SOFAC
Dépôt
| Dénomination | SOFAC |
| Siren | 301126785 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 2701 |
| Numéro de dépôt | B2019/001405 |
| Numéro de Gestion | 2000B00119 |
| Code Activité | 1419Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 31/07/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 27302 BERNAY CEDEX |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 445.00 | 8 244.00 | 2 201.00 | |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | 22 867.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 451 793.00 | 356 352.00 | 95 441.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 631.00 | 68 011.00 | 24 620.00 | |
CU Autres participations | 303 700.00 | 303 700.00 | ||
BB Créances rattachées à des participations | 16 993.00 | 16 993.00 | ||
BF Prêts | 26 583.00 | 26 583.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 428.00 | 428.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 925 441.00 | 432 607.00 | 492 833.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 112 526.00 | 112 526.00 | ||
BN En cours de production de biens | 54 155.00 | 54 155.00 | ||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 203 170.00 | 203 170.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 683 922.00 | 1 447.00 | 682 475.00 | |
BZ Autres créances | 101 886.00 | 101 886.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | 42 487.00 | 57 513.00 | |
CF Disponibilités | 1 271 382.00 | 1 271 382.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 2 484.00 | 2 484.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 2 529 525.00 | 43 934.00 | 2 485 591.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 454 966.00 | 476 541.00 | 2 978 424.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 182 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 18 200.00 | |||
DG Autres réserves | 1 520 000.00 | |||
DH Report à nouveau | 222.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 343 386.00 | |||
DJ Subventions d’investissement | 17 870.00 | |||
DL TOTAL (I) | 2 081 678.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 452.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 616.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 407 736.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 354.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 295 347.00 | |||
EA Autres dettes | 4 241.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 896 746.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 978 424.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 896 746.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 2 485 013.00 | 621 702.00 | 3 106 715.00 | |
FG Production vendue services | 21 086.00 | 21 086.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 506 099.00 | 621 702.00 | 3 127 801.00 | |
FM Production stockée | -147 636.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 1 764.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 56 894.00 | |||
FQ Autres produits | 10 945.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 049 768.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 636 548.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 23 542.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 451 666.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 38 116.00 | |||
FY Salaires et traitements | 1 065 531.00 | |||
FZ Charges sociales | 274 446.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 23 859.00 | |||
GE Autres charges | 42 331.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 556 039.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 493 729.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 14 542.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 16 331.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 30 873.00 | |||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 42 487.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 515.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 43 001.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -12 128.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 481 601.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 824.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 824.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 824.00 | |||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 54 310.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 85 729.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 082 465.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 739 079.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 343 386.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 32 044.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 312.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 445 615.00 | 98 810.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 362 308.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 841 235.00 | 98 810.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 312.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 544 424.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 14 604.00 | 347 704.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 14 604.00 | 925 441.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 610.00 | 1 633.00 | 8 244.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 402 138.00 | 22 226.00 | 424 364.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 408 748.00 | 23 859.00 | 432 607.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 26 297.00 | 24 850.00 | 1 447.00 | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 42 487.00 | 42 487.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 297.00 | 42 487.00 | 24 850.00 | 43 934.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 297.00 | 42 487.00 | 24 850.00 | 43 934.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 24 850.00 | |||
UG ‐ Financières | 42 487.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 16 993.00 | 16 993.00 | ||
UP Prêts | 26 583.00 | 26 583.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 428.00 | 428.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 1 572.00 | 1 572.00 | ||
UX Autres créances clients | 682 350.00 | 682 350.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 251.00 | 1 251.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 21 877.00 | 21 877.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 43 099.00 | 43 099.00 | ||
VB T. V. A. | 17 619.00 | 17 619.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 221 210.00 | 221 210.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 2 484.00 | 2 484.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 035 466.00 | 989 890.00 | 45 576.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 452.00 | 452.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 354.00 | 186 354.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 146 067.00 | 146 067.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 141.00 | 110 141.00 | ||
VW T.V.A. | 35 718.00 | 35 718.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 421.00 | 3 421.00 | ||
VI Groupe et associés | 2 616.00 | 2 616.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 411 978.00 | 411 978.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 896 746.00 | 896 746.00 | ||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 47.00 | 45.00 | ||