POLYCLINIQUE DES LONGUES ALLEES
Dépôt
| Dénomination | POLYCLINIQUE DES LONGUES ALLEES |
| Siren | 085681278 |
| Cloture | 30/06/2018 |
| Code du Greffe | 4502 |
| Numéro de dépôt | 1915 |
| Numéro de Gestion | 1956B00127 |
| Code Activité | 8610Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 21/03/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 45770 SARAN |
2019
2018 2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 147 544.00 | 135 984.00 | 11 560.00 | 6 881.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 455 553.00 | 1 455 553.00 | 1 455 553.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 893 686.00 | 6 337 721.00 | 555 965.00 | 745 060.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 753 532.00 | 1 078 526.00 | 675 005.00 | 751 781.00 |
CU Autres participations | 1 287 620.00 | 1 287 620.00 | 1 276 620.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 248 654.00 | 248 654.00 | 201 064.00 | |
BF Prêts | 2 500 025.00 | 2 500 025.00 | 2 475 181.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 887 540.00 | 887 540.00 | 933 201.00 | |
BJ TOTAL (I) | 15 174 157.00 | 7 552 232.00 | 7 621 925.00 | 7 845 343.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 287 948.00 | 287 948.00 | 284 121.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 625 445.00 | 2 625 445.00 | 3 147 530.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 6 187 215.00 | 76 792.00 | 6 110 422.00 | 5 573 333.00 |
BZ Autres créances | 3 945 945.00 | 3 945 945.00 | 4 271 811.00 | |
CF Disponibilités | 2 293 892.00 | 2 293 892.00 | 4 160 020.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 187 360.00 | 187 360.00 | 202 334.00 | |
CJ TOTAL (II) | 15 527 808.00 | 76 792.00 | 15 451 015.00 | 17 639 152.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 701 965.00 | 7 629 025.00 | 23 072 940.00 | 25 484 495.00 |
CP Parts à moins d’un an | 248 654.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 938 424.00 | 938 424.00 | ||
DH Report à nouveau | 17.00 | 17.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 739 169.00 | 2 005 819.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 2 625 445.00 | 3 147 530.00 | ||
DL TOTAL (I) | 6 403 057.00 | 7 191 792.00 | ||
DP Provisions pour risques | 1 145 740.00 | 1 482 609.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 1 145 740.00 | 1 482 609.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 966 439.00 | 2 548 023.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 479 589.00 | 376 512.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 333 257.00 | 2 477 062.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 3 420 813.00 | 3 261 760.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 040.00 | 106 248.00 | ||
EA Autres dettes | 7 322 003.00 | 8 040 486.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 15 524 143.00 | 16 810 093.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 072 940.00 | 25 484 495.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 769 964.00 | 12 092 679.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 861.00 | 2 727.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 5 272 842.00 | 5 272 842.00 | 5 070 951.00 | |
FG Production vendue services | 36 342 195.00 | 36 342 195.00 | 35 079 727.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 41 615 037.00 | 41 615 037.00 | 40 150 678.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 1 498 661.00 | 1 774 414.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 035 274.00 | 2 059 422.00 | ||
FQ Autres produits | 40 004.00 | 128 742.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 45 188 977.00 | 44 113 258.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 12 837 785.00 | 12 698 683.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -3 826.00 | -19 031.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 14 870 711.00 | 14 286 613.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 609 882.00 | 1 466 770.00 | ||
FY Salaires et traitements | 9 121 023.00 | 9 003 543.00 | ||
FZ Charges sociales | 3 052 920.00 | 2 994 590.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 507 576.00 | 453 578.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 37 228.00 | 29 087.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 20 932.00 | 7 582.00 | ||
GE Autres charges | 257 011.00 | 291 724.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 42 311 245.00 | 41 213 143.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 2 877 732.00 | 2 900 115.00 | ||
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 32 298.00 | 73 005.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 24 844.00 | 24 597.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 2 890.00 | 2 821.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 122.00 | 5 539.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 27 857.00 | 32 958.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 78 488.00 | 93 201.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 78 488.00 | 93 201.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -50 630.00 | -60 242.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 2 794 803.00 | 2 766 867.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 522 085.00 | 522 085.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | 7 166.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 350 219.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 873 137.00 | 529 251.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 515 150.00 | 512 513.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 528 219.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 043 369.00 | 512 513.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -170 231.00 | 16 738.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 296 472.00 | 261 785.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 588 930.00 | 516 000.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 089 973.00 | 44 675 469.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 350 804.00 | 42 669 649.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 739 169.00 | 2 005 819.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 919.00 | 3 846.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 919 767.00 | 1 823 759.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 2 183.00 | 2 459.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 586 539.00 | 16 559.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 417 393.00 | 229 826.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 886 067.00 | 91 727.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 889 998.00 | 338 111.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 603 098.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 647 219.00 | |||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 53 952.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 53 952.00 | 4 923 841.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 53 952.00 | 15 174 157.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 124 105.00 | 11 880.00 | 135 984.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 920 551.00 | 495 697.00 | 7 416 248.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 044 655.00 | 507 577.00 | 7 552 232.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 15 932.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 1 129 808.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 482 609.00 | 20 932.00 | 357 801.00 | 1 145 740.00 |
6T Sur comptes clients | 103 792.00 | 37 228.00 | 64 228.00 | 76 793.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 43 698.00 | 43 698.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 147 490.00 | 37 228.00 | 107 925.00 | 76 793.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 630 099.00 | 58 160.00 | 465 727.00 | 1 222 533.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 58 160.00 | 115 507.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 350 219.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 248 654.00 | 248 654.00 | ||
UP Prêts | 2 500 026.00 | 2 500 026.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 887 541.00 | 887 541.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 76 793.00 | 76 793.00 | ||
UX Autres créances clients | 6 110 422.00 | 6 110 422.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 854.00 | 854.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 102 519.00 | 102 519.00 | ||
VB T. V. A. | 67 994.00 | 67 994.00 | ||
VP Divers | 35 507.00 | 35 507.00 | ||
VC Groupe et associés | 3 121 447.00 | 3 121 447.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 617 624.00 | 617 624.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 187 360.00 | 187 360.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 956 742.00 | 10 569 175.00 | 3 387 567.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 862.00 | 3 862.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 962 578.00 | 588 027.00 | 1 181 934.00 | 192 616.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 333 258.00 | 2 333 258.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 663 202.00 | 1 663 202.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 524 202.00 | 1 524 202.00 | ||
VW T.V.A. | 107 935.00 | 107 935.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 125 474.00 | 125 474.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 040.00 | 2 040.00 | ||
VI Groupe et associés | 72 997.00 | 72 997.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 249 006.00 | 4 869 378.00 | 2 379 629.00 | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 044 554.00 | 11 290 375.00 | 1 181 934.00 | 2 572 244.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 582 477.00 | |||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 330.00 | 320.00 | ||