HOPITAL PRIVE DE BOIS BERNARD
Dépôt
| Dénomination | HOPITAL PRIVE DE BOIS BERNARD |
| Siren | 300774403 |
| Cloture | 30/06/2018 |
| Code du Greffe | 6201 |
| Numéro de dépôt | 1689 |
| Numéro de Gestion | 1974B00067 |
| Code Activité | 8610Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 13/03/2019 |
| Modification | 1A Comptes annuels saisis avec des données manquantes à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 62320 BOIS BERNARD |
2020
2019
2018 2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 967 092.00 | 976 890.00 | 1 990 202.00 | 1 943 064.00 |
AP Constructions | 11 359 193.00 | 6 217 192.00 | 5 142 001.00 | 5 277 824.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 900 266.00 | 8 303 961.00 | 1 596 304.00 | 1 922 939.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 316 935.00 | 3 850 215.00 | 466 720.00 | 398 088.00 |
AV Immobilisations en cours | 127 149.00 | 127 149.00 | 88 735.00 | |
CU Autres participations | 25.00 | 25.00 | 1 015.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 2 235.00 | 2 235.00 | 2 235.00 | |
BF Prêts | 657 029.00 | 657 029.00 | 604 231.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 22 867.00 | 22 867.00 | 23 273.00 | |
BJ TOTAL (I) | 29 352 792.00 | 19 348 258.00 | 10 004 534.00 | 10 261 404.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 351 129.00 | 1 351 129.00 | 1 315 180.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 273.00 | 273.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 3 984 412.00 | 84 039.00 | 3 900 373.00 | 3 501 289.00 |
BZ Autres créances | 3 747 145.00 | 115 058.00 | 3 632 088.00 | 2 915 551.00 |
CF Disponibilités | 2 358 458.00 | 2 358 458.00 | 3 096 460.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 991 959.00 | 991 959.00 | 941 248.00 | |
CJ TOTAL (II) | 12 433 376.00 | 199 097.00 | 12 234 279.00 | 11 769 728.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 786 167.00 | 19 547 355.00 | 22 238 813.00 | 22 031 131.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 520 000.00 | 520 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 52 000.00 | 52 000.00 | ||
DG Autres réserves | 3 720 699.00 | 3 720 699.00 | ||
DH Report à nouveau | 4 846 123.00 | 4 830 948.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -749 234.00 | 340 175.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 56 287.00 | |||
DL TOTAL (I) | 8 445 875.00 | 9 463 822.00 | ||
DP Provisions pour risques | 14 435.00 | 65 127.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 60 975.00 | 155 411.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 75 409.00 | 220 538.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 607 364.00 | 629 347.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 623.00 | 13 303.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 487 168.00 | 5 130 494.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 3 472 131.00 | 3 397 359.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 123 103.00 | 319 147.00 | ||
EA Autres dettes | 5 009 781.00 | 2 855 768.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 360.00 | 1 344.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 13 717 529.00 | 12 346 771.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 238 813.00 | 22 031 131.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 717 529.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 40 966 559.00 | 40 966 559.00 | 40 706 092.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 966 559.00 | 40 966 559.00 | 40 706 092.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 179 399.00 | 37 959.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 918 577.00 | 1 026 839.00 | ||
FQ Autres produits | 85 874.00 | 139 247.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 42 150 408.00 | 41 910 138.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 301.00 | 7 427.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 8 764 590.00 | 8 287 484.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -35 949.00 | -49 784.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 11 696 663.00 | 11 117 673.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 808 303.00 | 1 868 985.00 | ||
FY Salaires et traitements | 11 472 518.00 | 11 676 397.00 | ||
FZ Charges sociales | 4 906 634.00 | 4 896 081.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 672 983.00 | 1 613 184.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 139 241.00 | 86 255.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 69 861.00 | |||
GE Autres charges | 2 643 136.00 | 2 625 161.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 43 077 420.00 | 42 198 725.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -927 012.00 | -288 588.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 21.00 | 765.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 7 396.00 | 4 145.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 7 417.00 | 4 910.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 63 749.00 | 55 577.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 63 749.00 | 55 577.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -56 332.00 | -50 666.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -983 344.00 | -339 254.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 704.00 | 5 408.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 189.00 | 15.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 893.00 | 5 423.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 848.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 457 534.00 | 2 047.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 458 382.00 | 2 047.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -449 489.00 | 3 376.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 31 907.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -683 599.00 | -707 960.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 166 718.00 | 41 920 471.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 915 953.00 | 41 580 296.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -749 234.00 | 340 175.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 40 673.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 700 296.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 967 575.00 | 63 253.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 819 081.00 | 1 302 889.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 630 754.00 | 52 392.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 417 411.00 | 1 418 534.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 736.00 | 2 967 092.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 418 427.00 | 25 703 543.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 990.00 | 682 157.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 483 153.00 | 29 352 792.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 024 511.00 | 16 115.00 | 63 736.00 | 976 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 131 496.00 | 1 656 869.00 | 416 996.00 | 18 371 368.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 156 007.00 | 1 672 983.00 | 480 732.00 | 19 348 258.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 75 409.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 220 538.00 | 145 129.00 | 75 409.00 | |
6T Sur comptes clients | 71 304.00 | 84 039.00 | 71 304.00 | 84 039.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 61 704.00 | 55 202.00 | 1 848.00 | 115 058.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 133 007.00 | 139 241.00 | 73 152.00 | 199 097.00 |
7C TOTAL GENERAL | 353 545.00 | 139 241.00 | 218 281.00 | 274 505.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 139 241.00 | 218 281.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 657 029.00 | 657 029.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 22 867.00 | 22 867.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 228.00 | 228.00 | ||
UX Autres créances clients | 3 984 185.00 | 3 984 185.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 420.00 | 420.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 24 335.00 | 24 335.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 2 091 299.00 | 2 091 299.00 | ||
VB T. V. A. | 4 444.00 | 4 444.00 | ||
VP Divers | 415 936.00 | 415 936.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 210 711.00 | 1 210 711.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 991 959.00 | 991 959.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 403 412.00 | 8 723 516.00 | 679 896.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 607 364.00 | 607 364.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 487 168.00 | 4 487 168.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 499 645.00 | 1 499 645.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 487 849.00 | 1 487 849.00 | ||
VW T.V.A. | 60 818.00 | 60 818.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 423 819.00 | 423 819.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 123 103.00 | 123 103.00 | ||
VI Groupe et associés | 2 888 153.00 | 2 888 153.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 138 251.00 | 2 138 251.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 1 360.00 | 1 360.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 717 529.00 | 13 717 529.00 | ||