SOCIETE DE GESTION COMPTABLE
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE DE GESTION COMPTABLE |
| Siren | 301329017 |
| Cloture | 30/06/2018 |
| Code du Greffe | 8701 |
| Numéro de dépôt | 4821 |
| Numéro de Gestion | 1974B00083 |
| Code Activité | 6920Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 31/10/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 87100 LIMOGES |
2020
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 990.00 | 12 990.00 | ||
AH Fonds commercial | 66 136.00 | 66 136.00 | 66 136.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 455.00 | 127 253.00 | 20 202.00 | 27 991.00 |
BF Prêts | 3 472.00 | 3 472.00 | 3 472.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 8 384.00 | 8 384.00 | 8 384.00 | |
BJ TOTAL (I) | 238 439.00 | 140 243.00 | 98 195.00 | 105 985.00 |
BP En cours de production de services | 108 076.00 | 108 076.00 | 107 104.00 | |
BT Marchandises | 1 621.00 | 1 621.00 | 1 904.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 145 486.00 | 12 110.00 | 133 376.00 | 112 164.00 |
BZ Autres créances | 42 610.00 | 42 610.00 | 25 681.00 | |
CF Disponibilités | 282 540.00 | 282 540.00 | 302 631.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 7 954.00 | 7 954.00 | 7 748.00 | |
CJ TOTAL (II) | 588 289.00 | 12 110.00 | 576 179.00 | 557 235.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 826 729.00 | 152 353.00 | 674 375.00 | 663 220.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | ||
DG Autres réserves | 2 431.00 | 2 178.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 339.00 | 109 503.00 | ||
DL TOTAL (I) | 260 771.00 | 243 681.00 | ||
DP Provisions pour risques | 9 614.00 | 13 704.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 24 391.00 | 24 391.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 34 005.00 | 38 095.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 142.00 | 16 919.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 260.00 | 5 919.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 943.00 | 5 919.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 231 418.00 | 218 495.00 | ||
EA Autres dettes | 5 697.00 | 4 264.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 119 136.00 | 129 925.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 379 598.00 | 381 443.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 674 375.00 | 663 220.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 372 278.00 | 369 301.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 20 315.00 | 20 315.00 | 19 644.00 | |
FG Production vendue services | 1 220 743.00 | 1 220 743.00 | 1 246 926.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 241 058.00 | 1 241 058.00 | 1 266 571.00 | |
FM Production stockée | 972.00 | 1 198.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 1 500.00 | 1 500.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 32 325.00 | 29 120.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 275 855.00 | 1 298 389.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 586.00 | 12 066.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 282.00 | -313.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 173 106.00 | 169 558.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 21 189.00 | 20 792.00 | ||
FY Salaires et traitements | 654 626.00 | 684 696.00 | ||
FZ Charges sociales | 229 551.00 | 230 200.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 7 789.00 | 10 633.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 249.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 9 614.00 | 13 704.00 | ||
GE Autres charges | 1 144.00 | 1 201.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 115 139.00 | 1 142 539.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 160 715.00 | 155 850.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 270.00 | 1 472.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 270.00 | 1 472.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 139.00 | 185.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 139.00 | 185.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 130.00 | 1 287.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 160 845.00 | 157 138.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HK Impôts sur les bénéfices | 34 506.00 | 47 635.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 276 125.00 | 1 299 862.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 149 785.00 | 1 190 359.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 126 339.00 | 109 503.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 744.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 873.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 857.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 255 474.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 617.00 | 79 126.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 417.00 | 147 456.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 11 857.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 17 035.00 | 238 439.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 607.00 | 11 617.00 | 12 990.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 882.00 | 7 789.00 | 5 417.00 | 127 254.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 489.00 | 7 789.00 | 17 035.00 | 140 244.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 9 614.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 24 392.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 38 096.00 | 9 614.00 | 13 704.00 | 34 006.00 |
6T Sur comptes clients | 9 931.00 | 6 250.00 | 4 071.00 | 12 110.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 931.00 | 6 250.00 | 4 071.00 | 12 110.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 027.00 | 15 864.00 | 17 775.00 | 46 116.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 15 864.00 | 17 775.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 3 473.00 | 3 473.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 8 385.00 | 8 385.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 15 953.00 | 15 953.00 | ||
UX Autres créances clients | 129 533.00 | 129 533.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 42 024.00 | 42 024.00 | ||
VB T. V. A. | 587.00 | 587.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 7 954.00 | 7 954.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 207 909.00 | 196 051.00 | 11 858.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 143.00 | 4 823.00 | 7 320.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 943.00 | 5 943.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 100 721.00 | 100 721.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 797.00 | 107 797.00 | ||
VW T.V.A. | 18 941.00 | 18 941.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 960.00 | 3 960.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 698.00 | 5 698.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 119 136.00 | 119 136.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 374 338.00 | 367 018.00 | 7 320.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 777.00 | |||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | |||