GALERIES BALGENTIENNES
Dépôt
| Dénomination | GALERIES BALGENTIENNES |
| Siren | 086780509 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 4502 |
| Numéro de dépôt | 6895 |
| Numéro de Gestion | 1967B00050 |
| Code Activité | 4759A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 29/07/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 45190 BEAUGENCY |
2020
2019
2018 2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 280.00 | 10 199.00 | 1 081.00 | |
AP Constructions | 601 025.00 | 354 777.00 | 246 248.00 | 196 804.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 138.00 | 115 224.00 | 47 914.00 | 67 290.00 |
CU Autres participations | 6 440 664.00 | 3 669 098.00 | 2 771 567.00 | 3 022 857.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 981 516.00 | 981 516.00 | 594 060.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 1 530.00 | 1 530.00 | 5 668.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 51 540.00 | 51 540.00 | 51 513.00 | |
BJ TOTAL (I) | 8 250 693.00 | 4 149 298.00 | 4 101 395.00 | 3 938 192.00 |
BT Marchandises | 306 192.00 | 3 717.00 | 302 475.00 | 313 311.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 121.00 | 1 121.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 187 899.00 | 187 899.00 | 282 674.00 | |
BZ Autres créances | 239 159.00 | 239 159.00 | 287 748.00 | |
CF Disponibilités | 300 409.00 | 300 409.00 | 582 381.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 9 099.00 | 9 099.00 | 16 053.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 043 878.00 | 3 717.00 | 1 040 161.00 | 1 482 167.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 294 571.00 | 4 153 015.00 | 5 141 557.00 | 5 420 359.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 3 525 324.00 | 3 525 324.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 197 661.00 | 197 661.00 | ||
DG Autres réserves | 767 387.00 | 1 388 387.00 | ||
DH Report à nouveau | -248 675.00 | -274 118.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 485 289.00 | 25 442.00 | ||
DL TOTAL (I) | 4 726 986.00 | 4 862 697.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 721.00 | 969.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 123 484.00 | 123 235.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 958.00 | 114 610.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 180 788.00 | 265 783.00 | ||
EA Autres dettes | 17 620.00 | 53 065.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 414 571.00 | 557 662.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 141 557.00 | 5 420 359.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 414 571.00 | 557 662.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 721.00 | 969.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 1 705 399.00 | 41 250.00 | 1 746 649.00 | 2 321 265.00 |
FG Production vendue services | 542 657.00 | 542 657.00 | 536 749.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 248 056.00 | 41 250.00 | 2 289 306.00 | 2 858 014.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 15 431.00 | 23 480.00 | ||
FQ Autres produits | 109.00 | 470.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 304 847.00 | 2 881 964.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 951 389.00 | 1 232 540.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 11 129.00 | 118 671.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 401.00 | 2 393.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 390 811.00 | 482 650.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 52 482.00 | 56 899.00 | ||
FY Salaires et traitements | 652 056.00 | 781 782.00 | ||
FZ Charges sociales | 218 890.00 | 272 687.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 50 015.00 | 52 340.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 548.00 | 3 159.00 | ||
GE Autres charges | 23.00 | 3 457.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 329 745.00 | 3 006 579.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -24 898.00 | -124 615.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 606 941.00 | 6 389.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 66.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 29 668.00 | 37 052.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 16.00 | 4 644 353.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 636 626.00 | 4 687 861.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 251 307.00 | 82 565.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 3 130.00 | 4 033.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 254 437.00 | 86 598.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 382 189.00 | 4 601 263.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 357 291.00 | 4 476 648.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 315.00 | 25 342.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 233.00 | 8 185.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 548.00 | 33 527.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 56 000.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 627.00 | 4 708 861.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 74 627.00 | 4 708 861.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -70 079.00 | -4 675 333.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -198 077.00 | -224 128.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 946 021.00 | 7 603 352.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 460 732.00 | 7 577 910.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 485 289.00 | 25 442.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 725.00 | 1 218.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 745 147.00 | 94 435.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 091 905.00 | 392 633.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 847 778.00 | 488 286.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 663.00 | 11 280.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 75 419.00 | 764 162.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 9 287.00 | 7 475 251.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 85 370.00 | 8 250 693.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 725.00 | 137.00 | 663.00 | 10 199.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 481 053.00 | 49 878.00 | 60 930.00 | 470 001.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 491 778.00 | 50 015.00 | 61 594.00 | 480 200.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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9U sur immobilisations – titres de participation | 3 669 098.00 | |||
6N Sur stocks et en cours | 4 010.00 | 2 548.00 | 2 841.00 | 3 717.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 421 817.00 | 253 855.00 | 2 857.00 | 3 672 815.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 421 817.00 | 253 855.00 | 2 857.00 | 3 672 815.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 2 548.00 | 2 841.00 | ||
UG ‐ Financières | 251 307.00 | 16.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 981 516.00 | 981 516.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 51 540.00 | 51 540.00 | ||
UX Autres créances clients | 187 899.00 | 187 899.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 182 729.00 | 182 729.00 | ||
VB T. V. A. | 7 282.00 | 7 282.00 | ||
VP Divers | 1 480.00 | 1 480.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 669.00 | 47 669.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 9 099.00 | 9 099.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 469 213.00 | 1 417 672.00 | 51 540.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 721.00 | 721.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 958.00 | 91 958.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 46 400.00 | 46 400.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 591.00 | 63 591.00 | ||
VW T.V.A. | 50 659.00 | 50 659.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 138.00 | 20 138.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 620.00 | 17 620.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 291 087.00 | 291 087.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 5 110.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 159 679.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 153.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 30 770.00 | |||
ST Autres comptes | 193 099.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 390 811.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 24 181.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 28 301.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 52 482.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 445 898.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 259 097.00 | |||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZR Filiales et participations | 1.00 | |||