Terega
Dépôt
| Dénomination | Terega |
| Siren | 095580841 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 6403 |
| Numéro de dépôt | 7365 |
| Numéro de Gestion | 1955B00084 |
| Code Activité | 4950Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 21/10/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 64000 PAU |
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CX Frais de développement ou de recherche et développement | 536 212.00 | 5 610.00 | 530 602.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 114 189 267.00 | 69 621 009.00 | 44 568 258.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 277 239.00 | 668 489.00 | 6 608 751.00 | 42 159 861.00 |
AN Terrains | 23 951 069.00 | 11 065 899.00 | 12 885 171.00 | 13 377 414.00 |
AP Constructions | 93 694 313.00 | 36 124 351.00 | 57 569 962.00 | 58 103 218.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 701 207 028.00 | 1 083 939 276.00 | 1 617 267 752.00 | 1 481 414 665.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 088 271.00 | 4 152 078.00 | 4 936 193.00 | 4 237 221.00 |
AV Immobilisations en cours | 62 422 347.00 | 62 422 347.00 | 136 358 056.00 | |
AX Avances et acomptes | 89 363.00 | 89 363.00 | 99 363.00 | |
CU Autres participations | 1 151 433.00 | 1 151 433.00 | 1 151 433.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 50 281.00 | 50 281.00 | 56 621.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 013 656 824.00 | 1 205 576 711.00 | 1 808 080 113.00 | 1 736 957 851.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 651 297.00 | 2 060 591.00 | 22 590 707.00 | 21 523 256.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 624 138.00 | 13 624 138.00 | 5 233.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 69 354 706.00 | 358.00 | 69 354 347.00 | 48 307 671.00 |
BZ Autres créances | 7 045 875.00 | 7 045 875.00 | 2 525 761.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 034.00 | 1 034.00 | 4 170.00 | |
CF Disponibilités | 15 168 365.00 | 15 168 365.00 | 18 075 173.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 277 555.00 | 1 277 555.00 | 1 251 659.00 | |
CJ TOTAL (II) | 131 122 970.00 | 2 060 949.00 | 129 062 021.00 | 91 692 922.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 3 024 670.00 | 3 024 670.00 | 3 655 439.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 147 804 464.00 | 1 207 637 660.00 | 1 940 155 804.00 | 1 832 306 213.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 17 579 088.00 | 17 579 088.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 369.00 | 12 369.00 | ||
DC Ecarts de réévaluation | 150 045.00 | 150 045.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 757 909.00 | 1 757 909.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 130 918.00 | 130 918.00 | ||
DG Autres réserves | 129 556.00 | 129 556.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 255 921.00 | 83 178 200.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 52 112 105.00 | 38 154 222.00 | ||
DK Provisions réglementées | 245 688 305.00 | 219 013 228.00 | ||
DL TOTAL (I) | 351 800 301.00 | 325 123 149.00 | ||
DP Provisions pour risques | 509 197.00 | 660 321.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 4 343 569.00 | 3 610 121.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 4 852 766.00 | 4 270 442.00 | ||
DT Autres emprunts obligataires | 1 420 018 315.00 | 1 420 018 315.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 074 689.00 | 15 062 444.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 486 895.00 | 897 220.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 164 377.00 | 37 592 890.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 30 681 845.00 | 29 267 890.00 | ||
EA Autres dettes | 24 307.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 63 309.00 | 73 862.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 583 513 737.00 | 1 502 912 622.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 940 166 804.00 | 1 832 306 213.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 8.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FD Production vendue biens | 20 344 037.00 | 20 344 037.00 | 14 939 831.00 | |
FG Production vendue services | 455 938 288.00 | 455 938 288.00 | 455 847 082.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 476 282 325.00 | 476 282 325.00 | 470 786 912.00 | |
FN Production immobilisée | 168 572 467.00 | 177 114 976.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 16 464.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 303 046.00 | 765 285.00 | ||
FQ Autres produits | -348 630.00 | 542 832.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 645 825 671.00 | 649 210 005.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 34 496 415.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | -1 564 660.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 233 018 412.00 | 16 799 247.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 212 848.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 235 821 360.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 14 924 911.00 | 14 823 027.00 | ||
FY Salaires et traitements | 40 682 867.00 | 37 783 449.00 | ||
FZ Charges sociales | 24 595 970.00 | 23 446 163.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 112 021 236.00 | 108 630 364.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 497 209.00 | 187 335.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 630 791.00 | 754 118.00 | ||
GE Autres charges | 6 841 103.00 | 4 509 054.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 467 144 255.00 | 443 966 965.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 178 681 417.00 | 205 243 041.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 1 296 900.00 | 6 065.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 332.00 | 45 585.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 31 896.00 | |||
GN Différences positives de change | 31 896.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 1 297 232.00 | 83 546.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 44 703 077.00 | 44 645 291.00 | ||
GS Différences négatives de change | 29 186.00 | 37 479.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 44 732 264.00 | 44 682 770.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -43 435 032.00 | -44 599 224.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 135 246 385.00 | 160 643 816.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 353.00 | 10 001.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 220 982.00 | 8 840 529.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 239 335.00 | 8 850 530.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 185.00 | 12 365.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 281.00 | 10 560.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 35 896 059.00 | 33 386 754.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 904 525.00 | 33 409 679.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 665 190.00 | -24 559 149.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 4 000 000.00 | 4 600 000.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 38 325 274.00 | 48 306 468.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 656 362 238.00 | 658 144 081.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 590 106 318.00 | 574 965 881.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 255 921.00 | 83 178 200.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 804 237.00 | 9 971 236.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 271 554 546.00 | 105 792 755.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 208 038.00 | -6 341.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 303 566 821.00 | 115 757 650.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 929 235.00 | 35 846 238.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 55 837 685.00 | 1 321 509 616.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 201 697.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 60 766 920.00 | 1 358 557 551.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 62 290 237.00 | 13 637 890.00 | 5 633 019.00 | 70 295 108.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 044 530 202.00 | 98 720 796.00 | 7 969 392.00 | 1 135 281 606.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 106 820 439.00 | 112 358 686.00 | 13 602 411.00 | 1 205 576 714.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 270 442.00 | 1 630 791.00 | 1 048 467.00 | 4 852 766.00 |
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
VA Clients douteux ou litigieux | 3 626.00 | 635.00 | 2 991.00 | |
UX Autres créances clients | 69 351 080.00 | 69 351 080.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 26 462.00 | 26 462.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 55 399.00 | 55 399.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 3 123 771.00 | 3 123 771.00 | ||
VB T. V. A. | 971 151.00 | 971 151.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 319 111.00 | 319 111.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 549 981.00 | 2 549 981.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 377 225.00 | 94 323 953.00 | 53 272.00 | |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 400 000 000.00 | 500 000 000.00 | 900 000 000.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65 000 000.00 | 65 000 000.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 486 895.00 | 1 486 895.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 164 377.00 | 66 164 377.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 11 649 931.00 | 11 649 931.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 224 296.00 | 9 224 296.00 | ||
VW T.V.A. | 6 476 411.00 | 6 476 411.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 331 207.00 | 3 331 207.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 307.00 | 24 307.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 63 309.00 | 63 309.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 583 513 737.00 | 182 026 842.00 | 501 486 895.00 | 900 000 000.00 |