BALANCON MALIDOR
Dépôt
| Dénomination | BALANCON MALIDOR |
| Siren | 086280021 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 4502 |
| Numéro de dépôt | 5367 |
| Numéro de Gestion | 1962B00002 |
| Code Activité | 4511Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 08/07/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 45300 PITHIVIERS |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 000.00 | 8 000.00 | ||
AH Fonds commercial | 3 048.00 | 3 048.00 | ||
AP Constructions | 717 980.00 | 406 795.00 | 311 185.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 279 311.00 | 242 587.00 | 36 724.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 701 375.00 | 441 497.00 | 259 877.00 | |
CU Autres participations | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
BD Autres titres immobilisés | 20 148.00 | 20 148.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 11 036.00 | 11 036.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 1 750 902.00 | 1 098 880.00 | 652 021.00 | |
BP En cours de production de services | 35 630.00 | 35 630.00 | ||
BT Marchandises | 3 977 175.00 | 76 364.00 | 3 900 811.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 657 188.00 | 4 477.00 | 652 710.00 | |
BZ Autres créances | 881 350.00 | 881 350.00 | ||
CF Disponibilités | 156 723.00 | 156 723.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 55 901.00 | 55 901.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 5 763 969.00 | 80 841.00 | 5 683 127.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 514 871.00 | 1 179 722.00 | 6 335 149.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | |||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 426 279.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 445 679.00 | |||
DJ Subventions d’investissement | 11 071.00 | |||
DL TOTAL (I) | 2 323 030.00 | |||
DP Provisions pour risques | 20 850.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 20 850.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 436 377.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 666 144.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 039 302.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 672 368.00 | |||
EA Autres dettes | 175 848.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 226.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 3 991 268.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 335 149.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 802 180.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 132 793.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 22 972 045.00 | 22 972 045.00 | ||
FD Production vendue biens | 14 550.00 | 14 550.00 | ||
FG Production vendue services | 1 580 478.00 | -60 655.00 | 1 519 823.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 567 073.00 | -60 655.00 | 24 506 418.00 | |
FM Production stockée | 10 964.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 3 638.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 155 227.00 | |||
FQ Autres produits | 4 355.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 24 680 605.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 20 046 142.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | 255 956.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 1 146 749.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 200 253.00 | |||
FY Salaires et traitements | 1 593 505.00 | |||
FZ Charges sociales | 619 756.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 158 101.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 76 214.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 20 850.00 | |||
GE Autres charges | 14 620.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 24 132 149.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 548 455.00 | |||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1 585.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 11 818.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 000.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 28 403.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 20 294.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 20 294.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 8 108.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 556 564.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 080.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 080.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38 483.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 000.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 483.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31 402.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 79 481.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 731 089.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 285 409.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 445 679.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 45 395.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 150.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 049.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 690 256.00 | 31 258.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 94 402.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 795 707.00 | 31 258.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 049.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 22 846.00 | 1 698 668.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 53 216.00 | 41 185.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 76 062.00 | 1 750 902.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 000.00 | 8 000.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 955 625.00 | 158 100.00 | 22 846.00 | 1 090 880.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 963 625.00 | 158 100.00 | 22 846.00 | 1 098 880.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 3 000.00 | |||
4E Provisions pour garanties données aux clients | 17 850.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 59 667.00 | 20 850.00 | 59 666.00 | 20 850.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 667.00 | 20 850.00 | 59 666.00 | 20 850.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 20 850.00 | 59 667.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 11 037.00 | 11 037.00 | ||
UX Autres créances clients | 657 188.00 | 657 188.00 | ||
VP Divers | 881 350.00 | 881 350.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 55 902.00 | 55 902.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 605 477.00 | 1 594 440.00 | 11 037.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 132 793.00 | 132 793.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 303 585.00 | 114 497.00 | 189 088.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 345 059.00 | 345 059.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 039 302.00 | 2 039 302.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 672 368.00 | 672 368.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 496 935.00 | 496 935.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 1 227.00 | 1 227.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 991 269.00 | 3 802 181.00 | 189 088.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 312 064.00 | |||