SOCIETE DES ETABLISSEMENTS RESCANIERES
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE DES ETABLISSEMENTS RESCANIERES |
| Siren | 300265253 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 0901 |
| Numéro de dépôt | B2019/001558 |
| Numéro de Gestion | 1974B00013 |
| Code Activité | 0812Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 25/07/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 09500 ROUMENGOUX |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CX Frais de développement ou de recherche et développement | 33 144.00 | 29 686.00 | 3 458.00 | 4 523.00 |
AH Fonds commercial | 432 930.00 | 194 414.00 | 238 516.00 | 305 214.00 |
AN Terrains | 489 248.00 | 99 530.00 | 389 718.00 | 116 777.00 |
AP Constructions | 322 737.00 | 235 399.00 | 87 338.00 | 28 790.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 357 671.00 | 4 571 458.00 | 1 786 213.00 | 1 819 299.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 797.00 | 40 804.00 | 21 994.00 | 18 925.00 |
AV Immobilisations en cours | 101 118.00 | 101 118.00 | 79 048.00 | |
AX Avances et acomptes | 47 400.00 | 47 400.00 | 2 674.00 | |
BJ TOTAL (I) | 7 847 045.00 | 5 171 291.00 | 2 675 754.00 | 2 375 249.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 205 127.00 | 14 082.00 | 191 045.00 | 167 113.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 345 685.00 | 398 869.00 | 946 816.00 | 1 105 076.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 110 517.00 | 10 418.00 | 1 100 099.00 | 804 395.00 |
BZ Autres créances | 210 377.00 | 210 377.00 | 310 677.00 | |
CF Disponibilités | 3 120.00 | 3 120.00 | 273 537.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 10 290.00 | 10 290.00 | 809.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 885 115.00 | 423 369.00 | 2 461 746.00 | 2 661 607.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 732 160.00 | 5 594 660.00 | 5 137 500.00 | 5 036 856.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 71 610.00 | 71 610.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 80 745.00 | 80 745.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 7 161.00 | 7 161.00 | ||
DG Autres réserves | 1 205 655.00 | 1 205 655.00 | ||
DH Report à nouveau | 29.00 | 402 056.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -301 105.00 | -42 272.00 | ||
DK Provisions réglementées | 318 855.00 | 249 335.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 382 950.00 | 1 974 290.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 420 276.00 | 390 845.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 420 276.00 | 390 845.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 278 103.00 | 530 043.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 783 497.00 | 930 206.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 767 887.00 | 698 705.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 402 015.00 | 374 354.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 52 767.00 | 101 964.00 | ||
EA Autres dettes | 50 004.00 | 36 448.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 334 274.00 | 2 671 720.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 137 500.00 | 5 036 856.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 5 265 950.00 | 5 265 950.00 | 4 885 705.00 | |
FG Production vendue services | 1 071 592.00 | 1 071 592.00 | 744 300.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 337 542.00 | 6 337 542.00 | 5 630 005.00 | |
FM Production stockée | -139 486.00 | 1 214 813.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 7 511.00 | 4 008.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 162 355.00 | 1 363.00 | ||
FQ Autres produits | 253 244.00 | 225 281.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 6 621 166.00 | 7 075 470.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 215 043.00 | 1 067 681.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -24 453.00 | -10 077.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 916 761.00 | 3 298 305.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 195 482.00 | 157 667.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 059 666.00 | 902 812.00 | ||
FZ Charges sociales | 526 868.00 | 423 495.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 623 107.00 | 702 752.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 115 033.00 | 300 956.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 82 380.00 | 122 651.00 | ||
GE Autres charges | 214 758.00 | 239 277.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 6 924 647.00 | 7 205 518.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -303 481.00 | -130 048.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 459.00 | 2 266.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 459.00 | 2 266.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 13 899.00 | 4 550.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 13 899.00 | 4 550.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -13 440.00 | -2 284.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -316 922.00 | -132 332.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 43 049.00 | 75 850.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 19 639.00 | 34 234.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 62 689.00 | 110 084.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 500.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 592.00 | 11 160.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 89 159.00 | 57 946.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 94 251.00 | 69 107.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31 562.00 | 40 977.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -47 378.00 | -49 083.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 684 314.00 | 7 187 820.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 985 419.00 | 7 230 092.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -301 105.00 | -42 272.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 33 144.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 432 930.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 533 267.00 | 928 004.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 999 341.00 | 928 004.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 33 144.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 432 930.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 80 300.00 | 7 380 971.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 80 300.00 | 7 847 045.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 28 621.00 | 1 065.00 | 29 686.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 127 716.00 | 66 698.00 | 194 414.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 467 755.00 | 555 344.00 | 75 908.00 | 4 947 191.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 624 091.00 | 623 107.00 | 75 908.00 | 5 171 291.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 318 855.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 249 335.00 | 89 159.00 | 19 639.00 | 318 855.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 390 845.00 | 82 380.00 | 52 949.00 | 420 276.00 |
6N Sur stocks et en cours | 393 656.00 | 111 894.00 | 92 599.00 | 412 951.00 |
6T Sur comptes clients | 7 753.00 | 3 139.00 | 474.00 | 10 418.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 401 409.00 | 115 033.00 | 93 073.00 | 423 369.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 041 589.00 | 286 572.00 | 165 661.00 | 1 162 500.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 1 110 517.00 | 1 110 517.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 6 250.00 | 6 250.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 232.00 | 2 232.00 | ||
VB T. V. A. | 130 097.00 | 130 097.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 976.00 | 5 976.00 | ||
VC Groupe et associés | 47 378.00 | 47 378.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 443.00 | 18 443.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 10 290.00 | 10 290.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 331 184.00 | 1 331 184.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 278 103.00 | 278 103.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 783 497.00 | 1 783 497.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 767 887.00 | 767 887.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 168 328.00 | 168 328.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 168 003.00 | 168 003.00 | ||
VW T.V.A. | 271.00 | 271.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 65 412.00 | 65 412.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 52 767.00 | 52 767.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 004.00 | 50 004.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 334 274.00 | 3 334 274.00 | ||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | |||