TRANSPORTS DELMOTTE
Dépôt
| Dénomination | TRANSPORTS DELMOTTE |
| Siren | 301313359 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 0202 |
| Numéro de dépôt | 3383 |
| Numéro de Gestion | 1974B60017 |
| Code Activité | 4941A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 25/09/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 02620 BUIRONFOSSE |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 198 760.00 | 187 855.00 | 10 905.00 | 9 971.00 |
AH Fonds commercial | 160 834.00 | 160 834.00 | 160 833.00 | |
AP Constructions | 426 000.00 | 243 973.00 | 182 027.00 | 208 407.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 459 617.00 | 376 947.00 | 82 670.00 | 123 021.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 059 628.00 | 966 156.00 | 93 472.00 | 126 156.00 |
AX Avances et acomptes | 140 000.00 | |||
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 63 900.00 | 63 900.00 | 63 900.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 10 072.00 | 10 072.00 | 10 072.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 29 738.00 | 29 738.00 | 29 738.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 408 549.00 | 1 774 931.00 | 633 618.00 | 872 101.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 168 042.00 | 168 042.00 | 161 369.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 668 392.00 | 276 297.00 | 3 392 095.00 | 3 402 628.00 |
BZ Autres créances | 1 339 056.00 | 1 339 056.00 | 1 943 635.00 | |
CF Disponibilités | 2 797 548.00 | 2 797 548.00 | 2 745 623.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 132 288.00 | 132 288.00 | 129 353.00 | |
CJ TOTAL (II) | 8 105 326.00 | 276 297.00 | 7 829 029.00 | 8 382 608.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 513 875.00 | 2 051 229.00 | 8 462 647.00 | 9 254 709.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 70 000.00 | 70 000.00 | ||
DG Autres réserves | 3 260 559.00 | 2 916 774.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 490 271.00 | 643 782.00 | ||
DL TOTAL (I) | 4 520 829.00 | 4 330 558.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 000.00 | 150 000.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97.00 | 133.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 975 909.00 | 2 970 601.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 682 475.00 | 1 587 697.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 504.00 | 3 504.00 | ||
EA Autres dettes | 169 831.00 | 212 217.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 941 817.00 | 4 924 151.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 462 647.00 | 9 254 709.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 871 817.00 | 4 924 151.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 218 840.00 | 270 600.00 | ||
FD Production vendue biens | 22 720 743.00 | 21 378 490.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 939 583.00 | 21 649 090.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 30 876.00 | 95 666.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 247 035.00 | 300 894.00 | ||
FQ Autres produits | 308 195.00 | 280 047.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 23 525 689.00 | 22 325 696.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 338 653.00 | 5 566 740.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -6 678.00 | -10 093.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 8 825 118.00 | 8 295 411.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 545 666.00 | 482 091.00 | ||
FY Salaires et traitements | 6 324 996.00 | 6 040 107.00 | ||
FZ Charges sociales | 817 378.00 | 886 364.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 128 864.00 | 233 453.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 179 741.00 | 1 760.00 | ||
GE Autres charges | 93 668.00 | 111 108.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 23 247 411.00 | 21 606 941.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 278 278.00 | 718 756.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 3 125.00 | 3 125.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 683.00 | 11 591.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 3 808.00 | 14 716.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 10 907.00 | 12 160.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 10 907.00 | 12 160.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -7 099.00 | 2 555.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 271 179.00 | 721 311.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 144 996.00 | 92 110.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 132 200.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 277 196.00 | 92 110.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 631.00 | 46 838.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 631.00 | 46 838.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 257 566.00 | 45 272.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 12 914.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 38 474.00 | 109 886.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 806 694.00 | 22 432 522.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 316 423.00 | 21 788 739.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 490 271.00 | 643 783.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 354 594.00 | 5 000.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 164 324.00 | 25 380.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 103 710.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 622 628.00 | 30 380.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 359 594.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 244 459.00 | 1 945 245.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 103 710.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 244 459.00 | 2 408 549.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 183 789.00 | 4 067.00 | 187 855.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 569 532.00 | 122 003.00 | 104 459.00 | 1 587 076.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 753 321.00 | 126 070.00 | 104 459.00 | 1 774 931.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 29 738.00 | 29 738.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 329 558.00 | 67 801.00 | 261 757.00 | |
UX Autres créances clients | 3 338 834.00 | 3 338 834.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 4 079.00 | 4 079.00 | ||
VB T. V. A. | 376 168.00 | 376 168.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 680 366.00 | 680 366.00 | ||
VC Groupe et associés | 272 431.00 | 272 431.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 012.00 | 6 012.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 132 288.00 | 132 288.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 169 475.00 | 4 877 980.00 | 291 495.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 000.00 | 40 000.00 | 70 000.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 97.00 | 97.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 975 910.00 | 1 975 910.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 422 441.00 | 422 441.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 208 321.00 | 208 321.00 | ||
VW T.V.A. | 933 445.00 | 933 445.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 118 268.00 | 118 268.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 504.00 | 3 504.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 169 831.00 | 169 831.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 941 817.00 | 3 871 817.00 | 70 000.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 000.00 | |||