RESSORTS MASSELIN
Dépôt
| Dénomination | RESSORTS MASSELIN |
| Siren | 300773603 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 7608 |
| Numéro de dépôt | 5475 |
| Numéro de Gestion | 1973B00136 |
| Code Activité | 2593Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 29/07/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 76140 LE PETIT-QUEVILLY |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AH Fonds commercial | 135 680.00 | 27 136.00 | 108 544.00 | 122 112.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 156 483.00 | 156 483.00 | 1 021.00 | |
AN Terrains | 448 929.00 | 228 277.00 | 220 651.00 | 243 217.00 |
AP Constructions | 2 897 325.00 | 2 407 553.00 | 489 772.00 | 540 194.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 480 875.00 | 11 633 586.00 | 2 847 289.00 | 3 293 301.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 874 544.00 | 769 424.00 | 105 120.00 | 87 030.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 313 669.00 | 2 313 669.00 | 977 905.00 | |
AX Avances et acomptes | 134 197.00 | 134 197.00 | 337 407.00 | |
CU Autres participations | 136 656.00 | 133 656.00 | 3 000.00 | 1 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 229.00 | 229.00 | 229.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 4 026.00 | 4 026.00 | 4 056.00 | |
BJ TOTAL (I) | 21 582 612.00 | 15 356 116.00 | 6 226 496.00 | 5 607 970.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 951 738.00 | 493 506.00 | 2 458 232.00 | 1 751 221.00 |
BN En cours de production de biens | 1 594 846.00 | 61 546.00 | 1 533 300.00 | 1 332 668.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 613 839.00 | 69 954.00 | 543 885.00 | 541 498.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 783.00 | 16 783.00 | 11 539.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 303 459.00 | 20 776.00 | 4 282 683.00 | 3 717 152.00 |
BZ Autres créances | 1 189 992.00 | 575 339.00 | 614 653.00 | 575 294.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 403 077.00 | 403 077.00 | 1 401 879.00 | |
CF Disponibilités | 648 566.00 | 648 566.00 | 781 452.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 285 158.00 | 285 158.00 | 322 031.00 | |
CJ TOTAL (II) | 12 007 459.00 | 1 221 121.00 | 10 786 338.00 | 10 434 734.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 590 071.00 | 16 577 236.00 | 17 012 834.00 | 16 042 705.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 000 250.00 | 2 000 250.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 196 000.00 | 196 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 200 025.00 | 200 025.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 5 252 184.00 | 4 698 001.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 962.00 | 754 208.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 110 914.00 | 110 914.00 | ||
DK Provisions réglementées | 665 291.00 | 749 061.00 | ||
DL TOTAL (I) | 8 523 627.00 | 8 708 459.00 | ||
DP Provisions pour risques | 120 834.00 | 128 609.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 120 834.00 | 128 609.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 328 941.00 | 3 679 980.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 221 468.00 | 52 398.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 174 107.00 | 166 270.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 248 173.00 | 1 801 240.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 342 636.00 | 1 384 106.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 117 581.00 | |||
EA Autres dettes | 53 049.00 | 4 062.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 8 368 373.00 | 7 205 636.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 012 834.00 | 16 042 705.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 936 553.00 | 4 202 742.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 13 491.00 | 5 860.00 | 19 351.00 | 34 316.00 |
FD Production vendue biens | 12 925 401.00 | 4 540 293.00 | 17 465 694.00 | 17 457 507.00 |
FG Production vendue services | 24 602.00 | 19 234.00 | 43 836.00 | 63 201.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 963 494.00 | 4 565 387.00 | 17 528 881.00 | 17 555 023.00 |
FM Production stockée | 302 330.00 | 5 861.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 33 981.00 | 84 406.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 674 938.00 | 790 843.00 | ||
FQ Autres produits | 16 224.00 | 13 233.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 18 556 354.00 | 18 449 366.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 034 706.00 | 4 626 343.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -742 561.00 | -87 491.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 4 833 169.00 | 4 449 781.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 378 699.00 | 421 785.00 | ||
FY Salaires et traitements | 4 676 109.00 | 4 923 547.00 | ||
FZ Charges sociales | 2 036 371.00 | 2 132 790.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 752 381.00 | 747 919.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 625 369.00 | 491 268.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 60 351.00 | 72 427.00 | ||
GE Autres charges | 82 199.00 | 9 540.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 18 736 792.00 | 17 787 909.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -180 438.00 | 661 457.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 10 685.00 | 9 955.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 822.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 10 685.00 | 10 777.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 55 976.00 | 49 390.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 55 976.00 | 49 390.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -45 291.00 | -38 613.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -225 730.00 | 622 844.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 237 000.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 87 179.00 | 70 792.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 324 179.00 | 70 792.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 21 553.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 293 982.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 409.00 | 27 496.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 297 426.00 | 49 050.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 753.00 | 21 742.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 11 735.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -297 939.00 | -121 357.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 891 218.00 | 18 530 935.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 792 255.00 | 17 776 727.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 962.00 | 754 208.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 144 345.00 | 60 162.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 116 535.00 | 148 367.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 292 163.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 917 758.00 | 1 866 627.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 139 441.00 | 1 500.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 349 361.00 | 1 868 127.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 292 163.00 | |||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 2 313 669.00 | |||
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 134 197.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 634 846.00 | 21 149 538.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 30.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | 140 911.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 634 876.00 | 21 582 612.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 169 030.00 | 14 589.00 | 183 619.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 438 705.00 | 737 792.00 | 137 656.00 | 15 038 841.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 607 735.00 | 752 381.00 | 137 656.00 | 15 222 460.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 620 641.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 749 061.00 | 3 409.00 | 87 179.00 | 665 291.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | 120 834.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 128 609.00 | 60 351.00 | 68 126.00 | 120 834.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | 133 656.00 | |||
6N Sur stocks et en cours | 490 145.00 | 625 006.00 | 490 145.00 | 625 006.00 |
6T Sur comptes clients | 20 545.00 | 363.00 | 133.00 | 20 776.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 575 339.00 | 575 339.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 219 685.00 | 625 369.00 | 490 278.00 | 1 354 777.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 097 355.00 | 689 129.00 | 645 583.00 | 2 140 902.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 685 720.00 | 558 404.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 3 409.00 | 87 179.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 4 026.00 | 4 026.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 24 952.00 | 24 952.00 | ||
UX Autres créances clients | 4 278 507.00 | 4 278 507.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 2 250.00 | 2 250.00 | ||
VB T. V. A. | 117 154.00 | 117 154.00 | ||
VP Divers | 55 957.00 | 55 957.00 | ||
VC Groupe et associés | 984 687.00 | 984 687.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 945.00 | 29 945.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 285 158.00 | 285 158.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 782 636.00 | 5 778 610.00 | 4 026.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 476.00 | 2 476.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 326 465.00 | 894 645.00 | 2 429 519.00 | 1 002 301.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23 552.00 | 23 552.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 248 173.00 | 2 248 173.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 417 714.00 | 417 714.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 703 276.00 | 703 276.00 | ||
VW T.V.A. | 99 415.00 | 99 415.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 122 230.00 | 122 230.00 | ||
VI Groupe et associés | 197 917.00 | 197 917.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 049.00 | 53 049.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 194 266.00 | 4 762 446.00 | 2 429 519.00 | 1 002 301.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 449 931.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 800 324.00 | |||