LUNEAU TECHNOLOGY OPERATIONS
Dépôt
| Dénomination | LUNEAU TECHNOLOGY OPERATIONS |
| Siren | 086150208 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 2702 |
| Numéro de dépôt | 163 |
| Numéro de Gestion | 2000B00012 |
| Code Activité | 2849Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 15/01/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 27340 Pont-de-l'Arche |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CX Frais de développement ou de recherche et développement | 470 631.00 | 470 631.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 499 037.00 | 842 868.00 | 656 169.00 | 684 704.00 |
AH Fonds commercial | 1 983 539.00 | 1 983 539.00 | 1 983 539.00 | |
AP Constructions | 283 411.00 | 283 411.00 | 1 203.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 503 638.00 | 3 904 115.00 | 599 523.00 | 706 698.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 117 560.00 | 1 009 744.00 | 107 816.00 | 115 616.00 |
CU Autres participations | 8 651 524.00 | 1 601 598.00 | 7 049 926.00 | 6 999 001.00 |
BF Prêts | 418 684.00 | 418 684.00 | 2 543 124.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 3 890.00 | 3 890.00 | 3 890.00 | |
BJ TOTAL (I) | 18 931 914.00 | 8 112 368.00 | 10 819 547.00 | 13 037 775.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 319 149.00 | 1 364 785.00 | 3 954 364.00 | 3 065 411.00 |
BN En cours de production de biens | 165 006.00 | 171 841.00 | -6 835.00 | 66 652.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 883 504.00 | 79 182.00 | 1 804 322.00 | 1 961 499.00 |
BT Marchandises | 5 774 279.00 | 870 775.00 | 4 903 504.00 | 4 569 147.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 125 237.00 | 125 237.00 | 54 523.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 23 774 520.00 | 7 339 503.00 | 16 435 016.00 | 18 544 355.00 |
BZ Autres créances | 2 125 898.00 | 225 434.00 | 1 900 463.00 | 2 321 358.00 |
CF Disponibilités | 609 802.00 | 609 802.00 | 235 073.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 40 073.00 | 40 073.00 | 22 583.00 | |
CJ TOTAL (II) | 39 817 467.00 | 10 051 521.00 | 29 765 946.00 | 30 840 601.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 213 764.00 | 213 764.00 | 369 271.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 58 963 146.00 | 18 163 888.00 | 40 799 257.00 | 44 247 647.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 7 472 022.00 | 7 472 022.00 | ||
DC Ecarts de réévaluation | 21 419.00 | 21 419.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 323 577.00 | 323 577.00 | ||
DH Report à nouveau | 3 333 089.00 | 2 732 058.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 732 743.00 | 601 032.00 | ||
DK Provisions réglementées | 410.00 | 16 695.00 | ||
DL TOTAL (I) | 12 883 261.00 | 11 166 803.00 | ||
DP Provisions pour risques | 691 985.00 | 884 926.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 691 985.00 | 884 926.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 848 367.00 | 6 808 470.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 135 865.00 | 11 833 079.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 854 231.00 | 7 426 703.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 068 829.00 | 1 835 919.00 | ||
EA Autres dettes | 316 720.00 | 4 287 503.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 27 224 012.00 | 32 191 673.00 | ||
ED (V) | 4 246.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 40 799 257.00 | 44 247 647.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 532 485.00 | 29 922 126.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 568 221.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 7 251 851.00 | 13 261 067.00 | 20 512 918.00 | 16 782 608.00 |
FD Production vendue biens | 3 029 430.00 | 19 756 335.00 | 22 785 766.00 | 20 738 389.00 |
FG Production vendue services | 25 818.00 | -345 405.00 | -319 587.00 | 447 113.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 307 099.00 | 32 671 998.00 | 42 979 096.00 | 37 968 111.00 |
FM Production stockée | -517 135.00 | -23 115.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 564 760.00 | 5 573 704.00 | ||
FQ Autres produits | 1 187.00 | 72.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 49 027 908.00 | 43 518 771.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 18 196 414.00 | 15 400 549.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -424 749.00 | -1 042 840.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 10 585 693.00 | 9 188 937.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -866 619.00 | 371 270.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 6 910 914.00 | 6 336 272.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 285 661.00 | 330 451.00 | ||
FY Salaires et traitements | 4 505 893.00 | 4 245 057.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 987 868.00 | 1 860 194.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 275 764.00 | 247 655.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 184 152.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 749 847.00 | 5 488 812.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 292 296.00 | 193 384.00 | ||
GE Autres charges | 115 194.00 | 94 022.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 45 614 176.00 | 42 897 915.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 3 413 733.00 | 620 856.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 43 948.00 | 42 675.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 739 738.00 | 2 404 413.00 | ||
GN Différences positives de change | 373 286.00 | 216 020.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 154 973.00 | 2 663 108.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 213 764.00 | 369 271.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 332 738.00 | 288 124.00 | ||
GS Différences négatives de change | 147 588.00 | 92 594.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 694 090.00 | 749 989.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 460 883.00 | 1 913 119.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 3 874 616.00 | 2 533 975.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 289 720.00 | 59 584.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 16 285.00 | 7 737.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 306 006.00 | 67 321.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 447 879.00 | 2 000 264.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 447 879.00 | 2 000 264.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 141 873.00 | -1 932 943.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 51 488 887.00 | 46 249 200.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 756 144.00 | 45 648 168.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 732 743.00 | 601 032.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 270 581.00 | |||
A3 TOTAL ACTIF | 400.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 50 935.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 470 631.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 482 576.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 773 559.00 | 131 050.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 518 080.00 | 60 315.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 244 846.00 | 191 365.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 470 631.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 482 576.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 904 609.00 | |||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 422 574.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 504 297.00 | 9 074 098.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 504 297.00 | 18 931 914.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 470 631.00 | 470 631.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 814 333.00 | 28 535.00 | 842 868.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 950 042.00 | 247 229.00 | 5 197 270.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 235 006.00 | 275 764.00 | 6 510 770.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 410.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 16 695.00 | 16 285.00 | 410.00 | |
4A Provisions pour litiges | 50 000.00 | |||
4E Provisions pour garanties données aux clients | 428 221.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 213 764.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 884 926.00 | 641 985.00 | 834 925.00 | 691 985.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | 1 601 598.00 | |||
06 aucun libellé | 331 467.00 | 331 467.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 2 748 964.00 | 2 486 583.00 | 2 748 964.00 | 2 486 583.00 |
6T Sur comptes clients | 7 301 532.00 | 1 263 264.00 | 1 225 293.00 | 7 339 503.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 225 434.00 | 225 434.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 247 995.00 | 3 749 847.00 | 4 344 724.00 | 11 653 119.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 149 616.00 | 4 391 832.00 | 5 195 934.00 | 12 345 514.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 4 042 143.00 | 4 303 986.00 | ||
UG ‐ Financières | 213 764.00 | 739 738.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 16 285.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 418 684.00 | 418 684.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 3 890.00 | 3 890.00 | ||
UX Autres créances clients | 23 774 520.00 | 23 774 520.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 606.00 | 606.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 719 691.00 | 719 691.00 | ||
VB T. V. A. | 463 659.00 | 463 659.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 677.00 | 1 677.00 | ||
VC Groupe et associés | 928 380.00 | 928 380.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 885.00 | 11 885.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 40 073.00 | 40 073.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 363 064.00 | 25 940 490.00 | 422 574.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 638 679.00 | 6 638 679.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 209 687.00 | 56 883.00 | 152 805.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 089 099.00 | 539 375.00 | 1 549 724.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 854 231.00 | 8 854 231.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 030 410.00 | 1 030 410.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 935 715.00 | 935 715.00 | ||
VW T.V.A. | 2 895.00 | 2 895.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 99 809.00 | 99 809.00 | ||
VI Groupe et associés | 7 046 766.00 | 7 046 766.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 316 720.00 | 316 720.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 224 012.00 | 25 521 483.00 | 1 702 528.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 584.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 587 580.00 | |||