TRANSDEV LOIRET
Dépôt
| Dénomination | TRANSDEV LOIRET |
| Siren | 085781938 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 4502 |
| Numéro de dépôt | 4732 |
| Numéro de Gestion | 1957B00193 |
| Code Activité | 4939A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 26/06/2019 |
| Modification | 1A Comptes annuels saisis avec des données manquantes à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 45800 ST JEAN DE BRAYE |
2020
2019
2018 2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AJ Autres immobilisations incorporelles | 47 025.00 | 43 003.00 | 4 022.00 | 8 260.00 |
AN Terrains | 25 806.00 | 21 755.00 | 4 051.00 | 6 632.00 |
AP Constructions | 45 207.00 | 36 805.00 | 8 402.00 | 10 466.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 652 730.00 | 578 223.00 | 74 507.00 | 88 423.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 982 274.00 | 658 971.00 | 323 303.00 | 374 262.00 |
CU Autres participations | 238 700.00 | 238 700.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 27 825.00 | 27 825.00 | 27 536.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 019 567.00 | 1 577 457.00 | 442 110.00 | 515 579.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 64 772.00 | 64 772.00 | 72 623.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 301.00 | 7 301.00 | 2 516.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 413 421.00 | 4 413 421.00 | 3 006 966.00 | |
BZ Autres créances | 1 506 274.00 | 1 506 274.00 | 1 486 479.00 | |
CF Disponibilités | 10 760.00 | |||
CH Charges constatées d’avance | 29 409.00 | 29 409.00 | 31 066.00 | |
CJ TOTAL (II) | 6 021 177.00 | 6 021 177.00 | 4 610 409.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 040 745.00 | 1 577 457.00 | 6 463 287.00 | 5 125 988.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 421 740.00 | 421 740.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 10 232.00 | |||
DH Report à nouveau | 194 406.00 | -4 450.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 471 979.00 | 209 087.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 098 357.00 | 626 378.00 | ||
DP Provisions pour risques | 35 080.00 | 81 620.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 581 005.00 | 544 987.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 616 085.00 | 626 607.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 522.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 622.00 | 3 083.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 611 053.00 | 1 851 890.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 342 690.00 | 1 329 495.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 355.00 | |||
EA Autres dettes | 787 603.00 | 688 535.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 748 846.00 | 3 873 003.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 463 287.00 | 5 125 988.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 748 845.00 | 3 873 003.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 522.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 14 731 947.00 | 14 731 947.00 | 14 306 980.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 731 947.00 | 14 731 947.00 | 14 306 980.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 602 281.00 | 504 339.00 | ||
FQ Autres produits | 965 947.00 | 995 242.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 16 300 175.00 | 15 806 561.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 787 754.00 | 1 368 145.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 7 851.00 | -11 627.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 6 188 769.00 | 7 610 367.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 365 758.00 | 288 673.00 | ||
FY Salaires et traitements | 4 798 490.00 | 4 752 158.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 624 419.00 | 1 628 218.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 137 601.00 | 139 419.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 89 614.00 | 119 414.00 | ||
GE Autres charges | 45 585.00 | 24 300.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 15 045 842.00 | 15 919 067.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 254 334.00 | -112 506.00 | ||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 24 500.00 | 11 553.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2 468.00 | 2.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 2 468.00 | 2.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 8 452.00 | 1 323.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 8 452.00 | 1 323.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -5 984.00 | -1 321.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 272 849.00 | -102 273.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 387.00 | 2 300.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 834.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 387.00 | 3 134.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50 335.00 | 342.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 000.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 335.00 | 342.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50 948.00 | 2 792.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -250 078.00 | -308 569.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 327 530.00 | 15 821 250.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 855 550.00 | 15 612 163.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 471 979.00 | 209 087.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 489.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 730 263.00 | 63 844.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 266 226.00 | 289.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 049 977.00 | 64 133.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 464.00 | 47 025.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 88 079.00 | 1 706 018.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 266 525.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 94 543.00 | 2 019 567.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 228.00 | 4 238.00 | 6 464.00 | 43 003.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 250 470.00 | 133 363.00 | 88 079.00 | 1 295 754.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 295 699.00 | 137 601.00 | 94 543.00 | 1 338 757.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 35 080.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 274 005.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 307 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 626 607.00 | 89 614.00 | 100 136.00 | 616 085.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | 238 700.00 | |||
6X Autres provisions pour dépréciation | 21 108.00 | 21 108.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 259 808.00 | 21 108.00 | 238 700.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 886 415.00 | 89 614.00 | 121 244.00 | 854 785.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 89 614.00 | 121 244.00 | ||
UG ‐ Financières | 1.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 27 825.00 | 27 825.00 | ||
UX Autres créances clients | 4 413 421.00 | 4 413 421.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 12 339.00 | 12 339.00 | ||
VB T. V. A. | 124 012.00 | 124 012.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 948.00 | 6 948.00 | ||
VP Divers | 155 888.00 | 155 888.00 | ||
VC Groupe et associés | 1 125 519.00 | 301 899.00 | 823 620.00 | |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 572.00 | 81 572.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 29 409.00 | 29 409.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 976 929.00 | 5 125 484.00 | 851 446.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 522.00 | 3 522.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 611 053.00 | 1 611 053.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 599 442.00 | 599 442.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 672 106.00 | 672 106.00 | ||
VW T.V.A. | 69 261.00 | 69 261.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 881.00 | 1 881.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 355.00 | 1 355.00 | ||
VI Groupe et associés | 529 521.00 | 529 521.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 260 703.00 | 260 703.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 748 845.00 | 3 748 845.00 | ||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 211.00 | 217.00 | ||