A. BERTHOLOM S.A.S.
Dépôt
| Dénomination | A. BERTHOLOM S.A.S. |
| Siren | 301465829 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 2903 |
| Numéro de dépôt | 2053 |
| Numéro de Gestion | 1969B00013 |
| Code Activité | 4942Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 03/06/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 29000 QUIMPER |
2019
2018 2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 131.00 | 3 131.00 | ||
AH Fonds commercial | 3 049.00 | 3 049.00 | 3 049.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 838.00 | 69 865.00 | 12 973.00 | 17 965.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 985 623.00 | 870 927.00 | 114 695.00 | 1 852.00 |
CU Autres participations | 80 380.00 | 80 380.00 | 80 380.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 282.00 | 282.00 | 282.00 | |
BF Prêts | 638.00 | 638.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 1 155 940.00 | 943 923.00 | 212 017.00 | 103 528.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 207.00 | 8 207.00 | 12 190.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 755.00 | 3 755.00 | 5 535.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 92 149.00 | 3 812.00 | 88 337.00 | 67 260.00 |
BZ Autres créances | 77 937.00 | 77 937.00 | 55 076.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 68 182.00 | 68 182.00 | 68 080.00 | |
CF Disponibilités | 259 008.00 | 259 008.00 | 224 918.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 26 020.00 | 26 020.00 | 53 428.00 | |
CJ TOTAL (II) | 535 258.00 | 3 812.00 | 531 446.00 | 486 486.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 691 198.00 | 947 735.00 | 743 463.00 | 590 013.00 |
CP Parts à moins d’un an | 638.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | ||
DG Autres réserves | 229 238.00 | 268 316.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 324.00 | -39 078.00 | ||
DL TOTAL (I) | 391 562.00 | 328 238.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 180.00 | 117.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 799.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 515.00 | 22 421.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 152.00 | 105 519.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 119 890.00 | 127 636.00 | ||
EA Autres dettes | 1 364.00 | 1 277.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 805.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 351 901.00 | 261 775.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 743 463.00 | 590 013.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 283 690.00 | 261 775.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 1 226 562.00 | 536.00 | 1 227 098.00 | 1 112 517.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 226 562.00 | 536.00 | 1 227 098.00 | 1 112 517.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 61 946.00 | 12 542.00 | ||
FQ Autres produits | 180.00 | 394.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 289 224.00 | 1 125 453.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 98 689.00 | 89 869.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 3 983.00 | 2 109.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 464 136.00 | 429 480.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 20 278.00 | 17 160.00 | ||
FY Salaires et traitements | 459 181.00 | 415 424.00 | ||
FZ Charges sociales | 143 722.00 | 141 038.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 23 892.00 | 11 981.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 313.00 | 8 298.00 | ||
GE Autres charges | 39 220.00 | 961.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 253 413.00 | 1 116 321.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 35 811.00 | 9 133.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 476.00 | 1 316.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 476.00 | 1 316.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 284.00 | 22.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 284.00 | 22.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 1 191.00 | 1 294.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 37 002.00 | 10 427.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 532.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 532.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 210.00 | 49 505.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 210.00 | 49 505.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 322.00 | -49 505.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 317 231.00 | 1 126 770.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 253 908.00 | 1 165 848.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 324.00 | -39 078.00 | ||
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 21 328.00 | 20 127.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 180.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 936 717.00 | 131 744.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80 662.00 | 638.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 023 559.00 | 132 381.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 180.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 068 461.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 81 299.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 155 940.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 131.00 | 3 131.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 916 900.00 | 23 892.00 | 940 792.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 920 031.00 | 23 892.00 | 943 923.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 46 380.00 | 313.00 | 42 882.00 | 3 812.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 380.00 | 313.00 | 42 882.00 | 3 812.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 380.00 | 313.00 | 42 882.00 | 3 812.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 313.00 | 42 882.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 638.00 | 638.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 4 573.00 | 4 573.00 | ||
UX Autres créances clients | 87 575.00 | 87 575.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 8 245.00 | 8 245.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 21 069.00 | 21 069.00 | ||
VB T. V. A. | 17 294.00 | 17 294.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 329.00 | 31 329.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 26 020.00 | 26 020.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 744.00 | 196 744.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20.00 | 20.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 99 160.00 | 30 950.00 | 68 211.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 152.00 | 110 152.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 41 213.00 | 41 213.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 776.00 | 35 776.00 | ||
VW T.V.A. | 33 414.00 | 33 414.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 401.00 | 9 401.00 | ||
VI Groupe et associés | 886.00 | 886.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 364.00 | 1 364.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 331 386.00 | 263 176.00 | 68 211.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 114 580.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 420.00 | |||