SONEPAR SUD OUEST
Dépôt
| Dénomination | SONEPAR SUD OUEST |
| Siren | 300188778 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 3302 |
| Numéro de dépôt | 25059 |
| Numéro de Gestion | 1955B00445 |
| Code Activité | 4669A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 08/10/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 33140 VILLENAVE D ORNON |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 515 613.00 | 514 037.00 | 1 576.00 | 6 967.00 |
AH Fonds commercial | 6 965 636.00 | 1 130 210.00 | 5 835 426.00 | 5 835 426.00 |
AN Terrains | 246 289.00 | 106 885.00 | 139 403.00 | 139 640.00 |
AP Constructions | 9 218 553.00 | 8 575 620.00 | 642 933.00 | 685 122.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 168 161.00 | 1 141 504.00 | 26 657.00 | 19 403.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 206 908.00 | 4 202 941.00 | 3 003 967.00 | 2 810 512.00 |
AV Immobilisations en cours | 229 253.00 | 229 253.00 | 117 260.00 | |
CU Autres participations | 22 867.00 | 22 867.00 | 22 867.00 | |
BF Prêts | 115 589.00 | 115 589.00 | 57 110.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 249 899.00 | 13 480.00 | 236 419.00 | 284 885.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 938 768.00 | 15 684 677.00 | 10 254 091.00 | 9 979 195.00 |
BT Marchandises | 44 985 553.00 | 984 701.00 | 44 000 853.00 | 37 327 537.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 947 604.00 | 231 432.00 | 34 716 172.00 | 26 306 809.00 |
BZ Autres créances | 29 761 598.00 | 146 384.00 | 29 615 214.00 | 29 831 437.00 |
CF Disponibilités | 27 216 448.00 | 27 216 448.00 | 36 261 947.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 166 329.00 | 166 329.00 | 40 637.00 | |
CJ TOTAL (II) | 137 077 532.00 | 1 362 516.00 | 135 715 015.00 | 129 768 369.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 163 016 300.00 | 17 047 193.00 | 145 969 107.00 | 139 747 564.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 3 228 165.00 | 3 228 165.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 563 731.00 | 12 563 731.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 322 817.00 | 322 817.00 | ||
DG Autres réserves | 956 999.00 | 956 999.00 | ||
DH Report à nouveau | 9 087 908.00 | 8 908 131.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 247 663.00 | 4 053 575.00 | ||
DK Provisions réglementées | 4 010 309.00 | 4 044 053.00 | ||
DL TOTAL (I) | 33 417 591.00 | 34 077 470.00 | ||
DP Provisions pour risques | 993 124.00 | 1 109 562.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 1 978 543.00 | 2 130 422.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 2 971 667.00 | 3 239 984.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 889 804.00 | 20 388 604.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 845.00 | 15 091.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 801 223.00 | 45 811 115.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 7 219 336.00 | 6 992 469.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 44 488.00 | 373.00 | ||
EA Autres dettes | 29 522 857.00 | 29 094 532.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 99 295.00 | 127 928.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 109 579 849.00 | 102 430 111.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 145 969 107.00 | 139 747 565.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 115.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 207 936 025.00 | 28 671.00 | 207 964 695.00 | 203 958 093.00 |
FG Production vendue services | 7 035 519.00 | 7 035 519.00 | 8 434 262.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 214 971 543.00 | 28 671.00 | 215 000 214.00 | 212 392 354.00 |
FO Subventions d’exploitation | 2 000.00 | 743.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 261 781.00 | 1 144 890.00 | ||
FQ Autres produits | 4 424.00 | 31 049.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 216 268 418.00 | 213 569 036.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 167 486 656.00 | 160 166 998.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -6 470 169.00 | -1 560 786.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 29 545 844.00 | 30 516 085.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 731 255.00 | 1 693 979.00 | ||
FY Salaires et traitements | 13 851 794.00 | 13 162 512.00 | ||
FZ Charges sociales | 5 268 450.00 | 4 712 695.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 670 156.00 | 625 475.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 126 837.00 | 103 864.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 98 000.00 | 221 690.00 | ||
GE Autres charges | 442 376.00 | 424 722.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 212 751 199.00 | 210 067 233.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 3 517 219.00 | 3 501 803.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 10 500.00 | 10 050.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 753 021.00 | 720 837.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 300.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 763 521.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 522 257.00 | 528 808.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 522 257.00 | 528 808.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 241 264.00 | 204 379.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 3 758 483.00 | 3 706 183.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 177 056.00 | 31 131.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 717 300.00 | 508 320.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 752 740.00 | 891 718.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 647 095.00 | 1 431 170.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 514.00 | 11 624.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 063.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 556 150.00 | 798 125.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 567 664.00 | 814 813.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 079 431.00 | 616 357.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 316 870.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 1 273 381.00 | 268 965.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 218 679 035.00 | 215 733 393.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 215 431 372.00 | 211 679 818.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 247 663.00 | 4 053 575.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 481 249.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 208 764.00 | 1 033 759.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 378 343.00 | 58 866.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 068 355.00 | 1 092 626.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 481 249.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 95 200.00 | 78 159.00 | 18 069 164.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 48 854.00 | 388 356.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 95 200.00 | 127 012.00 | 25 938 768.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 508 646.00 | 5 391.00 | 514 037.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 436 824.00 | 664 765.00 | 74 639.00 | 14 026 951.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 945 470.00 | 670 156.00 | 74 639.00 | 14 540 987.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 284 698.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 4 044 053.00 | 487 908.00 | 521 652.00 | 4 010 309.00 |
4A Provisions pour litiges | 745 251.00 | |||
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | 247 873.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 1 978 543.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 239 984.00 | 166 242.00 | 434 559.00 | 2 971 667.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 130 210.00 | 1 130 210.00 | ||
06 aucun libellé | 13 480.00 | 13 480.00 | ||
6T Sur comptes clients | 331 790.00 | 126 837.00 | 227 194.00 | 231 432.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 147 434.00 | 1 050.00 | 146 384.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 810 760.00 | 126 837.00 | 431 391.00 | 2 506 206.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 094 797.00 | 780 987.00 | 1 387 602.00 | 9 488 182.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 224 837.00 | 634 862.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 556 150.00 | 752 740.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 115 589.00 | 115 589.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 249 899.00 | 249 899.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 302 608.00 | 302 608.00 | ||
UX Autres créances clients | 34 644 996.00 | 34 644 996.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 16 581.00 | 16 581.00 | ||
VB T. V. A. | 1 393 907.00 | 1 393 907.00 | ||
VC Groupe et associés | 1 994 820.00 | 1 994 820.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 356 290.00 | 26 356 290.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 166 329.00 | 166 329.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 241 019.00 | 64 875 531.00 | 365 488.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 639.00 | 2 639.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 801 223.00 | 54 801 223.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 2 359 645.00 | 2 359 645.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 870 602.00 | 1 870 602.00 | ||
VW T.V.A. | 2 437 334.00 | 2 437 334.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 551 755.00 | 551 755.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 44 488.00 | 44 488.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 408 780.00 | 1 408 780.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 114 077.00 | 28 114 077.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 99 295.00 | 99 295.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 109 579 643.00 | 109 579 643.00 | ||