CLINIQUE DE L ETANG DE L OLIVIER
Dépôt
| Dénomination | CLINIQUE DE L ETANG DE L OLIVIER |
| Siren | 300572930 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 1304 |
| Numéro de dépôt | 3657 |
| Numéro de Gestion | 1972B00080 |
| Code Activité | 8610Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 09/08/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 13800 ISTRES |
2020
2019
2018 2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 420 145.00 | 384 801.00 | 35 344.00 | 21 142.00 |
AH Fonds commercial | 4 600 187.00 | 4 600 187.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 818.00 | 20 818.00 | ||
AP Constructions | 11 903 823.00 | 6 820 301.00 | 5 083 522.00 | 5 002 662.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 969 284.00 | 1 699 500.00 | 269 783.00 | 232 405.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 566 130.00 | 2 080 156.00 | 485 974.00 | 185 069.00 |
AV Immobilisations en cours | 273 374.00 | |||
BD Autres titres immobilisés | 412.00 | 412.00 | 412.00 | |
BF Prêts | 397 242.00 | 397 242.00 | 371 755.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 189 932.00 | 189 932.00 | 189 932.00 | |
BJ TOTAL (I) | 22 067 972.00 | 15 584 946.00 | 6 483 026.00 | 6 276 751.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 489 414.00 | 489 414.00 | 464 550.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 212.00 | 1 212.00 | 62.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 216 936.00 | 47 452.00 | 1 169 484.00 | 1 100 582.00 |
BZ Autres créances | 920 365.00 | 1 630.00 | 918 735.00 | 467 249.00 |
CF Disponibilités | 36 638.00 | 36 638.00 | 21 400.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 75 876.00 | 75 876.00 | 84 789.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 740 441.00 | 49 083.00 | 2 691 359.00 | 2 138 632.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 808 413.00 | 15 634 029.00 | 9 174 384.00 | 8 415 384.00 |
CP Parts à moins d’un an | 561 687.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 3 840 424.00 | 5 471 776.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 3 354.00 | |||
DH Report à nouveau | -10 830 361.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 502 159.00 | -2 280 513.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 69 323.00 | 69 323.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 407 589.00 | -7 566 421.00 | ||
DP Provisions pour risques | 527 625.00 | 525 583.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 1 000.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 527 625.00 | 526 583.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 695.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 042 823.00 | 11 476 168.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 940.00 | 7 486.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 918 123.00 | 2 011 656.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 448 405.00 | 1 537 135.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 351 045.00 | 110 011.00 | ||
EA Autres dettes | 267 140.00 | 312 765.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 170 000.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 6 239 171.00 | 15 455 221.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 174 384.00 | 8 415 384.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 228 232.00 | 15 447 735.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30 695.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 14 213 730.00 | 14 213 730.00 | 14 152 305.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 213 730.00 | 14 213 730.00 | 14 152 305.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 464 281.00 | 85 162.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 195 119.00 | 265 834.00 | ||
FQ Autres produits | 19 802.00 | 28 839.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 14 892 933.00 | 14 532 139.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 095 284.00 | 3 528 935.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -24 864.00 | -66 070.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 543 310.00 | 3 412 192.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 833 307.00 | 826 015.00 | ||
FY Salaires et traitements | 5 648 651.00 | 5 584 770.00 | ||
FZ Charges sociales | 2 148 301.00 | 2 127 941.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 808 913.00 | 815 531.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 49 083.00 | 29 544.00 | ||
GE Autres charges | 5 345.00 | 203.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 16 107 329.00 | 16 259 062.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -1 214 396.00 | -1 726 923.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 109.00 | 2 543.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 109.00 | 2 543.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 36 447.00 | 205 339.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 36 447.00 | 205 339.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -35 338.00 | -202 796.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -1 249 734.00 | -1 929 718.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 500.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 833.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 833.00 | 1 500.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 191 048.00 | 304 295.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 68 210.00 | 48 000.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 259 258.00 | 352 295.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -252 425.00 | -350 795.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 900 875.00 | 14 536 183.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 403 034.00 | 16 816 695.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 502 159.00 | -2 280 513.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 985 865.00 | 55 285.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 543 594.00 | 1 860 388.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 562 099.00 | 50 974.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 091 558.00 | 1 966 647.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 041 150.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 964 746.00 | 16 439 237.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 25 487.00 | 587 586.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 990 233.00 | 22 067 972.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 364 536.00 | 20 266.00 | 384 801.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 850 084.00 | 788 647.00 | 38 773.00 | 10 599 958.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 214 619.00 | 808 913.00 | 38 773.00 | 10 984 759.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 527 625.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 526 583.00 | 68 210.00 | 67 169.00 | 527 625.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 4 600 187.00 | 4 600 187.00 | ||
6T Sur comptes clients | 22 606.00 | 47 452.00 | 22 606.00 | 47 452.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 6 938.00 | 1 630.00 | 6 938.00 | 1 630.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 629 731.00 | 49 083.00 | 29 544.00 | 4 649 270.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 156 315.00 | 117 293.00 | 96 713.00 | 5 176 894.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 49 083.00 | 96 713.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 68 210.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 397 242.00 | 397 242.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 189 932.00 | 189 932.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 47 452.00 | 47 452.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 169 484.00 | 1 169 484.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 4 735.00 | 4 735.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17 274.00 | 17 274.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 97.00 | 97.00 | ||
VB T. V. A. | 3 764.00 | 3 764.00 | ||
VP Divers | 276 557.00 | 276 557.00 | ||
VC Groupe et associés | 283 183.00 | 283 183.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 334 754.00 | 334 754.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 75 876.00 | 75 876.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 800 351.00 | 2 800 351.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 695.00 | 30 695.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 918 123.00 | 1 918 123.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 532 998.00 | 532 998.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 758 627.00 | 758 627.00 | ||
VW T.V.A. | 37 429.00 | 37 429.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 119 352.00 | 119 352.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 351 045.00 | 351 045.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 042 823.00 | 1 042 823.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 267 140.00 | 267 140.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 1 170 000.00 | 1 170 000.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 228 232.00 | 6 228 232.00 | ||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 178.00 | |||