ENTREPRISE MOLLIERE
Dépôt
| Dénomination | ENTREPRISE MOLLIERE |
| Siren | 087281002 |
| Cloture | 30/09/2018 |
| Code du Greffe | 4502 |
| Numéro de dépôt | 3486 |
| Numéro de Gestion | 1972B00100 |
| Code Activité | 4322B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 21/05/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 45740 LAILLY EN VAL |
2020
2019
2018
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 262.00 | 22 262.00 | 3 748.00 | |
AH Fonds commercial | 762.00 | 762.00 | 762.00 | |
AP Constructions | 85 957.00 | 78 171.00 | 7 786.00 | 9 732.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 271.00 | 77 090.00 | 3 181.00 | 7 207.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 129.00 | 131 265.00 | 68 864.00 | 11 767.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 61 098.00 | 61 098.00 | 60 968.00 | |
BF Prêts | 101.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 19 189.00 | 19 189.00 | 21 608.00 | |
BJ TOTAL (I) | 469 669.00 | 308 788.00 | 160 881.00 | 115 892.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 248 845.00 | 10 769.00 | 238 076.00 | 179 656.00 |
BN En cours de production de biens | 56 831.00 | 56 831.00 | 48 150.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 612 825.00 | 1 612 825.00 | 1 292 878.00 | |
BZ Autres créances | 490 310.00 | 32 000.00 | 458 310.00 | 662 409.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 74.00 | 74.00 | 74.00 | |
CF Disponibilités | 9 030.00 | 9 030.00 | 8 055.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 24 095.00 | 24 095.00 | 22 360.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 442 010.00 | 42 769.00 | 2 399 241.00 | 2 213 581.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 911 679.00 | 351 556.00 | 2 560 123.00 | 2 329 473.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 305 000.00 | 305 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 30 500.00 | 30 500.00 | ||
DG Autres réserves | 2 844.00 | 53 438.00 | ||
DH Report à nouveau | -10 596.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 225 822.00 | -61 190.00 | ||
DL TOTAL (I) | 553 569.00 | 327 747.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 530 265.00 | 829 075.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 788 221.00 | 525 923.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 458 411.00 | 472 702.00 | ||
EA Autres dettes | 48 654.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 181 003.00 | 174 026.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 006 553.00 | 2 001 726.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 560 123.00 | 2 329 473.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 6 678 575.00 | 5 817 172.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 678 575.00 | 5 817 172.00 | ||
FM Production stockée | 8 681.00 | 45 294.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 130 142.00 | 28 393.00 | ||
FQ Autres produits | 180.00 | 80.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 6 817 578.00 | 5 890 939.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 241 182.00 | 1 916 703.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -33 970.00 | -44 987.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 327 560.00 | 2 214 470.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 58 507.00 | 52 984.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 202 762.00 | 1 109 223.00 | ||
FZ Charges sociales | 659 893.00 | 605 364.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 22 467.00 | 18 244.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 57 963.00 | |||
GE Autres charges | 83 171.00 | 10 668.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 6 561 572.00 | 5 940 631.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 256 006.00 | -49 692.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 157.00 | 16.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 179.00 | 666.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 336.00 | 683.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 33 240.00 | 21 050.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 33 240.00 | 21 050.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -32 903.00 | -20 368.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 223 103.00 | -70 060.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 450.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 450.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 334.00 | 193.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 334.00 | 193.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 115.00 | -193.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 6 396.00 | -9 062.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 827 364.00 | 5 891 621.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 601 542.00 | 5 952 811.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 225 822.00 | -61 190.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 024.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 296 511.00 | 69 846.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 82 676.00 | 312.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 402 212.00 | 70 158.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 024.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 366 357.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 701.00 | 80 288.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 701.00 | 469 669.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 514.00 | 3 748.00 | 22 262.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 267 806.00 | 18 720.00 | 286 526.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 286 320.00 | 22 467.00 | 308 788.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 19 189.00 | 19 189.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 37 374.00 | 37 374.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 852 161.00 | 1 852 161.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 380.00 | 1 380.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 114 544.00 | 114 544.00 | ||
VB T. V. A. | 38 404.00 | 38 404.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 52 500.00 | 52 500.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 773.00 | 6 773.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 24 095.00 | 24 095.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 146 420.00 | 2 089 857.00 | 56 563.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 530 265.00 | 530 265.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 788 220.00 | 788 220.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 25 331.00 | 25 331.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 611.00 | 134 611.00 | ||
VW T.V.A. | 288 206.00 | 288 206.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 263.00 | 10 263.00 | ||
VI Groupe et associés | 48 654.00 | 48 654.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 181 003.00 | 181 003.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 006 553.00 | 2 006 553.00 | ||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 44.00 | 40.00 | ||