SOREL
Dépôt
| Dénomination | SOREL |
| Siren | 301500971 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 7701 |
| Numéro de dépôt | 11121 |
| Numéro de Gestion | 1979B00006 |
| Code Activité | 2222Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 07/10/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 77100 MEAUX |
2020
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 280.00 | 3 280.00 | ||
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 7 694.00 | 7 694.00 | ||
AP Constructions | 33 407.00 | |||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 116 862.00 | 2 881 560.00 | 235 302.00 | 245 696.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 596 300.00 | 504 095.00 | 92 205.00 | 26 696.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 510.00 | |||
AX Avances et acomptes | 10 193.00 | 10 193.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 80 817.00 | 80 817.00 | 80 817.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 815 146.00 | 3 388 935.00 | 426 211.00 | 391 127.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 183 423.00 | 183 423.00 | 763 748.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 660 722.00 | 660 722.00 | ||
BT Marchandises | 701 296.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 1 230 187.00 | 109 679.00 | 1 120 508.00 | 1 181 747.00 |
BZ Autres créances | 156 041.00 | 156 041.00 | 54 628.00 | |
CF Disponibilités | 1 201 370.00 | 1 201 370.00 | 2 063 686.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 7 380.00 | 7 380.00 | 1 963.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 439 122.00 | 109 679.00 | 3 329 443.00 | 4 767 068.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 254 267.00 | 3 498 614.00 | 3 755 654.00 | 5 158 194.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 169 000.00 | 169 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 16 900.00 | 16 900.00 | ||
DG Autres réserves | 2 485 620.00 | 3 100 316.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 189.00 | 285 304.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 762 709.00 | 3 571 520.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 375.00 | 662.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 631.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 746 772.00 | 1 358 438.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 145 394.00 | 165 696.00 | ||
EA Autres dettes | 2 405.00 | 1 248.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 992 945.00 | 1 586 675.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 755 654.00 | 5 158 194.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 942 058.00 | 1 586 675.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 13 500.00 | 13 500.00 | 52 900.00 | |
FD Production vendue biens | 3 825 197.00 | 1 513 094.00 | 5 338 291.00 | 5 340 758.00 |
FG Production vendue services | 36 576.00 | 78.00 | 36 654.00 | 53 372.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 875 273.00 | 1 513 172.00 | 5 388 445.00 | 5 447 030.00 |
FM Production stockée | -51 309.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 4 501.00 | 2 361.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 12 396.00 | 10 034.00 | ||
FQ Autres produits | 143.00 | 188.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 5 354 177.00 | 5 459 613.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 000.00 | 1 792 044.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -66 680.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 217 349.00 | 1 249 081.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 580 325.00 | -9 347.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 354 170.00 | 1 118 030.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 94 098.00 | 98 411.00 | ||
FY Salaires et traitements | 639 087.00 | 610 114.00 | ||
FZ Charges sociales | 270 025.00 | 231 502.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 68 833.00 | 45 696.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 347.00 | |||
GE Autres charges | 10.00 | 201.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 5 235 898.00 | 5 073 402.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 118 279.00 | 386 212.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 5 976.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 5 976.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 246.00 | 546.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 246.00 | 546.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 246.00 | 5 430.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 117 033.00 | 391 642.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 959.00 | 116.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 959.00 | 116.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 701.00 | 2 439.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 701.00 | 2 439.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 742.00 | -2 323.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 11 102.00 | 104 015.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 355 136.00 | 5 465 705.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 263 947.00 | 5 180 401.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 189.00 | 285 304.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 661.00 | 3 404.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 280.00 | 7 694.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 627 132.00 | 96 223.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80 817.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 711 229.00 | 103 917.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 974.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 723 355.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 80 817.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 815 146.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 280.00 | 3 280.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 316 822.00 | 68 833.00 | 3 385 655.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 320 102.00 | 68 833.00 | 3 388 935.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6N Sur stocks et en cours | 10 735.00 | 10 735.00 | ||
6T Sur comptes clients | 109 679.00 | 109 679.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 120 414.00 | 10 735.00 | 109 679.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 120 414.00 | 10 735.00 | 109 679.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 10 735.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 80 817.00 | 80 817.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 129 852.00 | 129 852.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 100 335.00 | 1 100 335.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 5 200.00 | 5 200.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 115 524.00 | 115 524.00 | ||
VB T. V. A. | 14 196.00 | 14 196.00 | ||
VP Divers | 1 677.00 | 1 677.00 | ||
VC Groupe et associés | 997.00 | 997.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 447.00 | 18 447.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 7 380.00 | 7 380.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 474 425.00 | 1 393 608.00 | 80 817.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 848.00 | 848.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 526.00 | 46 639.00 | 50 887.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 746 772.00 | 746 772.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 52 965.00 | 52 965.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 053.00 | 46 053.00 | ||
VW T.V.A. | 31 376.00 | 31 376.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 000.00 | 15 000.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 405.00 | 2 405.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 992 945.00 | 942 058.00 | 50 887.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 140 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 474.00 | |||