SOCIETE DES TRANSPORTS MONIN
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE DES TRANSPORTS MONIN |
| Siren | 300983517 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 68432 |
| Numéro de Gestion | 2002B05820 |
| Code Activité | 4941B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 19/07/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75008 PARIS |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AH Fonds commercial | 15 244.00 | 15 244.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 320.00 | 1 314.00 | 1 005.00 | 1 469.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 777.00 | 83 922.00 | 19 854.00 | 1 184.00 |
BF Prêts | 30 746.00 | 30 746.00 | 30 746.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 330.00 | 330.00 | 330.00 | |
BJ TOTAL (I) | 152 418.00 | 100 481.00 | 51 936.00 | 33 730.00 |
BT Marchandises | 16 886.00 | 7 995.00 | 8 891.00 | 8 891.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 135 610.00 | 135 610.00 | 26 389.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 306 146.00 | 138 033.00 | 1 168 113.00 | 1 555 856.00 |
BZ Autres créances | 313 067.00 | 313 067.00 | 316 717.00 | |
CF Disponibilités | 691 165.00 | 691 165.00 | 413 384.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 879.00 | 1 879.00 | 605.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 464 755.00 | 146 028.00 | 2 318 727.00 | 2 321 842.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1.00 | |||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 617 174.00 | 246 510.00 | 2 370 664.00 | 2 355 576.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 690 833.00 | 690 833.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 3 740.00 | 3 740.00 | ||
DG Autres réserves | 11 670.00 | 11 670.00 | ||
DH Report à nouveau | -686 350.00 | -760 812.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 848.00 | 74 462.00 | ||
DL TOTAL (I) | 22 741.00 | 19 893.00 | ||
DP Provisions pour risques | 73 418.00 | 1 033 873.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 73 418.00 | 1 033 873.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 246 475.00 | 1 000.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 37 159.00 | 42 041.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 462 954.00 | 526 643.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 527 870.00 | 731 959.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 274 459.00 | 1 301 644.00 | ||
ED (V) | 44.00 | 164.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 370 664.00 | 2 355 576.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 3 740 246.00 | 428 022.00 | 4 168 268.00 | 4 655 061.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 740 246.00 | 428 022.00 | 4 168 268.00 | 4 655 061.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 34 852.00 | 4 733.00 | ||
FQ Autres produits | 1 163.00 | 3 407.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 204 284.00 | 4 663 203.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 3 623.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 76 333.00 | 115 893.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 956 561.00 | 2 160 092.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 24 804.00 | 96 739.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 479 296.00 | 1 694 232.00 | ||
FZ Charges sociales | 511 446.00 | 544 846.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 793.00 | 2 463.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 464.00 | 5 043.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 19 571.00 | |||
GE Autres charges | 653.00 | 746.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 073 925.00 | 4 623 681.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 130 358.00 | 39 521.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 287.00 | 10.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 1.00 | 283.00 | ||
GN Différences positives de change | 413.00 | 182.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 702.00 | 476.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 251.00 | -65.00 | ||
GS Différences négatives de change | 909.00 | 185.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 160.00 | 120.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -458.00 | 355.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 129 900.00 | 39 876.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 999.00 | 47 313.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 980 025.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 983 024.00 | 47 313.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 110 076.00 | 14 327.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 110 076.00 | 14 327.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -127 052.00 | 32 985.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -1 600.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 188 010.00 | 4 710 993.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 185 162.00 | 4 636 530.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 848.00 | 74 462.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 244.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 971.00 | 20 000.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 076.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 147 292.00 | 20 000.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 244.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 14 874.00 | 106 097.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 31 076.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 14 874.00 | 152 418.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 244.00 | 15 244.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 317.00 | 1 793.00 | 14 874.00 | 85 236.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 562.00 | 1 793.00 | 14 874.00 | 100 481.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
5V Autres provisions pour risques et charges | 73 418.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 033 873.00 | 19 571.00 | 980 025.00 | 73 418.00 |
6N Sur stocks et en cours | 7 995.00 | 7 995.00 | ||
6T Sur comptes clients | 134 568.00 | 3 464.00 | 138 033.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 142 563.00 | 3 464.00 | 146 028.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 1 176 436.00 | 23 035.00 | 980 026.00 | 219 446.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 23 035.00 | |||
UG ‐ Financières | 1.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 980 025.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 30 746.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 330.00 | |||
UX Autres créances clients | 1 306 146.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 11 170.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 040.00 | |||
VB T. V. A. | 221 950.00 | |||
VC Groupe et associés | 71 014.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 891.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 1 879.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 652 169.00 | 1 621 092.00 | 31 077.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 462 954.00 | 462 954.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 76 342.00 | 76 342.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 157 451.00 | 157 451.00 | ||
VW T.V.A. | 235 804.00 | 235 804.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58 273.00 | 58 273.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 246 475.00 | 1 246 475.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 237 300.00 | 2 237 300.00 | ||
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 57.00 | |||