TRANSPORTS LASSALLE ET CIE
Dépôt
| Dénomination | TRANSPORTS LASSALLE ET CIE |
| Siren | 300990629 |
| Cloture | 30/06/2018 |
| Code du Greffe | 0301 |
| Numéro de dépôt | 521 |
| Numéro de Gestion | 1974B00044 |
| Code Activité | 4941A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 14/03/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 03150 VARENNES SUR ALLIER |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 1 829.00 | 1 829.00 | 1 829.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 26 601.00 | 26 601.00 | 787.00 | |
AP Constructions | 1 434 760.00 | 989 062.00 | 445 698.00 | 422 880.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 815 655.00 | 1 515 944.00 | 299 711.00 | 339 715.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 353 077.00 | 5 246 729.00 | 2 106 348.00 | 1 619 150.00 |
AV Immobilisations en cours | 52 545.00 | 52 545.00 | ||
CU Autres participations | 30 545.00 | 30 545.00 | 30 425.00 | |
BF Prêts | 106 959.00 | 106 959.00 | 102 502.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 118 710.00 | 118 710.00 | 52 710.00 | |
BJ TOTAL (I) | 10 940 680.00 | 7 778 335.00 | 3 162 345.00 | 2 569 998.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 104 427.00 | 104 427.00 | 133 123.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 259 735.00 | 25 709.00 | 2 234 026.00 | 2 065 102.00 |
BZ Autres créances | 472 110.00 | 472 110.00 | 462 189.00 | |
CF Disponibilités | 1 151 947.00 | 1 151 947.00 | 763 779.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 37 660.00 | 37 660.00 | 38 064.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 025 879.00 | 25 709.00 | 4 000 170.00 | 3 462 257.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 966 559.00 | 7 804 044.00 | 7 162 515.00 | 6 032 255.00 |
CP Parts à moins d’un an | 225 668.00 | |||
CR Parts à plus d’un an | 30 819.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 230 000.00 | 230 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 23 000.00 | 23 000.00 | ||
DG Autres réserves | 1 815 516.00 | 1 698 610.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 416 677.00 | 296 906.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 485 193.00 | 2 248 516.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 561 388.00 | 1 994 944.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 733.00 | 797.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 056 390.00 | 845 289.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 058 810.00 | 942 709.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 4 677 322.00 | 3 783 739.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 162 515.00 | 6 032 255.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 815 289.00 | 2 399 050.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 53 342.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 27 553.00 | 14 063.00 | 41 616.00 | 60 091.00 |
FD Production vendue biens | 249 189.00 | 249 189.00 | 209 069.00 | |
FG Production vendue services | 9 940 752.00 | 241 386.00 | 10 182 138.00 | 10 007 877.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 217 494.00 | 255 449.00 | 10 472 943.00 | 10 277 037.00 |
FO Subventions d’exploitation | 15 000.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 253 149.00 | 195 917.00 | ||
FQ Autres produits | 6.00 | 475.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 10 726 097.00 | 10 488 428.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 723 433.00 | 1 423 233.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 28 696.00 | 24 770.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 5 362 776.00 | 5 790 676.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 143 023.00 | 162 103.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 765 421.00 | 1 615 804.00 | ||
FZ Charges sociales | 449 812.00 | 436 428.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 602 645.00 | 563 503.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 18 105.00 | |||
GE Autres charges | 23.00 | 957.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 10 075 829.00 | 10 035 578.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 650 268.00 | 452 850.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 7 909.00 | 7 150.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 7 909.00 | 7 150.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 18 921.00 | 21 058.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 18 921.00 | 21 058.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -11 011.00 | -13 909.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 639 256.00 | 438 942.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 622.00 | 48 938.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 123.00 | 13 350.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 744.00 | 62 288.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 274.00 | 63 921.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33 181.00 | 23 511.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 455.00 | 87 432.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 289.00 | -25 144.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 62 773.00 | 26 044.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 169 095.00 | 90 847.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 779 751.00 | 10 557 866.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 363 074.00 | 10 260 959.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 416 677.00 | 296 906.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 213 093.00 | 245 036.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 252 119.00 | 193 637.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 587.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 890 543.00 | 1 157 596.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 83 134.00 | 66 120.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 089 264.00 | 1 223 716.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 87 157.00 | 28 430.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 392 102.00 | 10 656 037.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 149 254.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 479 259.00 | 10 833 721.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 112 970.00 | 787.00 | 87 157.00 | 26 601.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 508 797.00 | 601 858.00 | 358 921.00 | 7 751 734.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 621 767.00 | 602 645.00 | 446 078.00 | 7 778 335.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 26 738.00 | 1 029.00 | 25 709.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 738.00 | 1 029.00 | 25 709.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 26 738.00 | 1 029.00 | 25 709.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 1 029.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 106 959.00 | 106 959.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 118 710.00 | 118 710.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 30 819.00 | -1.00 | 30 819.00 | |
UX Autres créances clients | 2 228 916.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 156 455.00 | 156 455.00 | ||
VB T. V. A. | 184 921.00 | 184 921.00 | ||
VP Divers | 1 000.00 | 1 000.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 127 934.00 | 127 934.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 37 660.00 | 37 660.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 995 173.00 | 2 964 354.00 | 30 819.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 537.00 | 537.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 560 852.00 | 698 820.00 | 1 680 496.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 733.00 | 733.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 056 390.00 | 1 056 390.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 359 363.00 | 359 363.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 161 640.00 | 161 640.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 70 247.00 | 70 247.00 | ||
VW T.V.A. | 398 909.00 | 398 909.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 68 651.00 | 68 651.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 677 322.00 | 2 815 289.00 | 1 680 496.00 | 181 537.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 281 800.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 661 406.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZE Dividendes | 180 000.00 | |||
YT Sous‐traitance | 2 194 984.00 | 2 674 508.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 569 402.00 | 639 299.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 382 692.00 | 390 687.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 91 097.00 | 87 037.00 | ||
ST Autres comptes | 2 124 601.00 | 1 999 146.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 362 776.00 | 5 790 676.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 66 369.00 | 84 105.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 76 654.00 | 77 998.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 143 023.00 | 162 103.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 2 045 134.00 | 2 060 169.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 258 497.00 | 1 367 142.00 | ||