Service Centres Aéro France
Dépôt
| Dénomination | Service Centres Aéro France |
| Siren | 300209715 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 4401 |
| Numéro de dépôt | 16316 |
| Numéro de Gestion | 1991B00888 |
| Code Activité | 4672Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 09/09/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 44324 NANTES CEDEX 3 |
2020
2019
2018
2017
2016
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 574 960.00 | 1 469 573.00 | 105 387.00 | 190 481.00 |
AN Terrains | 160 000.00 | 160 000.00 | 160 000.00 | |
AP Constructions | 3 314 555.00 | 1 635 955.00 | 1 678 599.00 | 1 822 905.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 022 459.00 | 1 775 428.00 | 247 031.00 | 247 683.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 881 341.00 | 852 411.00 | 28 930.00 | 42 566.00 |
AV Immobilisations en cours | 27 000.00 | 27 000.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 126 616.00 | 126 616.00 | 123 776.00 | |
BJ TOTAL (I) | 8 106 934.00 | 5 733 368.00 | 2 373 565.00 | 2 587 412.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 756 668.00 | 1 159 821.00 | 25 596 847.00 | 26 687 057.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 957 120.00 | 204 605.00 | 17 752 515.00 | 11 962 293.00 |
BZ Autres créances | 1 731 104.00 | 1 731 104.00 | 1 796 635.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 600 000.00 | 600 000.00 | 596 996.00 | |
CF Disponibilités | 1 437 967.00 | 1 437 967.00 | 4 798 368.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 180 334.00 | 180 334.00 | 24 023.00 | |
CJ TOTAL (II) | 48 663 193.00 | 1 364 426.00 | 47 298 767.00 | 45 865 372.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 54 788.00 | 54 788.00 | 276 528.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 56 824 916.00 | 7 097 795.00 | 49 727 121.00 | 48 729 313.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 6 198 591.00 | 6 198 591.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 117.00 | 117.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 247 600.00 | 247 600.00 | ||
DH Report à nouveau | -1 828 118.00 | -1 236 979.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 617 458.00 | -591 138.00 | ||
DK Provisions réglementées | 14 494.00 | 34 529.00 | ||
DL TOTAL (I) | 6 250 143.00 | 4 652 720.00 | ||
DP Provisions pour risques | 156 732.00 | 213 328.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 15 115.00 | 13 010.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 171 847.00 | 226 338.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 400 000.00 | 29 079 201.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 316 958.00 | 13 059 087.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 907 719.00 | 672 511.00 | ||
EA Autres dettes | 565 814.00 | 776 254.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 29 380.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 43 219 872.00 | 43 587 055.00 | ||
ED (V) | 85 257.00 | 263 200.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 49 727 121.00 | 48 729 313.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 25 400 000.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FJ Chiffres d’affaires nets | 82 822 348.00 | 66 054 441.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 265 819.00 | 522 933.00 | ||
FQ Autres produits | 768 284.00 | 933 667.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 83 856 452.00 | 67 511 042.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 68 996 691.00 | 47 174 123.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 1 054 630.00 | 10 023 949.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 271 582.00 | 239 621.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 5 740 602.00 | 5 149 232.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 494 812.00 | 437 879.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 710 063.00 | 2 370 912.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 083 897.00 | 970 531.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 400 228.00 | 384 466.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 249 527.00 | 26 017.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 171 379.00 | 2 178.00 | ||
GE Autres charges | 748 753.00 | 950 493.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 81 922 167.00 | 67 729 405.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 934 284.00 | -218 363.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 36 171.00 | 22 864.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 244.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 182 602.00 | 13 115.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 219 018.00 | 35 979.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 6 732.00 | 182 603.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 242 918.00 | 274 180.00 | ||
GS Différences négatives de change | 228 952.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 478 602.00 | 456 783.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -259 584.00 | -420 804.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 674 700.00 | 639 167.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 85 401.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 034.00 | 85 401.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 034.00 | 85 401.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 37 372.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 372.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 034.00 | 48 029.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 77 277.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 83 061 400.00 | 67 632 422.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 81 443 942.00 | 68 223 560.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 617 458.00 | -591 138.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 955 142.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 221 814.00 | 183 540.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 221 814.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 796 774.00 | 183 540.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 955 142.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 574 960.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 6 405 354.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 980 314.00 | |||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 764 661.00 | 85 094.00 | 849 755.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 948 659.00 | 315 132.00 | 4 263 793.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 713 320.00 | 400 226.00 | 5 113 548.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 14 494.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 34 529.00 | 20 034.00 | 14 494.00 | |
4A Provisions pour litiges | 150 000.00 | |||
4T Provisions pour perte de change | 6 732.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 226 338.00 | 173 754.00 | 228 245.00 | 171 847.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 619 818.00 | 4 357.00 | 4 357.00 | 619 818.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 124 241.00 | 200 769.00 | 165 189.00 | 1 159 821.00 |
6T Sur comptes clients | 156 996.00 | 48 758.00 | 1 149.00 | 204 605.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 901 055.00 | 253 885.00 | 170 696.00 | 1 984 244.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 161 923.00 | 427 639.00 | 418 976.00 | 2 170 586.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 420 907.00 | 216 338.00 | ||
UG ‐ Financières | 6 732.00 | 182 602.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 20 034.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 126 616.00 | 126 616.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 17 957 120.00 | 17 957 120.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 12 056.00 | 12 056.00 | ||
VP Divers | 1 580 567.00 | 1 580 567.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 138 479.00 | 138 479.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 180 334.00 | 180 334.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 995 172.00 | 19 868 556.00 | 126 616.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 316 958.00 | 16 316 958.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 266 632.00 | 266 632.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 266 139.00 | 266 139.00 | ||
VI Groupe et associés | 25 400 000.00 | 25 400 000.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 565 814.00 | 565 814.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 29 380.00 | 29 380.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 219 872.00 | 43 219 872.00 | ||