SOCIETE ELODIS
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE ELODIS |
| Siren | 300094984 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 123242 |
| Numéro de Gestion | 1973B06855 |
| Code Activité | 4711D |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 29/11/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75012 PARIS |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 459.00 | 132.00 | 327.00 | |
AH Fonds commercial | 47 474.00 | 47 474.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 54 446.00 | 19 103.00 | 35 343.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 682 733.00 | 501 636.00 | 181 097.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 026 046.00 | 528 763.00 | 497 283.00 | |
BF Prêts | 9 183.00 | 9 183.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 1 420.00 | 1 420.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 1 821 762.00 | 1 049 634.00 | 772 128.00 | |
BT Marchandises | 409 685.00 | 409 685.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 36 128.00 | 36 128.00 | ||
BZ Autres créances | 198 323.00 | 198 323.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 1 165 576.00 | 1 165 576.00 | ||
CF Disponibilités | 167 178.00 | 167 178.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 8 949.00 | 8 949.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 1 985 839.00 | 1 985 839.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 807 601.00 | 1 049 634.00 | 2 757 967.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | |||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 362 835.00 | |||
DG Autres réserves | 526 386.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 585 240.00 | |||
DL TOTAL (I) | 1 518 461.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 543 280.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 197 023.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 211 424.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 265 404.00 | |||
EA Autres dettes | 22 376.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 239 506.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 757 967.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 821 959.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 11 523 680.00 | 11 523 680.00 | ||
FD Production vendue biens | 4 358.00 | 4 358.00 | ||
FG Production vendue services | 123 703.00 | 123 703.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 651 740.00 | 11 651 740.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 2 129.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 416.00 | |||
FQ Autres produits | 3 807.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 11 666 092.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 461 978.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | -29 077.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 18 268.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 862 914.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 126 682.00 | |||
FY Salaires et traitements | 954 299.00 | |||
FZ Charges sociales | 337 729.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 136 751.00 | |||
GE Autres charges | 714.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 10 870 258.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 795 833.00 | |||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 27.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 26 861.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 26 888.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 13 217.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 13 217.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 13 670.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 809 504.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 890.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 890.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 952.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 952.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 062.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 223 202.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 693 869.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 108 629.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 585 240.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 980.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 101 920.00 | 459.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 681 121.00 | 27 659.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 620.00 | 14 400.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 785 661.00 | 42 518.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 102 379.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 708 779.00 | |||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 6 417.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 6 417.00 | 10 603.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 417.00 | 1 821 762.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 658.00 | 5 576.00 | 19 234.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 899 225.00 | 131 175.00 | 1 030 399.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 912 883.00 | 136 751.00 | 1 049 634.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 435.00 | 435.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 435.00 | 435.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 435.00 | 435.00 | ||
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 435.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 9 183.00 | 9 183.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 1 420.00 | 1 420.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 75.00 | 75.00 | ||
UX Autres créances clients | 36 053.00 | 36 053.00 | ||
VB T. V. A. | 8 803.00 | 8 803.00 | ||
VC Groupe et associés | 63 956.00 | 63 956.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 125 564.00 | 125 564.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 8 949.00 | 8 949.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 254 003.00 | 243 400.00 | 10 603.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 543 280.00 | 125 732.00 | 417 548.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 573.00 | 4 573.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 211 424.00 | 211 424.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 61 696.00 | 61 696.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 149 864.00 | 149 864.00 | ||
VW T.V.A. | 21 148.00 | 21 148.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 696.00 | 32 696.00 | ||
VI Groupe et associés | 192 449.00 | 192 449.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 376.00 | 22 376.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 239 506.00 | 821 959.00 | 417 548.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 123 817.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZE Dividendes | 421 600.00 | |||
YT Sous‐traitance | 247 740.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 262 214.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 13 690.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 615.00 | |||
ST Autres comptes | 322 655.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 862 914.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 70 361.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 56 321.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 126 682.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 1 056 861.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 889 224.00 | |||