LD BULK
Dépôt
| Dénomination | LD BULK |
| Siren | 300571619 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 33570 |
| Numéro de Gestion | 2006B03440 |
| Code Activité | 5020Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 06/08/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92158 SURESNES CEDEX |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AJ Autres immobilisations incorporelles | 556 098.00 | 475 534.00 | 80 564.00 | 120 014.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 585 916.00 | 73 842.00 | 512 075.00 | 15 548 059.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 509.00 | 42 819.00 | 3 691.00 | 889.00 |
BF Prêts | 263.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 36 126 893.00 | 36 126 893.00 | 35 293 207.00 | |
BJ TOTAL (I) | 37 315 417.00 | 592 194.00 | 36 723 222.00 | 50 962 432.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 890 499.00 | 890 499.00 | 603 880.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 8 168 667.00 | 8 168 667.00 | 4 894 524.00 | |
BZ Autres créances | 7 433 154.00 | 7 433 154.00 | 5 747 488.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 477 918.00 | 4 276 179.00 | 1 201 739.00 | 1 285 551.00 |
CF Disponibilités | 908 526.00 | 908 526.00 | 4 788 029.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 10 246 036.00 | 10 246 036.00 | 9 022 706.00 | |
CJ TOTAL (II) | 33 124 800.00 | 4 276 179.00 | 28 848 622.00 | 26 342 174.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 851 896.00 | 851 896.00 | 607 276.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 71 292 113.00 | 4 868 373.00 | 66 423 741.00 | 77 911 880.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 22 000 000.00 | 22 000 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 184 447.00 | 4 184 446.00 | ||
DG Autres réserves | 29 063 197.00 | 29 063 196.00 | ||
DH Report à nouveau | -83 704 524.00 | -70 714 988.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 626 217.00 | -12 989 535.00 | ||
DK Provisions réglementées | 2 675 012.00 | |||
DL TOTAL (I) | -33 083 097.00 | -25 781 869.00 | ||
DP Provisions pour risques | 1 156 534.00 | 1 455 428.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 300 684.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 1 457 218.00 | 1 455 428.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 801.00 | 7 554 541.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 646 781.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 192 973.00 | 1 953 081.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 531 962.00 | 1 086 651.00 | ||
EA Autres dettes | 87 829 419.00 | 8 126 033.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 907 923.00 | 1 712 202.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 93 607 078.00 | 95 079 289.00 | ||
ED (V) | 4 442 542.00 | 7 159 033.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 66 423 741.00 | 77 911 881.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 100 232 916.00 | 100 232 916.00 | 70 964 766.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 100 232 916.00 | 100 232 916.00 | 70 964 766.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 561 703.00 | 4 950 390.00 | ||
FQ Autres produits | 15 532 084.00 | 476 280.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 117 326 702.00 | 76 391 436.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 104 074 556.00 | 84 550 176.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 115 921.00 | 111 401.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 258 073.00 | 1 422 524.00 | ||
FZ Charges sociales | 598 188.00 | 702 783.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 359 828.00 | 1 239 822.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 158 970.00 | 1 402 474.00 | ||
GE Autres charges | 15 593 424.00 | 3 064 316.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 124 158 959.00 | 92 493 496.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -6 832 257.00 | -16 102 061.00 | ||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 3 972.00 | |||
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 192 536.00 | |||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 2 146 378.00 | 2 058 312.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 52 954.00 | 393 214.00 | ||
GN Différences positives de change | 266 192.00 | 272 056.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 2 465 524.00 | 2 723 582.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 85 506.00 | 52 954.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 2 285 457.00 | 1 693 685.00 | ||
GS Différences négatives de change | 257 698.00 | 295 120.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 2 628 660.00 | 2 041 759.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -163 136.00 | 681 823.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -7 183 956.00 | -15 420 238.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 473.00 | 436 542.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 992 785.00 | 2 646 005.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 993 258.00 | 3 082 547.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 299.00 | 165.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 317 773.00 | 372 949.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 326 071.00 | 373 114.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 667 187.00 | 2 709 433.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 109 447.00 | 278 730.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 122 789 457.00 | 82 197 568.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 127 415 674.00 | 95 187 103.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 626 217.00 | -12 989 536.00 | ||
A2 TOTAL ACTIF | -103 055.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 9 598 551.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 556 098.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 170 431.00 | 589 999.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 293 470.00 | 890 175.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 019 939.00 | 1 480 174.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 556 098.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 24 128 005.00 | 32 426.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 56 752.00 | 36 126 893.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 24 184 757.00 | 37 315 417.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 436 084.00 | 39 450.00 | 475 534.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 621 483.00 | 1 320 378.00 | 9 825 201.00 | 116 660.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 057 567.00 | 1 359 828.00 | 9 825 201.00 | 592 194.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3Z Total Provisions réglementées | 2 675 012.00 | 317 773.00 | 2 992 785.00 | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 300 684.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 1 156 534.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 455 428.00 | 1 616 447.00 | 1 614 657.00 | 1 457 218.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 185 157.00 | 91 022.00 | 4 276 179.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 185 157.00 | 91 022.00 | 4 276 179.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 8 315 597.00 | 2 025 242.00 | 4 607 442.00 | 5 733 396.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 1 158 970.00 | |||
UG ‐ Financières | 85 506.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 317 773.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 36 126 893.00 | 36 126 893.00 | ||
UX Autres créances clients | 8 168 667.00 | 8 168 667.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 616.00 | 1 616.00 | ||
VB T. V. A. | 86 070.00 | 86 070.00 | ||
VC Groupe et associés | 60 749.00 | 60 749.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 282 719.00 | 7 282 719.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 10 246 036.00 | 10 246 036.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 974 750.00 | 25 847 857.00 | 36 126 893.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 144 801.00 | 144 801.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 192 973.00 | 3 192 973.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 201 639.00 | 201 639.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 316 822.00 | 316 822.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 501.00 | 13 501.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87 829 419.00 | 87 829 419.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 1 907 923.00 | 1 907 923.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 93 607 078.00 | 93 607 078.00 | ||