KDI EXPORT
Dépôt
| Dénomination | KDI EXPORT |
| Siren | 301521282 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 35587 |
| Numéro de Gestion | 2016B07077 |
| Code Activité | 4672Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 12/08/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92566 RUEIL MALMAISON CEDEX |
2019
2018
2017
2016
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 114 931.00 | 114 931.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 67 468.00 | 67 468.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 182 398.00 | 182 398.00 | ||
BL Matières premières, approvisionnements | 762.00 | |||
BT Marchandises | 173 438.00 | |||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 227.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 1 268 462.00 | 1 121 462.00 | 147 000.00 | 8 940 032.00 |
BZ Autres créances | 576 038.00 | 576 038.00 | 602 237.00 | |
CF Disponibilités | 3 406.00 | 3 406.00 | 671 186.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 847 906.00 | 1 121 462.00 | 726 443.00 | 10 390 882.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 030 304.00 | 1 303 860.00 | 726 443.00 | 10 390 882.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 880 000.00 | 880 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 580 999.00 | 580 999.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 88 000.00 | 88 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -4 557 113.00 | -453 362.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 738 916.00 | -4 103 751.00 | ||
DL TOTAL (I) | -2 269 198.00 | -3 008 115.00 | ||
DP Provisions pour risques | 275 000.00 | 145 800.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 846 300.00 | 1 903 103.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 1 121 300.00 | 2 048 903.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 700.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 657 610.00 | 7 508 237.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 958 461.00 | 3 249 273.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 107 992.00 | 334 498.00 | ||
EA Autres dettes | 150 279.00 | 257 384.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 874 342.00 | 11 350 093.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 726 443.00 | 10 390 882.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 874 342.00 | 11 350 093.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 700.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 703 869.00 | 2 746 721.00 | 3 450 590.00 | 33 456 880.00 |
FG Production vendue services | 76 566.00 | 76 566.00 | 701 714.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 703 869.00 | 2 823 287.00 | 3 527 156.00 | 34 158 594.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 749 625.00 | 2 492 541.00 | ||
FQ Autres produits | 8 717.00 | 52 329.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 6 285 498.00 | 36 703 463.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 080 117.00 | 31 570 530.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 173 438.00 | -101 913.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 10 272.00 | 57 954.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 762.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 459 446.00 | 2 530 008.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 40 664.00 | 88 847.00 | ||
FY Salaires et traitements | 238 502.00 | 934 832.00 | ||
FZ Charges sociales | 220 579.00 | 389 201.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 6 356.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 366 807.00 | 1 057 803.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 270 000.00 | 95 000.00 | ||
GE Autres charges | 857 719.00 | 56 764.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 5 718 306.00 | 36 685 382.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 567 191.00 | 18 081.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 9 096.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 800.00 | |||
GN Différences positives de change | 1 365.00 | 30 148.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 7 165.00 | 39 243.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 5 800.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 21 770.00 | 107 364.00 | ||
GS Différences négatives de change | 166 006.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 21 770.00 | 279 170.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -14 605.00 | -239 927.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 552 587.00 | -221 845.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 125 732.00 | 628.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 88 252.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 056 803.00 | 23 604.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 182 535.00 | 112 484.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 430 726.00 | 2 033 930.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 533 811.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 960 460.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 964 537.00 | 3 994 390.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 217 998.00 | -3 881 906.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 31 668.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 475 198.00 | 36 855 191.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 736 282.00 | 40 958 943.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 738 916.00 | -4 103 751.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 114 931.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 468.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 182 398.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 114 931.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 67 468.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 182 398.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 114 931.00 | 114 931.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 468.00 | 67 468.00 | ||
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 182 398.00 | 182 398.00 | ||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 275 000.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 846 300.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 048 903.00 | 270 000.00 | 1 197 603.00 | 1 121 300.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 377 026.00 | 366 807.00 | 1 622 371.00 | 1 121 462.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 366 807.00 | 1 622 371.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UY Personnel et comptes rattachés | 1 268 462.00 | 1 268 462.00 | ||
VP Divers | 576 038.00 | 576 038.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 844 500.00 | 1 844 500.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 657 610.00 | 657 610.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 958 461.00 | 958 461.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 107 992.00 | 107 992.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 150 279.00 | 150 279.00 | ||