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ENTREPRISE MOLLIERE

Dépôt

DénominationENTREPRISE MOLLIERE
Siren087281002
Cloture30/09/2018
Code du Greffe4502
Numéro de dépôt3486
Numéro de Gestion1972B00100
Code Activité4322B
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt21/05/2019
Modification01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse45740 LAILLY EN VAL
2020 2019 2018 2016

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AF Concessions, brevets et droits similaires 22 262.00 22 262.00 3 748.00
AH Fonds commercial 762.00 762.00 762.00
AP Constructions 85 957.00 78 171.00 7 786.00 9 732.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 80 271.00 77 090.00 3 181.00 7 207.00
AT Autres immobilisations corporelles 200 129.00 131 265.00 68 864.00 11 767.00
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence 61 098.00 61 098.00 60 968.00
BF Prêts 101.00
BH Autres immobilisations financières 19 189.00 19 189.00 21 608.00
BJ TOTAL (I) 469 669.00 308 788.00 160 881.00 115 892.00
BL Matières premières, approvisionnements 248 845.00 10 769.00 238 076.00 179 656.00
BN En cours de production de biens 56 831.00 56 831.00 48 150.00
BX Clients et comptes rattachés 1 612 825.00 1 612 825.00 1 292 878.00
BZ Autres créances 490 310.00 32 000.00 458 310.00 662 409.00
CD Valeurs mobilières de placement 74.00 74.00 74.00
CF Disponibilités 9 030.00 9 030.00 8 055.00
CH Charges constatées d’avance 24 095.00 24 095.00 22 360.00
CJ TOTAL (II) 2 442 010.00 42 769.00 2 399 241.00 2 213 581.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 2 911 679.00 351 556.00 2 560 123.00 2 329 473.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 305 000.00 305 000.00
DD Réserve légale (1) 30 500.00 30 500.00
DG Autres réserves 2 844.00 53 438.00
DH Report à nouveau -10 596.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 225 822.00 -61 190.00
DL TOTAL (I) 553 569.00 327 747.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 530 265.00 829 075.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 788 221.00 525 923.00
DY Dettes fiscales et sociales 458 411.00 472 702.00
EA Autres dettes 48 654.00
EB Produits constatés d’avance (2) 181 003.00 174 026.00
EC TOTAL (IV) 2 006 553.00 2 001 726.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 2 560 123.00 2 329 473.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FD Production vendue biens 6 678 575.00 5 817 172.00
FJ Chiffres d’affaires nets 6 678 575.00 5 817 172.00
FM Production stockée 8 681.00 45 294.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 130 142.00 28 393.00
FQ Autres produits 180.00 80.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 6 817 578.00 5 890 939.00
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements 2 241 182.00 1 916 703.00
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) -33 970.00 -44 987.00
FW Autres achats et charges externes 2 327 560.00 2 214 470.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 58 507.00 52 984.00
FY Salaires et traitements 1 202 762.00 1 109 223.00
FZ Charges sociales 659 893.00 605 364.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 22 467.00 18 244.00
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 57 963.00
GE Autres charges 83 171.00 10 668.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 6 561 572.00 5 940 631.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) 256 006.00 -49 692.00
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé 157.00 16.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 179.00 666.00
GP Total des produits financiers (V) 336.00 683.00
GR Intérêts et charges assimilées 33 240.00 21 050.00
GU Total des charges financières (VI) 33 240.00 21 050.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) -32 903.00 -20 368.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 223 103.00 -70 060.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HB Produits exceptionnels sur opérations en capital 9 450.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 9 450.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 334.00 193.00
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital 1.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 334.00 193.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) 9 115.00 -193.00
HK Impôts sur les bénéfices 6 396.00 -9 062.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 6 827 364.00 5 891 621.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 6 601 542.00 5 952 811.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 225 822.00 -61 190.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 23 024.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 296 511.00 69 846.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 82 676.00 312.00
0G ACQUISITIONS Total Général 402 212.00 70 158.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 23 024.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 366 357.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 2 701.00 80 288.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 2 701.00 469 669.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 18 514.00 3 748.00 22 262.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 267 806.00 18 720.00 286 526.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 286 320.00 22 467.00 308 788.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UT Autres immobilisations financières 19 189.00 19 189.00
VA Clients douteux ou litigieux 37 374.00 37 374.00
UX Autres créances clients 1 852 161.00 1 852 161.00
UY Personnel et comptes rattachés 1 380.00 1 380.00
VM Impôts sur les bénéfices 114 544.00 114 544.00
VB T. V. A. 38 404.00 38 404.00
VN Autres impôts, taxes versements assimilés 52 500.00 52 500.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 6 773.00 6 773.00
VS Charges constatées d’avance 24 095.00 24 095.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 2 146 420.00 2 089 857.00 56 563.00
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine 530 265.00 530 265.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 788 220.00 788 220.00
8C Personnel et comptes rattachés 25 331.00 25 331.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 134 611.00 134 611.00
VW T.V.A. 288 206.00 288 206.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 10 263.00 10 263.00
VI Groupe et associés 48 654.00 48 654.00
8L Produits constatés d’avance 181 003.00 181 003.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 2 006 553.00 2 006 553.00

16 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

YP Effectif moyen du personnel 44.00 40.00