ETABLISSEMENTS R. LATREUILLE
Dépôt
| Dénomination | ETABLISSEMENTS R. LATREUILLE |
| Siren | 301468153 |
| Cloture | 31/07/2018 |
| Code du Greffe | 1708 |
| Numéro de dépôt | 5061 |
| Numéro de Gestion | 1961B00008 |
| Code Activité | 4634Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 28/12/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 17260 Gémozac |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 795.00 | 5 827.00 | 4 967.00 | |
AH Fonds commercial | 3 811.00 | 3 811.00 | 3 811.00 | |
AN Terrains | 89 171.00 | 35 218.00 | 53 953.00 | 53 953.00 |
AP Constructions | 1 108 782.00 | 983 231.00 | 125 551.00 | 163 999.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 070 401.00 | 1 797 074.00 | 273 327.00 | 269 984.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 404 303.00 | 319 579.00 | 84 724.00 | 89 465.00 |
CU Autres participations | 734 076.00 | 440 713.00 | 293 363.00 | 268 073.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 524.00 | 5 524.00 | 5 524.00 | |
BJ TOTAL (I) | 4 426 864.00 | 3 585 453.00 | 841 411.00 | 854 811.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 380.00 | 6 380.00 | 4 554.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 312.00 | 5 312.00 | 4 356.00 | |
BT Marchandises | 7 871 796.00 | 32 053.00 | 7 839 743.00 | 7 065 674.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 155.00 | 22 155.00 | 28 545.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 385 775.00 | 385 775.00 | 1 129 537.00 | |
BZ Autres créances | 32 974.00 | 32 974.00 | 147 403.00 | |
CF Disponibilités | 630 383.00 | 630 383.00 | 748 371.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 9 723.00 | 9 723.00 | 9 550.00 | |
CJ TOTAL (II) | 8 964 496.00 | 32 053.00 | 8 932 443.00 | 9 137 990.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 391 360.00 | 3 617 506.00 | 9 773 854.00 | 9 992 801.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 098 000.00 | 1 098 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 30 299.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 109 800.00 | 109 800.00 | ||
DG Autres réserves | 3 294 736.00 | 3 294 736.00 | ||
DH Report à nouveau | 631 416.00 | 631 416.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 368 889.00 | 389 213.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 43 975.00 | 57 597.00 | ||
DK Provisions réglementées | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | ||
DL TOTAL (I) | 7 577 115.00 | 7 580 762.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 423 429.00 | 1 019 801.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 410 322.00 | 226 949.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 467.00 | 932 601.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 242 272.00 | 213 622.00 | ||
EA Autres dettes | 10 410.00 | 6 624.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 839.00 | 12 442.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 196 739.00 | 2 412 039.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 773 854.00 | 9 992 801.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 7 462 691.00 | 7 462 691.00 | 7 813 033.00 | |
FD Production vendue biens | 1 348 193.00 | 1 348 193.00 | 1 551 729.00 | |
FG Production vendue services | 260 951.00 | 260 951.00 | 346 917.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 071 835.00 | 9 071 835.00 | 9 711 679.00 | |
FM Production stockée | 956.00 | 202.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 165 553.00 | 206 368.00 | ||
FQ Autres produits | 457.00 | 19 918.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 9 238 800.00 | 9 947 327.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 99 114.00 | 1 403.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -643 123.00 | -33 878.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 7 482 987.00 | 7 554 129.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 826.00 | 2 543.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 742 077.00 | 732 270.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 106 998.00 | 112 605.00 | ||
FY Salaires et traitements | 622 024.00 | 534 755.00 | ||
FZ Charges sociales | 199 635.00 | 201 171.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 144 119.00 | 133 173.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 32 053.00 | 162 999.00 | ||
GE Autres charges | 49.00 | 4.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 8 683 107.00 | 9 401 173.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 555 694.00 | 546 153.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 27 412.00 | 61 564.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2 608.00 | 280.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 30 020.00 | 51 834.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 2 166.00 | 1 561.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 44 757.00 | 43 580.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 46 923.00 | 45 141.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -16 903.00 | 6 693.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 538 790.00 | 552 846.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 209.00 | 4 346.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 832.00 | 40 176.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 395 616.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 411 657.00 | 44 721.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80.00 | 2 918.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 274.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 380 810.00 | 6 616.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 380 080.00 | 25 807.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 577.00 | 18 913.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 201 479.00 | 182 547.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 680 476.00 | 10 043 881.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 311 589.00 | 9 654 669.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 368 889.00 | 388 213.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 146 383.00 | 169 983.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 851.00 | 5 755.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 313 284.00 | 368 258.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 844 396.00 | 27 456.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 166 531.00 | 401 469.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 606.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 885.00 | 3 672 657.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 5 524.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 132 251.00 | 739 601.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 141 136.00 | 4 426 864.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 040.00 | 4 599.00 | 9 639.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 735 883.00 | 408 104.00 | 8 885.00 | 3 135 102.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 740 922.00 | 412 703.00 | 8 885.00 | 3 144 740.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3Z Total Provisions réglementées | 2 000 000.00 | 380 000.00 | 380 000.00 | 2 000 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | 440 713.00 | |||
6N Sur stocks et en cours | 162 999.00 | 32 053.00 | 162 999.00 | 32 053.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 15 616.00 | 15 616.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 749 413.00 | 34 219.00 | 178 615.00 | 472 766.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 749 413.00 | 414 219.00 | 558 615.00 | 2 472 766.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 32 053.00 | 162 999.00 | ||
UG ‐ Financières | 2 166.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 380 000.00 | 395 616.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 5 524.00 | |||
UX Autres créances clients | 385 775.00 | |||
VB T. V. A. | 2 101.00 | |||
VC Groupe et associés | 29 146.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 727.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 9 723.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 433 995.00 | 428 471.00 | 5 524.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 423 429.00 | 1 267 104.00 | 156 325.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 467.00 | 99 467.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 75 347.00 | 75 347.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 592.00 | 68 592.00 | ||
VW T.V.A. | 56 481.00 | 56 481.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 852.00 | 41 852.00 | ||
VI Groupe et associés | 410 322.00 | 410 322.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 410.00 | 10 410.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 10 839.00 | 10 839.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 196 739.00 | 2 040 414.00 | 156 325.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 478 219.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 591.00 | |||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | |||