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SOROMAP

Dépôt

DénominationSOROMAP
Siren300353505
Cloture31/08/2018
Code du Greffe1704
Numéro de dépôt1249
Numéro de Gestion1973B00060
Code Activité3012Z
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt01/03/2019
Modification1A Comptes annuels saisis avec des données manquantes à la source du document
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse17300 ROCHEFORT
2020 2019 2018 2017 2016

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AH Fonds commercial 494 270.00 494 270.00
AJ Autres immobilisations incorporelles 222 764.00 143 352.00 79 412.00
AN Terrains 500 818.00 500 818.00
AP Constructions 4 034 751.00 1 341 253.00 2 693 498.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 5 003.00 5 003.00
AT Autres immobilisations corporelles 109 773.00 87 902.00 21 871.00
CU Autres participations 2 881 593.00 1 106 929.00 1 774 664.00
BB Créances rattachées à des participations 2 956 966.00 810 037.00 2 146 929.00
BD Autres titres immobilisés 3 751.00 3 751.00
BF Prêts 1 053 705.00 1 053 705.00
BH Autres immobilisations financières 138 871.00 138 871.00
BJ TOTAL (I) 12 402 269.00 3 494 477.00 8 907 791.00
BX Clients et comptes rattachés 69 703.00 69 703.00
BZ Autres créances 65 213.00 65 213.00
CD Valeurs mobilières de placement 190 000.00 190 000.00
CF Disponibilités 58 945.00 58 945.00
CH Charges constatées d’avance 22 412.00 22 412.00
CJ TOTAL (II) 406 274.00 406 274.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 12 808 543.00 3 494 477.00 9 314 066.00
CP Parts à moins d’un an 4 149 543.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 4 520.00
DD Réserve légale (1) 34 709.00
DG Autres réserves 5 754 399.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 362 348.00
DJ Subventions d’investissement 56 943.00
DK Provisions réglementées 49 740.00
DL TOTAL (I) 6 262 660.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 2 042 449.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 557 056.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 132 932.00
DY Dettes fiscales et sociales 210 253.00
EA Autres dettes 108 713.00
EC TOTAL (IV) 3 051 405.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 9 314 066.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 1 364 000.00
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 86 768.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FA Ventes de marchandises 2 595.00 2 595.00
FG Production vendue services 1 108 124.00 1 108 124.00
FJ Chiffres d’affaires nets 1 108 124.00 2 595.00 1 110 719.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 150 024.00
FQ Autres produits 1.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 1 260 745.00
FW Autres achats et charges externes 387 902.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 83 561.00
FY Salaires et traitements 299 091.00
FZ Charges sociales 111 260.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 299 023.00
GE Autres charges 36.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 1 180 875.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) 79 870.00
GJ Produits financiers de participations 215 191.00
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé 31 638.00
GM Reprises sur provisions et transferts de charges 117 867.00
GP Total des produits financiers (V) 364 696.00
GR Intérêts et charges assimilées 54 682.00
GU Total des charges financières (VI) 54 682.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) 310 013.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 389 883.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion 1 271.00
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital 11 781.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 13 052.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 1 103.00
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 16 132.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 17 235.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) -4 183.00
HK Impôts sur les bénéfices 23 352.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 1 638 494.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 1 276 145.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 362 348.00
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier 56 714.00
A1 ACTIF ‐ Placements 150 024.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 709 973.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 4 560 100.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 6 743 699.00
0G ACQUISITIONS Total Général 12 013 772.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 717 035.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 4 650 346.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 7 034 888.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 12 402 269.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 111 088.00 32 264.00 143 353.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 1 167 399.00 266 759.00 1 434 159.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 1 278 488.00 299 024.00 1 577 511.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

9U sur immobilisations – titres de participation 1 106 929.00
06 aucun libellé 927 904.00 117 867.00 810 037.00
7B Total Provisions pour dépréciation 2 034 833.00 117 867.00 1 916 966.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UL Créances rattachées à des participations 2 956 967.00 2 956 967.00
UT Autres immobilisations financières 138 872.00 138 872.00
UX Autres créances clients 69 703.00 69 703.00
Z1 Créances représentatives de titres prêtés 1 053 705.00 1 053 705.00
VM Impôts sur les bénéfices 42 571.00 42 571.00
VB T. V. A. 12 561.00 12 561.00
VP Divers 5 270.00 5 270.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 4 811.00 4 811.00
VS Charges constatées d’avance 22 412.00 22 412.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 4 306 873.00 4 306 873.00
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine 86 768.00 86 768.00
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine 1 955 681.00 268 276.00 941 723.00
8A Emprunts et dettes financières divers 24 266.00 24 266.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 132 933.00 132 933.00
8C Personnel et comptes rattachés 39 476.00 39 476.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 34 171.00 34 171.00
VW T.V.A. 28 425.00 28 425.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 108 181.00 108 181.00
VI Groupe et associés 533 061.00 533 061.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 108 443.00 108 443.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 3 051 406.00 1 364 001.00 941 723.00 745 682.00
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice 609 463.00
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice 236 395.00

16 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

YP Effectif moyen du personnel 7.00