | 14 238 511.00 | 3 961 970.00 | 18 200 481.00 | 17 663 856.00 |
FG Production vendue services | 4 155 765.00 | 4 155 765.00 | 4 095 349.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 45 289 809.00 | 5 152 502.00 | 50 442 311.00 | 48 354 163.00 |
FM Production stockée | -15 212.00 | 391 320.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 17 563.00 | 24 467.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 223 472.00 | 236 615.00 | ||
FQ Autres produits | 100 578.00 | 116 731.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 50 768 713.00 | 49 123 298.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 17 573 023.00 | 18 234 209.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 676 195.00 | -1 043 560.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 7 365 972.00 | 6 711 824.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -370 270.00 | 36 482.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 12 152 049.00 | 12 309 088.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 757 072.00 | 692 386.00 | ||
FY Salaires et traitements | 6 739 639.00 | 6 960 878.00 | ||
FZ Charges sociales | 2 870 890.00 | 2 263 450.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 195 408.00 | 1 311 233.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 206 857.00 | 220 280.00 | ||
GE Autres charges | 143 479.00 | 115 814.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 49 310 318.00 | 47 812 087.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 458 394.00 | 1 311 210.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 1 134 682.00 | 1 512 417.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1 493.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 36 440.00 | 45 816.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 42 304.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 1 171 122.00 | 1 602 032.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 97 773.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 169 951.00 | 181 969.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 267 724.00 | 181 969.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 903 397.00 | 1 420 062.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 2 361 792.00 | 2 731 272.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 210 782.00 | 57 044.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 765 454.00 | 278 747.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 65 957.00 | 27 250.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 042 194.00 | 363 043.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 154 288.00 | 152 039.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 100 491.00 | 189 744.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 254 780.00 | 341 783.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -212 586.00 | 21 259.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 436 779.00 | 429 636.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 53 982 030.00 | 51 088 374.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 52 269 602.00 | 48 765 477.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 712 427.00 | 2 322 896.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 196 968.00 | 22 713.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 279 874.00 | 1 884 768.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 584 448.00 | 502 800.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 061 292.00 | 2 410 281.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 219 681.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 506 254.00 | 25 658 388.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 22 897.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 965 795.00 | 11 121 453.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 472 049.00 | 37 999 524.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 734 887.00 | 34 203.00 | 769 090.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 484 101.00 | 1 165 396.00 | 341 329.00 | 19 308 168.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 218 988.00 | 1 199 600.00 | 341 329.00 | 20 077 259.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3Z Total Provisions réglementées | 24 606.00 | 24 606.00 | ||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 32 327.00 | 32 327.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 98 060.00 | 124 008.00 | 98 060.00 | 124 008.00 |
6T Sur comptes clients | 273 648.00 | 82 848.00 | 88 667.00 | 267 830.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 97 773.00 | 97 773.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 371 708.00 | 304 630.00 | 186 727.00 | 489 611.00 |
7C TOTAL GENERAL | 428 641.00 | 304 630.00 | 243 660.00 | 489 611.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 206 857.00 | 186 727.00 | ||
UG ‐ Financières | 97 773.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 56 932.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 3 229.00 | 3 229.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 90 595.00 | 90 595.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 321 326.00 | 321 326.00 | ||
UX Autres créances clients | 8 650 968.00 | 8 650 968.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 6 532.00 | 6 532.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 20.00 | 20.00 | ||
VB T. V. A. | 281 403.00 | 281 403.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 30 241.00 | 30 241.00 | ||
VP Divers | 292 709.00 | 292 709.00 | ||
VC Groupe et associés | 5 901 974.00 | 5 901 974.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 633 063.00 | 633 063.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 270 660.00 | 270 660.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 482 726.00 | 16 482 726.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 054 210.00 | 1 054 210.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 388 202.00 | 1 919 280.00 | 5 665 099.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 315 086.00 | 315 086.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 586 166.00 | 8 586 166.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 692 200.00 | 692 200.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 761 011.00 | 761 011.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 118 796.00 | 118 796.00 | ||
VW T.V.A. | 307 306.00 | 307 306.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 214 855.00 | 214 855.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 342 539.00 | 342 539.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 7 898.00 | 7 898.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 788 273.00 | 14 319 351.00 | 5 665 099.00 | 803 823.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 989 729.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 028 171.00 | |||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 209.00 | |||