CLIMATS
Dépôt
| Dénomination | CLIMATS |
| Siren | 301341012 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 3302 |
| Numéro de dépôt | 14131 |
| Numéro de Gestion | 1996B02242 |
| Code Activité | 2825Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 05/07/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 33652 LA BREDE CEDEX |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 205 670.00 | 1 205 670.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 126 839.00 | 123 441.00 | 3 399.00 | 3 559.00 |
AP Constructions | 39 951.00 | 38 848.00 | 1 103.00 | 1 470.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 270 039.00 | 1 013 402.00 | 256 637.00 | 263 009.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 872 967.00 | 736 102.00 | 136 865.00 | 200 862.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76 903.00 | 76 903.00 | 74 085.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 592 369.00 | 3 117 463.00 | 474 906.00 | 542 985.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 249 286.00 | 69 060.00 | 1 180 226.00 | 827 627.00 |
BN En cours de production de biens | 918 357.00 | 918 357.00 | 1 440 403.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 468 409.00 | 23 036.00 | 445 372.00 | 341 156.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 48 612.00 | 48 612.00 | 146 630.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 910 377.00 | 229 258.00 | 3 681 119.00 | 2 842 825.00 |
BZ Autres créances | 426 039.00 | 426 039.00 | 434 598.00 | |
CF Disponibilités | 1 948 110.00 | 1 948 110.00 | 135 747.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 44 728.00 | 44 728.00 | 34 513.00 | |
CJ TOTAL (II) | 9 013 918.00 | 321 354.00 | 8 692 563.00 | 6 203 499.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 3 350.00 | 3 350.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 609 637.00 | 3 438 818.00 | 9 170 819.00 | 6 746 483.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 78 120.00 | 78 120.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 7 812.00 | 7 812.00 | ||
DG Autres réserves | 2 376 806.00 | 1 188 418.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 266 438.00 | 1 188 389.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 729 176.00 | 2 462 738.00 | ||
DP Provisions pour risques | 495 716.00 | 147 854.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 539 299.00 | 438 223.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 1 035 015.00 | 586 077.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 564.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 875.00 | 6 875.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 260 373.00 | 960 706.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 989 713.00 | 1 695 598.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 134 342.00 | 1 014 960.00 | ||
EA Autres dettes | 15 324.00 | 18 000.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 965.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 4 406 628.00 | 3 697 668.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 170 819.00 | 6 746 483.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 333 339.00 | 979 439.00 | 1 312 778.00 | 645 811.00 |
FD Production vendue biens | 9 451 688.00 | 7 462 967.00 | 16 914 655.00 | 12 749 045.00 |
FG Production vendue services | 629 106.00 | 329 110.00 | 958 216.00 | 651 072.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 414 133.00 | 8 771 516.00 | 19 185 649.00 | 14 045 928.00 |
FM Production stockée | -410 679.00 | 420 624.00 | ||
FN Production immobilisée | 80 930.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 467 838.00 | 422 497.00 | ||
FQ Autres produits | 1 225.00 | 1 608.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 19 244 032.00 | 14 971 587.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 016 917.00 | 499 347.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 383 359.00 | 3 800 996.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -339 928.00 | -186 868.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 4 955 324.00 | 3 784 915.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 245 076.00 | 195 716.00 | ||
FY Salaires et traitements | 3 289 167.00 | 3 007 085.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 554 845.00 | 1 400 291.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 161 854.00 | 134 022.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 30 808.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 291 386.00 | 308 954.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 479 121.00 | 38 039.00 | ||
GE Autres charges | 12 634.00 | 13.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 17 080 563.00 | 12 982 510.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 2 163 469.00 | 1 989 078.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 1 956.00 | 74.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1 111.00 | 990.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 3 067.00 | 1 063.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 3 350.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 98.00 | |||
GS Différences négatives de change | 2 550.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 3 350.00 | 2 649.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -283.00 | -1 585.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 2 163 186.00 | 1 987 492.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 837.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 000.00 | 418.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 837.00 | 418.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 701.00 | 21 150.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 840.00 | 7 702.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 541.00 | 28 852.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 296.00 | -28 434.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 249 941.00 | 216 313.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 667 103.00 | 554 357.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 284 936.00 | 14 973 068.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 018 499.00 | 13 784 679.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 266 438.00 | 1 188 389.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 205 670.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 123 719.00 | 3 120.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 080 704.00 | 128 485.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 74 085.00 | 2 818.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 484 179.00 | 134 423.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 205 670.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 126 839.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 26 232.00 | 2 182 957.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 76 903.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 26 232.00 | 3 592 369.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 205 670.00 | 1 205 670.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 120 160.00 | 3 281.00 | 123 441.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 615 363.00 | 158 573.00 | 16 392.00 | 1 757 544.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 941 194.00 | 161 854.00 | 16 392.00 | 3 086 655.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4E Provisions pour garanties données aux clients | 492 366.00 | |||
4T Provisions pour perte de change | 3 350.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 499 799.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 39 500.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 586 077.00 | 482 471.00 | 33 534.00 | 1 035 015.00 |
7C TOTAL GENERAL | 586 077.00 | 482 471.00 | 33 534.00 | 1 035 015.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 479 121.00 | 33 534.00 | ||
UG ‐ Financières | 3 350.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 76 903.00 | |||
UX Autres créances clients | 3 910 377.00 | |||
VP Divers | 426 039.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 44 728.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 458 046.00 | 4 381 144.00 | 76 903.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 875.00 | 6 875.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 989 713.00 | 1 989 713.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 134 342.00 | 1 134 342.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 324.00 | 15 324.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 146 255.00 | 3 139 380.00 | 6 875.00 | |