THEVENOD
Dépôt
| Dénomination | THEVENOD |
| Siren | 301506754 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 3902 |
| Numéro de dépôt | B2020/000552 |
| Numéro de Gestion | 1973B00065 |
| Code Activité | 4511Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 18/02/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 39570 PERRIGNY |
2019
2018
2017
2016
2015
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 160.00 | 9 226.00 | 3 934.00 | 5 934.00 |
AP Constructions | 926 732.00 | 499 502.00 | 427 230.00 | 540 544.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 612 341.00 | 565 809.00 | 46 532.00 | 69 616.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 534 241.00 | 469 293.00 | 64 948.00 | 113 323.00 |
CU Autres participations | 304 631.00 | 304 631.00 | 304 631.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 55 729.00 | 55 729.00 | 55 729.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 446 834.00 | 1 543 829.00 | 903 005.00 | 1 089 777.00 |
BT Marchandises | 7 951 514.00 | 345 791.00 | 7 605 723.00 | 6 288 943.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 159 730.00 | 159 730.00 | 158 609.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 705 246.00 | 33 962.00 | 1 671 284.00 | 1 367 589.00 |
BZ Autres créances | 650 164.00 | 650 164.00 | 647 137.00 | |
CF Disponibilités | 1 654.00 | 1 654.00 | 450 811.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 33 175.00 | 33 175.00 | 35 922.00 | |
CJ TOTAL (II) | 10 501 484.00 | 379 753.00 | 10 121 730.00 | 8 949 011.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 948 318.00 | 1 923 583.00 | 11 024 735.00 | 10 038 788.00 |
CP Parts à moins d’un an | 55 729.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | ||
DG Autres réserves | 2 595 873.00 | 2 295 119.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 452 418.00 | 457 204.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 178 395.00 | 223 728.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 391 686.00 | 3 141 051.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 099 426.00 | 658 455.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 193 077.00 | 291 538.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 457 602.00 | 3 561 755.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 490 824.00 | 577 907.00 | ||
EA Autres dettes | 2 046 056.00 | 1 392 804.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 346 064.00 | 415 276.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 7 633 049.00 | 6 897 736.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 024 735.00 | 10 038 788.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 498 434.00 | 6 704 659.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 793 404.00 | 355 897.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 32 145 741.00 | 3 865.00 | 32 149 606.00 | 33 025 998.00 |
FD Production vendue biens | 2 874.00 | 2 874.00 | 3 236.00 | |
FG Production vendue services | 2 112 362.00 | 2 112 362.00 | 1 770 852.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 34 260 978.00 | 3 865.00 | 34 264 843.00 | 34 800 086.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 191 357.00 | 161 379.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 34 456 199.00 | 34 961 465.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 30 574 331.00 | 29 695 234.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -1 419 822.00 | 130 493.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 11 262.00 | 4 337.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 818 721.00 | 1 812 183.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 202 635.00 | 229 310.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 678 834.00 | 1 578 681.00 | ||
FZ Charges sociales | 613 385.00 | 572 957.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 218 735.00 | 281 309.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 135 467.00 | 21 473.00 | ||
GE Autres charges | 36 616.00 | 10 111.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 33 870 165.00 | 34 336 089.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 586 034.00 | 625 376.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 35.00 | 2 405.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 35.00 | 2 405.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 26 171.00 | 31 935.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 26 171.00 | 31 935.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -26 135.00 | -29 530.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 559 899.00 | 595 846.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45 333.00 | 45 333.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 333.00 | 45 333.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 596.00 | 5 252.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 596.00 | 5 252.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 36 737.00 | 40 082.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 144 218.00 | 178 724.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 501 568.00 | 35 009 203.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 049 150.00 | 34 551 999.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 452 418.00 | 457 204.00 | ||
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 119 787.00 | 119 091.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 131 630.00 | 142 916.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 511.00 | 477.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 160.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 041 351.00 | 31 963.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 360 360.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 414 871.00 | 31 963.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 160.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 073 314.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 360 360.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 446 834.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 226.00 | 2 000.00 | 9 226.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 317 868.00 | 216 735.00 | 1 534 603.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 325 094.00 | 218 735.00 | 1 543 829.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6N Sur stocks et en cours | 242 750.00 | 135 467.00 | 32 426.00 | 345 791.00 |
6T Sur comptes clients | 61 263.00 | 27 300.00 | 33 962.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 304 012.00 | 135 467.00 | 59 726.00 | 379 753.00 |
7C TOTAL GENERAL | 304 012.00 | 135 467.00 | 59 726.00 | 379 753.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 135 467.00 | 59 726.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 55 729.00 | 55 729.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 76 004.00 | 76 004.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 629 242.00 | 1 629 242.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 25 993.00 | 25 993.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 25 867.00 | 25 867.00 | ||
VB T. V. A. | 107 933.00 | 107 933.00 | ||
VC Groupe et associés | 102 339.00 | 102 339.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 388 033.00 | 388 033.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 33 175.00 | 33 175.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 444 314.00 | 2 444 314.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 099 426.00 | 1 099 426.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 193 077.00 | 58 462.00 | 134 615.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 457 602.00 | 3 457 602.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 185 177.00 | 185 177.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 199 421.00 | 199 421.00 | ||
VW T.V.A. | 45 520.00 | 45 520.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60 706.00 | 60 706.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 046 056.00 | 2 046 056.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 346 064.00 | 346 064.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 633 049.00 | 7 498 434.00 | 134 615.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 98 462.00 | |||