A A A LOCATOUR
Dépôt
| Dénomination | A A A LOCATOUR |
| Siren | 300796232 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 2901 |
| Numéro de dépôt | 4162 |
| Numéro de Gestion | 1974B00047 |
| Code Activité | 7711A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 07/10/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 29200 BREST |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 259 454.00 | 256 728.00 | 2 726.00 | 19 465.00 |
AH Fonds commercial | 698 385.00 | 698 385.00 | 698 385.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 50 215.00 | 50 215.00 | ||
AP Constructions | 1 168 865.00 | 913 570.00 | 255 295.00 | 329 120.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 711 754.00 | 672 132.00 | 39 621.00 | 42 632.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 075 243.00 | 3 582 834.00 | 15 492 409.00 | 14 355 104.00 |
AV Immobilisations en cours | 206 438.00 | |||
CU Autres participations | 366 530.00 | 366 530.00 | 366 530.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 10 738.00 | 10 738.00 | 13 160.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 77 740.00 | 77 740.00 | 77 740.00 | |
BJ TOTAL (I) | 22 418 924.00 | 5 425 264.00 | 16 993 660.00 | 16 108 574.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 130 029.00 | 130 029.00 | 106 159.00 | |
BT Marchandises | 5 042.00 | 5 042.00 | 8 450.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 122 573.00 | 122 573.00 | 169 879.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 372 865.00 | 283 312.00 | 2 089 553.00 | 2 538 211.00 |
BZ Autres créances | 2 674 879.00 | 2 674 879.00 | 3 714 057.00 | |
CF Disponibilités | 581 481.00 | 581 481.00 | 1 103 721.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 61 296.00 | 61 296.00 | 75 094.00 | |
CJ TOTAL (II) | 5 948 165.00 | 283 312.00 | 5 664 853.00 | 7 715 572.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1.00 | |||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 367 089.00 | 5 708 576.00 | 22 658 514.00 | 23 824 145.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 572 800.00 | 572 800.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 062 492.00 | 1 062 492.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 57 280.00 | 57 280.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 46 215.00 | 46 215.00 | ||
DG Autres réserves | 1 180 814.00 | 1 789 087.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 557 276.00 | 489 126.00 | ||
DK Provisions réglementées | 2 095 002.00 | 1 623 924.00 | ||
DL TOTAL (I) | 5 571 879.00 | |||
DP Provisions pour risques | 52 803.00 | 47 996.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 47 996.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 109 527.00 | 6 397 290.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 236 999.00 | 4 101 378.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 72 786.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 530 404.00 | 2 975 599.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 855 715.00 | 701 396.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 025 374.00 | 3 841 129.00 | ||
EA Autres dettes | 275 813.00 | 45 646.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 317 033 831.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 658 514.00 | 23 824 145.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 2 236 999.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 408 294.00 | 408 294.00 | 337 512.00 | |
FG Production vendue services | 10 324 114.00 | 10 324 114.00 | 9 987 761.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 732 408.00 | 10 732 408.00 | 10 325 273.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 908 472.00 | 822 534.00 | ||
FQ Autres produits | 102 017.00 | 190 270.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 11 742 896.00 | 11 338 076.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 72 343.00 | 49 432.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 120 606.00 | 105 741.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -23 870.00 | 8 706.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 4 742 261.00 | 4 741 342.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 457 879.00 | 488 315.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 475 626.00 | 1 446 071.00 | ||
FZ Charges sociales | 477 450.00 | 483 860.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 2 136 029.00 | 2 215 016.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 283 312.00 | 254 718.00 | ||
GE Autres charges | 789 154.00 | 764 902.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 10 530 789.00 | 10 558 104.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 212 107.00 | 779 972.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 54 000.00 | 54 000.00 | ||
GN Différences positives de change | 1 292.00 | 314.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 55 292.00 | 54 314.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 111 140.00 | 114 713.00 | ||
GS Différences négatives de change | 249.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 111 140.00 | 114 962.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -55 847.00 | -60 649.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 156 260.00 | 719 324.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 47 542.00 | 67 815.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 077 227.00 | 10 397 069.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 887 636.00 | 1 989 625.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 012 405.00 | 12 454 509.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50 504.00 | 12 801.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 035 568.00 | 10 444 010.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 270 577.00 | 2 062 140.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 356 649.00 | 12 518 951.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -344 245.00 | -64 442.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 36 384.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 218 355.00 | 165 755.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 810 593.00 | 23 846 899.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 253 317.00 | 23 357 773.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 557 276.00 | 489 126.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 908 685.00 | 99 369.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 690 164.00 | 13 194 972.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 457 430.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 056 279.00 | 13 294 341.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 008 055.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 251 544.00 | 11 677 731.00 | 20 955 862.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 422.00 | 455 008.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 251 544.00 | 11 680 152.00 | 22 418 924.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 190 835.00 | 65 893.00 | 256 728.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 756 870.00 | 2 068 136.00 | 1 656 470.00 | 5 168 536.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 947 705.00 | 2 134 029.00 | 1 656 470.00 | 5 425 264.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 2 095 002.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 1 623 924.00 | 2 270 577.00 | 1 799 499.00 | 2 095 002.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | 52 803.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 47 996.00 | 11 807.00 | 7 000.00 | 52 803.00 |
6T Sur comptes clients | 335 855.00 | 283 312.00 | 254 718.00 | 283 312.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 335 855.00 | 283 312.00 | 254 718.00 | 283 312.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 007 776.00 | 2 565 695.00 | 2 061 217.00 | 2 431 117.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 10 738.00 | 10 738.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 77 740.00 | 77 740.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 484 119.00 | 484 119.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 888 746.00 | 1 888 746.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 68.00 | 68.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 021.00 | 1 021.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 16 332.00 | 16 332.00 | ||
VB T. V. A. | 1 201 019.00 | 1 201 019.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 495 694.00 | 1 495 694.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 61 296.00 | 61 296.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 236 772.00 | 4 664 175.00 | 572 597.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 208 393.00 | 3 208 393.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 901 134.00 | 1 463 818.00 | 3 978 319.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 901 158.00 | 900 000.00 | 1 158.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 530 404.00 | 2 530 404.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 264 347.00 | 264 347.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 215 017.00 | 215 017.00 | ||
VW T.V.A. | 373 963.00 | 373 963.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 367.00 | 2 367.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 025 374.00 | 2 025 374.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 335 841.00 | 1 335 841.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 275 813.00 | 275 813.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 033 811.00 | 12 595 338.00 | 3 979 477.00 | 458 997.00 |
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 59.00 | |||