AUTOCARS TELLESCHI SA
Dépôt
| Dénomination | AUTOCARS TELLESCHI SA |
| Siren | 301076352 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 1304 |
| Numéro de dépôt | 3413 |
| Numéro de Gestion | 1974B00068 |
| Code Activité | 4939A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 02/08/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 13760 SAINT CANNAT |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AH Fonds commercial | 432 193.00 | 432 193.00 | 432 193.00 | |
AP Constructions | 1 379 597.00 | 1 030 852.00 | 348 745.00 | 423 220.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 424.00 | 116 902.00 | 3 523.00 | 7 405.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 018.00 | 96 104.00 | 12 914.00 | 27 804.00 |
BH Autres immobilisations financières | 503.00 | 503.00 | 503.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 041 735.00 | 1 243 857.00 | 797 878.00 | 891 124.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 500.00 | 23 500.00 | 20 500.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 10 370 093.00 | 10 370 093.00 | 11 723 316.00 | |
BZ Autres créances | 3 489 732.00 | 3 489 732.00 | 2 381 670.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 013 871.00 | 3 013 871.00 | 1 006 667.00 | |
CF Disponibilités | 1 434 683.00 | 1 434 683.00 | 7 885 834.00 | |
CJ TOTAL (II) | 18 331 879.00 | 18 331 879.00 | 23 017 988.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 373 615.00 | 1 243 857.00 | 19 129 757.00 | 23 909 112.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | 150 000.00 | ||
DG Autres réserves | 9 872 000.00 | 7 060 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 296.00 | 996.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 193 822.00 | 2 811 300.00 | ||
DL TOTAL (I) | 11 716 118.00 | 11 522 296.00 | ||
DP Provisions pour risques | 8 858.00 | 29 069.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 8 858.00 | 29 069.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 602.00 | 26 343.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 482 860.00 | 8 877 637.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 858 195.00 | 3 335 156.00 | ||
EA Autres dettes | 124.00 | 118 611.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 7 404 781.00 | 12 357 747.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 129 757.00 | 23 909 112.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 404 781.00 | 12 357 747.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 12 023 772.00 | 12 023 772.00 | 16 253 488.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 023 772.00 | 12 023 772.00 | 16 253 488.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 460.00 | 30 373.00 | ||
FQ Autres produits | 20 055.00 | 17 005.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 12 046 287.00 | 16 300 867.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 448 805.00 | 1 119 741.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -3 000.00 | -6 000.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 9 265 805.00 | 11 718 536.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 288 070.00 | 293 800.00 | ||
FY Salaires et traitements | 841 964.00 | 937 792.00 | ||
FZ Charges sociales | 279 504.00 | 335 904.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 97 207.00 | 548 703.00 | ||
GE Autres charges | 352.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 12 218 706.00 | 14 948 477.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -172 419.00 | 1 352 390.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 7 204.00 | 2 388.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 7 204.00 | 2 388.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 3.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 3.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 7 201.00 | 2 388.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -165 218.00 | 1 354 778.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 037.00 | 1 392.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 067 400.00 | 4 776 600.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 21 802.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 092 239.00 | 4 777 992.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 929.00 | 26 960.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 648 163.00 | 1 893 839.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 591.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 674 683.00 | 1 920 799.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 417 556.00 | 2 857 192.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 58 516.00 | 1 400 670.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 145 730.00 | 21 081 246.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 951 908.00 | 18 269 946.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 193 822.00 | 2 811 300.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 460.00 | 30 373.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 432 193.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 503 322.00 | 1 652 123.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 503.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 936 017.00 | 1 652 123.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 432 193.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 546 405.00 | 1 609 040.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 503.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 546 405.00 | 2 041 735.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 044 893.00 | 97 207.00 | 898 243.00 | 1 243 857.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 044 893.00 | 97 207.00 | 898 243.00 | 1 243 857.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 8 858.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 29 069.00 | 1 591.00 | 21 802.00 | 8 858.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 069.00 | 1 591.00 | 21 802.00 | 8 858.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 503.00 | 503.00 | ||
UX Autres créances clients | 10 370 093.00 | 10 370 093.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 6 170.00 | 6 170.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 1 365 577.00 | 1 365 577.00 | ||
VB T. V. A. | 1 862 327.00 | 1 862 327.00 | ||
VP Divers | 53 626.00 | 53 626.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 202 032.00 | 202 032.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 860 328.00 | 13 859 825.00 | 503.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 482 860.00 | 5 482 860.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 136 868.00 | 136 868.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 562.00 | 113 562.00 | ||
VW T.V.A. | 1 607 764.00 | 1 607 764.00 | ||
VI Groupe et associés | 63 602.00 | 63 602.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 124.00 | 124.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 404 781.00 | 7 404 781.00 | ||