DISTILLERIE DE LA GROIE
Dépôt
| Dénomination | DISTILLERIE DE LA GROIE |
| Siren | 301313250 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 1601 |
| Numéro de dépôt | 2708 |
| Numéro de Gestion | 2006B00372 |
| Code Activité | 1101Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 17/07/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 16104 COGNAC CEDEX |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 524.00 | 1 524.00 | ||
AH Fonds commercial | 6 098.00 | 6 098.00 | 6 098.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 310.00 | 18 310.00 | ||
AN Terrains | 275 826.00 | 134 617.00 | 141 208.00 | 140 229.00 |
AP Constructions | 2 739 679.00 | 1 718 235.00 | 1 021 444.00 | 1 096 782.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 606 120.00 | 2 756 971.00 | 1 849 149.00 | 1 831 772.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 168.00 | 43 068.00 | 12 100.00 | 13 004.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 9 420.00 | 9 420.00 | 14 931.00 | |
BJ TOTAL (I) | 7 712 145.00 | 4 672 726.00 | 3 039 419.00 | 3 102 817.00 |
BP En cours de production de services | 380.00 | 380.00 | 1 521.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 952 068.00 | 952 068.00 | 683 450.00 | |
BZ Autres créances | 8 265 978.00 | 8 265 978.00 | 8 091 635.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 13 771.00 | 13 771.00 | 15 588.00 | |
CJ TOTAL (II) | 9 232 197.00 | 9 232 197.00 | 8 792 194.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 944 342.00 | 4 672 726.00 | 12 271 616.00 | 11 895 010.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 28 944.00 | 28 944.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 902 908.00 | 902 908.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 2 894.00 | 2 894.00 | ||
DG Autres réserves | 84 132.00 | 84 132.00 | ||
DH Report à nouveau | 8 969 012.00 | 8 808 475.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 260 486.00 | 160 537.00 | ||
DK Provisions réglementées | 1 340 531.00 | 1 289 084.00 | ||
DL TOTAL (I) | 11 588 907.00 | 11 276 973.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 1 409.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 1 409.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 628 516.00 | 602 809.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 32 277.00 | 870.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 247.00 | 8 513.00 | ||
EA Autres dettes | 5 668.00 | 4 436.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 682 709.00 | 616 628.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 271 616.00 | 11 895 010.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 10 586.00 | 617 501.00 | ||
FD Production vendue biens | 487 337.00 | 471 920.00 | ||
FG Production vendue services | 1 561 977.00 | 1 537 334.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 059 900.00 | 2 626 755.00 | ||
FM Production stockée | -1 141.00 | -1 514.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 058 759.00 | 2 625 241.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 609 415.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 1 294 120.00 | 1 398 956.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 96 612.00 | 95 034.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 264 114.00 | 253 619.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 654 846.00 | 2 357 024.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 403 913.00 | 268 217.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 403 913.00 | 268 217.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4.00 | 57.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 469.00 | 28 750.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 69 177.00 | 58 402.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 75 651.00 | 87 209.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 268.00 | 4.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 511.00 | 872.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 120 625.00 | 123 193.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 126 404.00 | 124 069.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50 753.00 | -36 860.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 92 673.00 | 70 820.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 134 409.00 | 2 712 450.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 873 923.00 | 2 551 913.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 260 486.00 | 160 537.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 823.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 470 565.00 | 206 227.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 931.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 516 320.00 | 206 227.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 891.00 | 25 932.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 676 793.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 511.00 | 9 420.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 402.00 | 7 712 145.00 | ||
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 1 340 531.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 1 289 084.00 | 120 625.00 | 69 177.00 | 1 340 531.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 289 084.00 | 120 625.00 | 69 177.00 | 1 340 531.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | 120 625.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UX Autres créances clients | 952 068.00 | 952 068.00 | ||
VB T. V. A. | 138 482.00 | 138 482.00 | ||
VP Divers | 21 034.00 | 21 034.00 | ||
VC Groupe et associés | 8 106 435.00 | 8 106 435.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27.00 | 27.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 13 771.00 | 13 771.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 231 817.00 | 9 231 817.00 | ||