THEODORE MAISON DE PEINTURE
Dépôt
| Dénomination | THEODORE MAISON DE PEINTURE |
| Siren | 085680049 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 5910 |
| Numéro de dépôt | 14563 |
| Numéro de Gestion | 1987B00720 |
| Code Activité | 4673B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 31/07/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 59635 WATTIGNIES CEDEX |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 60 884.00 | 56 023.00 | 4 862.00 | 17 038.00 |
AH Fonds commercial | 2 858 071.00 | 2 858 071.00 | 2 858 071.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 322 977.00 | 310 885.00 | 12 092.00 | 40 070.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 8 925.00 | 8 925.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 513 514.00 | 366 448.00 | 147 066.00 | 126 407.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 843 220.00 | 2 697 002.00 | 1 146 218.00 | 1 290 137.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 800.00 | 2 800.00 | ||
CU Autres participations | 32 119.00 | 32 119.00 | 32 119.00 | |
BF Prêts | 19 523.00 | 19 523.00 | 27 822.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 69 097.00 | 69 097.00 | 78 754.00 | |
BJ TOTAL (I) | 7 731 130.00 | 3 430 358.00 | 4 300 771.00 | 4 470 418.00 |
BT Marchandises | 4 428 458.00 | 336 113.00 | 4 092 345.00 | 4 040 158.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 386 440.00 | 444 322.00 | 2 942 118.00 | 3 008 341.00 |
BZ Autres créances | 837 026.00 | 837 026.00 | 1 198 600.00 | |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 978 303.00 | 978 303.00 | ||
CF Disponibilités | 587 242.00 | 587 242.00 | 670 122.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 137 947.00 | 137 947.00 | 120 624.00 | |
CJ TOTAL (II) | 10 355 416.00 | 780 435.00 | 9 574 981.00 | 9 037 846.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 086 546.00 | 4 210 793.00 | 13 875 752.00 | 13 508 263.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 848 624.00 | 1 848 624.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 109 618.00 | 109 618.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 184 862.00 | 184 862.00 | ||
DG Autres réserves | 3 450 000.00 | 3 600 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 4 700.00 | 7 785.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 603 604.00 | 655 687.00 | ||
DK Provisions réglementées | 89 655.00 | 109 476.00 | ||
DL TOTAL (I) | 6 291 063.00 | 6 516 053.00 | ||
DP Provisions pour risques | 116 933.00 | 171 092.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 5 000.00 | 5 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 121 933.00 | 176 092.00 | ||
DT Autres emprunts obligataires | 1 427 763.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 465 604.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152 250.00 | 182 250.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 749 645.00 | 2 805 135.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 718 763.00 | 1 746 791.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 859 678.00 | |||
EA Autres dettes | 541 126.00 | 599 421.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 532.00 | 16 917.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 7 462 757.00 | 6 816 118.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 875 752.00 | 13 508 263.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 941 825.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 31 591 210.00 | 30 787 334.00 | ||
FD Production vendue biens | 573 467.00 | 496 687.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 164 677.00 | 31 284 021.00 | ||
FN Production immobilisée | 1 393.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 52 779.00 | 34 508.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 891 871.00 | 780 673.00 | ||
FQ Autres produits | 88 275.00 | 277 874.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 33 197 602.00 | 32 378 469.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 18 993 095.00 | 18 143 703.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -39 660.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 13 065.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 5 489 050.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 406 601.00 | 461 454.00 | ||
FY Salaires et traitements | 4 829 341.00 | 6 471 546.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 801 597.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 370 548.00 | 1 076 816.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 526 333.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 29 433.00 | |||
GE Autres charges | 257 795.00 | 131 301.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 32 677 196.00 | 31 772 089.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 520 406.00 | 606 380.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 36 041.00 | 36 113.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 118.00 | 101.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | -1 524.00 | -458.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 34 634.00 | 35 756.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 80 492.00 | 82 339.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 80 492.00 | 82 339.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -45 857.00 | -46 583.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 474 549.00 | 559 797.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 589.00 | 15 891.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 60 833.00 | 33 666.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 46 919.00 | 87 592.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 115 342.00 | 137 149.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 006.00 | 4 670.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 650.00 | 55 112.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 27 098.00 | 23 579.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 754.00 | 83 360.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 59 587.00 | 53 789.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 22 889.00 | 35 363.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -92 357.00 | -77 465.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 347 579.00 | 32 551 374.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 743 974.00 | 31 895 687.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 603 604.00 | 655 687.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 251 926.00 | 9 525.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 291 160.00 | 232 983.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 138 695.00 | 5 263.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 681 781.00 | 247 771.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 594.00 | 3 250 857.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 164 609.00 | 4 359 534.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 23 219.00 | 120 739.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 198 422.00 | 7 731 130.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 336 747.00 | 40 755.00 | 10 594.00 | 366 908.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 874 616.00 | 329 793.00 | 140 959.00 | 3 063 450.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 211 363.00 | 370 548.00 | 151 553.00 | 3 430 358.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6N Sur stocks et en cours | 348 640.00 | 336 113.00 | 348 640.00 | 336 113.00 |
6T Sur comptes clients | 516 031.00 | 190 220.00 | 261 929.00 | 444 322.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 864 671.00 | 526 333.00 | 610 569.00 | 780 435.00 |
7C TOTAL GENERAL | 864 671.00 | 526 333.00 | 610 569.00 | 780 435.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 19 523.00 | 8 340.00 | 11 183.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 69 097.00 | 4 173.00 | 64 924.00 | |
VA Clients douteux ou litigieux | 404 405.00 | 404 405.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 982 035.00 | 2 982 035.00 | ||
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 8.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 14 254.00 | 14 254.00 | ||
VB T. V. A. | 64 376.00 | 64 376.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 866.00 | 6 866.00 | ||
VC Groupe et associés | 356 236.00 | 356 236.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 373 597.00 | 1 373 597.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 137 947.00 | 137 947.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 428 336.00 | 5 352 229.00 | 76 107.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 427 763.00 | 518 325.00 | 909 438.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 250.00 | 2 250.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 749 645.00 | 2 749 645.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 622 564.00 | 622 564.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 612 528.00 | 612 528.00 | ||
VW T.V.A. | 463 996.00 | 463 996.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 675.00 | 19 675.00 | ||
VI Groupe et associés | 150 000.00 | 150 000.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 400 804.00 | 1 400 804.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 13 532.00 | 13 532.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 462 757.00 | 6 551 069.00 | 911 688.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 637 626.00 | |||