SEMO PACKAGING
Dépôt
| Dénomination | SEMO PACKAGING |
| Siren | 085880243 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 6403 |
| Numéro de dépôt | 6539 |
| Numéro de Gestion | 2009B00121 |
| Code Activité | 2221Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 01/10/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 64680 OGEU LES BAINS |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AB Frais d’établissement | 11 945.00 | 9 322.00 | 2 623.00 | 7 963.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 55 945.00 | 9 544.00 | 46 401.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 614 373.00 | 554 414.00 | 59 958.00 | 102 410.00 |
AH Fonds commercial | 2 247 771.00 | 304 000.00 | 1 943 771.00 | 1 057 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 271 000.00 | 54 000.00 | 217 000.00 | 1 130 771.00 |
AN Terrains | 242 389.00 | 183 021.00 | 59 368.00 | 59 838.00 |
AP Constructions | 5 752 582.00 | 4 650 845.00 | 1 101 737.00 | 567 269.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 683 337.00 | 6 423 034.00 | 2 260 303.00 | 2 868 441.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 372 996.00 | 1 265 359.00 | 107 637.00 | 109 653.00 |
AV Immobilisations en cours | 494 720.00 | 494 720.00 | 481 518.00 | |
AX Avances et acomptes | 192 431.00 | 192 431.00 | 384 220.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 509 032.00 | 2 509 032.00 | ||
BB Créances rattachées à des participations | 6 232 000.00 | 4 732 000.00 | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 |
BF Prêts | 250 712.00 | 250 712.00 | 278 299.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 514 836.00 | 514 836.00 | 585 153.00 | |
BJ TOTAL (I) | 29 446 069.00 | 20 694 572.00 | 8 751 497.00 | 9 132 538.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 262 600.00 | 3 262 600.00 | 2 607 023.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 763 816.00 | 47 984.00 | 2 715 832.00 | 2 305 824.00 |
BT Marchandises | 112 233.00 | 112 233.00 | 120 763.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 821 064.00 | 523 508.00 | 4 297 556.00 | 3 422 943.00 |
BZ Autres créances | 1 628 028.00 | 2 968 810.00 | -1 340 782.00 | -1 591 956.00 |
CF Disponibilités | 19 928.00 | 19 928.00 | 977.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 204 964.00 | 204 964.00 | 197 512.00 | |
CJ TOTAL (II) | 12 812 634.00 | 3 540 301.00 | 9 272 332.00 | 7 063 088.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 258 703.00 | 24 234 874.00 | 18 023 829.00 | 16 195 626.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 1 509 960.00 | 1 509 960.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 159 360.00 | 159 360.00 | ||
DG Autres réserves | 817 895.00 | 1 010 014.00 | ||
DH Report à nouveau | -596 806.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -572 020.00 | -1 606 821.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 318 388.00 | 1 072 514.00 | ||
DP Provisions pour risques | 220 698.00 | 207 815.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 220 698.00 | 207 815.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 260 410.00 | 2 258 296.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 755.00 | 755.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 759 226.00 | 9 468 134.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 566 393.00 | 1 606 564.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 297 036.00 | 570 511.00 | ||
EA Autres dettes | 600 920.00 | 1 011 036.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 16 484 742.00 | 14 915 297.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 023 828.00 | 16 195 626.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 753 035.00 | 393 966.00 | 1 147 001.00 | 1 113 743.00 |
FD Production vendue biens | 44 173 316.00 | 11 971 056.00 | 56 144 372.00 | 57 275 967.00 |
FG Production vendue services | 167 658.00 | 60 637.00 | 228 295.00 | 56 753.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 45 094 010.00 | 12 425 659.00 | 57 519 669.00 | 58 446 465.00 |
FM Production stockée | 225 640.00 | -435 203.00 | ||
FN Production immobilisée | 50 107.00 | 49 900.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 127 972.00 | 263 499.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 191 782.00 | 279 145.00 | ||
FQ Autres produits | 1.00 | 75 492.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 58 115 173.00 | 58 679 300.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 168 099.00 | 1 262 320.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 36 088 826.00 | 36 428 260.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -744 908.00 | 260 948.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 12 708 365.00 | 11 923 118.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 740 779.00 | 604 209.00 | ||
FY Salaires et traitements | 5 912 761.00 | 5 763 387.00 | ||
FZ Charges sociales | 2 642 089.00 | 2 543 339.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 834 253.00 | 913 829.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 180 476.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 12 883.00 | 221 827.00 | ||
GE Autres charges | 209.00 | 20.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 59 363 359.00 | 60 101 736.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -1 248 185.00 | -1 422 436.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 4.00 | 496.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 4.00 | 496.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 191 871.00 | 185 340.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 191 871.00 | 185 340.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -191 866.00 | -184 844.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -1 440 052.00 | -1 607 280.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 539.00 | 137 646.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000 000.00 | 175 000.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 003 539.00 | 312 646.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 264 642.00 | 119 362.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 973 272.00 | 175 000.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 94 987.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 237 915.00 | 389 349.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 765 623.00 | -76 702.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -102 408.00 | -77 162.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 118 717.00 | 58 992 443.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 60 690 737.00 | 60 599 264.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -572 020.00 | -1 606 821.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 945.00 | 55 945.00 | ||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 116 373.00 | 16 770.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 060 261.00 | 2 344 412.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 604 485.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 793 065.00 | 2 417 127.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 67 890.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 133 143.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 666 218.00 | 16 738 454.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 97 904.00 | 9 506 580.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 764 123.00 | 29 446 069.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 981.00 | 14 884.00 | 18 866.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 655 192.00 | 86 221.00 | 741 414.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 589 319.00 | 760 147.00 | 4 827 207.00 | 12 522 259.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 248 494.00 | 861 253.00 | 4 827 207.00 | 13 282 540.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4A Provisions pour litiges | 220 698.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 207 815.00 | 66 594.00 | 53 711.00 | 220 698.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 171 000.00 | 171 000.00 | ||
9U sur immobilisations – titres de participation | 7 241 032.00 | |||
6N Sur stocks et en cours | 134 490.00 | 47 984.00 | 134 490.00 | 47 984.00 |
6T Sur comptes clients | 3 492 317.00 | 3 492 317.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 038 839.00 | 47 984.00 | 134 490.00 | 10 952 333.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 246 654.00 | 114 578.00 | 188 201.00 | 11 173 031.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 114 578.00 | 188 201.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UL Créances rattachées à des participations | 6 232 000.00 | 6 232 000.00 | ||
UP Prêts | 250 712.00 | 17 668.00 | 233 043.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 514 836.00 | 514 836.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 537 594.00 | 537 594.00 | ||
UX Autres créances clients | 4 283 469.00 | 4 283 469.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 3 531.00 | 3 531.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 045.00 | 1 045.00 | ||
VB T. V. A. | 667 424.00 | 667 424.00 | ||
VP Divers | 114 633.00 | 114 633.00 | ||
VC Groupe et associés | 462 630.00 | 462 630.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 378 764.00 | 378 764.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 204 964.00 | 204 964.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 651 604.00 | 7 186 560.00 | 6 465 043.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 926 623.00 | 1 926 623.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 333 787.00 | 543 281.00 | 1 790 506.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 510.00 | 1 510.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 759 226.00 | 9 759 226.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 522 437.00 | 522 437.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 829 773.00 | 829 773.00 | ||
VW T.V.A. | 2 771.00 | 2 771.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 211 411.00 | 211 411.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 297 036.00 | 297 036.00 | ||
VI Groupe et associés | 321 831.00 | 321 831.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 279 088.00 | 279 088.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 485 497.00 | 14 694 991.00 | 1 790 506.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 481 594.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 328 645.00 | |||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 249.00 | 239.00 | ||