LIBERADIS
Dépôt
| Dénomination | LIBERADIS |
| Siren | 301223772 |
| Cloture | 31/03/2018 |
| Code du Greffe | 1402 |
| Numéro de dépôt | 6689 |
| Numéro de Gestion | 1974B00061 |
| Code Activité | 6820B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 11/10/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 14460 Colombelles |
2021
2020
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 582.00 | 15 582.00 | ||
AP Constructions | 244 119.00 | 144 166.00 | 99 953.00 | 123 323.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 788 821.00 | 734 631.00 | 54 191.00 | 89 656.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 581 266.00 | 434 882.00 | 146 384.00 | 214 200.00 |
CU Autres participations | 50.00 | 50.00 | 50.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 22 084.00 | 22 084.00 | 22 084.00 | |
BF Prêts | 2 001.00 | 2 001.00 | 2 001.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 343.00 | 343.00 | 343.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 654 266.00 | 1 329 261.00 | 325 005.00 | 451 656.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 000.00 | 24 000.00 | 157 050.00 | |
BZ Autres créances | 186 344.00 | 186 344.00 | 1 047 538.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 600 000.00 | 1 600 000.00 | 200 000.00 | |
CF Disponibilités | 476 245.00 | 476 245.00 | 554 324.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 2 594.00 | 2 594.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 2 289 183.00 | 2 289 183.00 | 1 958 912.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 943 449.00 | 1 329 261.00 | 2 614 188.00 | 2 410 568.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 089 600.00 | 1 089 600.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 76.00 | 76.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 65 946.00 | 52 268.00 | ||
DG Autres réserves | 78 098.00 | 76 996.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 259 045.00 | 273 560.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 492 765.00 | 1 492 500.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 647 750.00 | 819 634.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 425 147.00 | 26 591.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 171.00 | 10 519.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 39 354.00 | 61 324.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 121 422.00 | 918 068.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 614 188.00 | 2 410 568.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 652 734.00 | 918 068.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 620 000.00 | 620 000.00 | 600 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 620 000.00 | 620 000.00 | 600 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 45 500.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 580.00 | |||
FQ Autres produits | 1.00 | 1 005.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 620 001.00 | 655 085.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -31.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 76 943.00 | 10 882.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | -3 398.00 | 5 439.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 146 706.00 | 207 198.00 | ||
GE Autres charges | 1.00 | 9 181.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 220 251.00 | 232 669.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 399 750.00 | 422 416.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 12 429.00 | 21 067.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2 191.00 | 1 224.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 14 620.00 | 22 291.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 27 765.00 | 32 513.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 27 765.00 | 32 513.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -13 145.00 | -10 222.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 386 605.00 | 412 194.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 111 245.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 111 245.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 111 245.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 111 245.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 127 560.00 | 138 634.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 634 621.00 | 788 621.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 375 576.00 | 515 061.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 259 045.00 | 273 560.00 | ||
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 67 798.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 582.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 594 152.00 | 20 054.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 478.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 634 212.00 | 20 054.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 582.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 614 206.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 24 478.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 654 266.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 582.00 | 15 582.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 166 974.00 | 146 706.00 | 1 313 680.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 182 556.00 | 146 706.00 | 1 329 261.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 2 001.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 343.00 | |||
UX Autres créances clients | 24 000.00 | |||
VB T. V. A. | 1 719.00 | |||
VP Divers | 5 029.00 | |||
VC Groupe et associés | 179 596.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 2 594.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 215 282.00 | 212 938.00 | 2 344.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 647 750.00 | 179 062.00 | 468 688.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 171.00 | 9 171.00 | ||
VW T.V.A. | 23 439.00 | 23 439.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 915.00 | 15 915.00 | ||
VI Groupe et associés | 425 147.00 | 425 147.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 121 422.00 | 652 734.00 | 468 688.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 170 558.00 | |||