AUTOCARS DARCHE GROS ET CIE
Dépôt
| Dénomination | AUTOCARS DARCHE GROS ET CIE |
| Siren | 301272035 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 7701 |
| Numéro de dépôt | 8707 |
| Numéro de Gestion | 1974B00188 |
| Code Activité | 4939A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 19/08/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 77120 COULOMMIERS |
2020
2019
2018 2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 383 907.00 | 922 623.00 | 461 284.00 | 691 931.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | 22 867.00 | 22 867.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 74 014.00 | 74 014.00 | ||
AN Terrains | 585 375.00 | 585 375.00 | 585 375.00 | |
AP Constructions | 3 177 305.00 | 2 043 764.00 | 1 133 540.00 | 1 049 040.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 506 443.00 | 178 530.00 | 327 913.00 | 354 768.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 330 411.00 | 19 908 947.00 | 15 421 464.00 | 11 768 221.00 |
AV Immobilisations en cours | 690 173.00 | 690 173.00 | 1 783 450.00 | |
CU Autres participations | 354 877.00 | 354 877.00 | 354 877.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 183 364.00 | 183 364.00 | 183 364.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 64 414.00 | 64 414.00 | 63 625.00 | |
BJ TOTAL (I) | 42 373 150.00 | 23 127 879.00 | 19 245 272.00 | 16 857 519.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 312 763.00 | 312 763.00 | 209 401.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 8 380 810.00 | 162 201.00 | 8 218 609.00 | 9 206 367.00 |
BZ Autres créances | 2 908 691.00 | 2 908 691.00 | 3 484 288.00 | |
CF Disponibilités | 1 769.00 | 1 769.00 | 4 398.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 49 472.00 | 49 472.00 | 30 662.00 | |
CJ TOTAL (II) | 11 653 506.00 | 162 201.00 | 11 491 304.00 | 12 935 116.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 54 026 656.00 | 23 290 080.00 | 30 736 576.00 | 29 792 635.00 |
CP Parts à moins d’un an | 789.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 000 923.00 | 1 000 923.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 136 225.00 | 136 225.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 100 092.00 | 100 092.00 | ||
DH Report à nouveau | 669 036.00 | 29 296.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 445 917.00 | 869 390.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 5 119 227.00 | 4 175 653.00 | ||
DK Provisions réglementées | 4 394 916.00 | 3 825 871.00 | ||
DL TOTAL (I) | 12 866 337.00 | 10 137 450.00 | ||
DP Provisions pour risques | 251 290.00 | 240 028.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 615 527.00 | 696 317.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 866 817.00 | 936 345.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 369.00 | 16 395.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 341.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 007 928.00 | 2 977 739.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 3 610 226.00 | 4 085 850.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 345 745.00 | 4 611 823.00 | ||
EA Autres dettes | 10 035 155.00 | 5 841 754.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 176 938.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 17 003 422.00 | 18 718 840.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 736 576.00 | 29 792 635.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 997 914.00 | 18 704 534.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 938.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 841.00 | 841.00 | 276.00 | |
FG Production vendue services | 34 761 656.00 | 20 241.00 | 34 781 897.00 | 31 048 068.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 34 762 497.00 | 20 241.00 | 34 782 738.00 | 31 048 344.00 |
FO Subventions d’exploitation | 26 869.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 130 583.00 | 1 032 167.00 | ||
FQ Autres produits | 66 882.00 | 180 835.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 35 980 203.00 | 32 288 215.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 212 445.00 | 3 501 426.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -103 362.00 | -10 878.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 10 441 536.00 | 10 361 459.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 479 047.00 | 1 280 683.00 | ||
FY Salaires et traitements | 11 574 921.00 | 10 275 915.00 | ||
FZ Charges sociales | 4 887 604.00 | 4 596 706.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 2 574 075.00 | 2 315 270.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 48 289.00 | 11 167.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 35 473.00 | 194 654.00 | ||
GE Autres charges | 156 710.00 | 292 393.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 35 306 738.00 | 32 818 795.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 673 465.00 | -530 580.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 102 762.00 | 115 278.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2 281.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 105 042.00 | 115 278.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 136 903.00 | 86 223.00 | ||
GS Différences négatives de change | 27.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 136 930.00 | 86 223.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -31 888.00 | 29 054.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 641 577.00 | -501 526.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 225.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 433 830.00 | 1 252 607.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 362 966.00 | 694 804.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 797 021.00 | 1 947 411.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 866.00 | 1 455.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 79 512.00 | 68 649.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 937 521.00 | 755 666.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 023 899.00 | 825 770.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 773 121.00 | 1 121 641.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 195 740.00 | 121 315.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -226 959.00 | -370 590.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 882 266.00 | 34 350 903.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 436 349.00 | 33 481 514.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 445 917.00 | 869 390.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 61 415.00 | 387 408.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 480 789.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 151 741.00 | 6 342 280.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 601 866.00 | 789.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 234 396.00 | 6 343 068.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 480 789.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 301 728.00 | 902 587.00 | 40 289 706.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 602 655.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 301 728.00 | 902 587.00 | 42 373 150.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 765 991.00 | 230 647.00 | 996 638.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 610 887.00 | 2 343 429.00 | 823 075.00 | 22 131 241.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 376 878.00 | 2 574 075.00 | 823 075.00 | 23 127 879.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 4 394 916.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 3 825 871.00 | 931 781.00 | 362 736.00 | 4 394 916.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 584 527.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 282 290.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 936 345.00 | 41 213.00 | 110 741.00 | 866 817.00 |
6T Sur comptes clients | 114 982.00 | 48 289.00 | 1 070.00 | 162 201.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 114 982.00 | 48 289.00 | 1 070.00 | 162 201.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 877 199.00 | 1 021 283.00 | 474 547.00 | 5 423 935.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 83 762.00 | 111 581.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 937 521.00 | 362 966.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 183 364.00 | 183 364.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 64 414.00 | 789.00 | 63 625.00 | |
VA Clients douteux ou litigieux | 174 981.00 | 3 985.00 | 170 996.00 | |
UX Autres créances clients | 8 205 829.00 | 8 070 090.00 | 135 739.00 | |
UY Personnel et comptes rattachés | 76 365.00 | 76 365.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 865.00 | 8 865.00 | ||
VB T. V. A. | 588 554.00 | 588 554.00 | ||
VP Divers | 1 193 916.00 | 1 193 916.00 | ||
VC Groupe et associés | 997 054.00 | 997 054.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 137.00 | 42 137.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 49 472.00 | 49 472.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 584 951.00 | 11 031 227.00 | 553 723.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 369.00 | 4 369.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 007 928.00 | 3 002 419.00 | 5 508.00 | |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 254 850.00 | 1 254 850.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 145 341.00 | 2 145 341.00 | ||
VW T.V.A. | 77 066.00 | 77 066.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 132 968.00 | 132 968.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 345 745.00 | 345 745.00 | ||
VI Groupe et associés | 9 207 733.00 | 9 207 733.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 827 422.00 | 827 422.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 003 422.00 | 16 997 914.00 | 5 508.00 | |
