LA TRINITAINE
Dépôt
| Dénomination | LA TRINITAINE |
| Siren | 301522900 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 5601 |
| Numéro de dépôt | 7298 |
| Numéro de Gestion | 1972B00094 |
| Code Activité | 1072Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 21/10/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 56470 ST PHILIBERT |
2020
2019
2018
2016
2015
2014
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 564 768.00 | 525 679.00 | 39 089.00 | 55 553.00 |
AH Fonds commercial | 2 847 011.00 | 650 000.00 | 2 197 011.00 | 2 597 011.00 |
AN Terrains | 3 433 990.00 | 1 209 634.00 | 2 224 356.00 | 2 374 811.00 |
AP Constructions | 17 158 167.00 | 11 809 635.00 | 5 348 532.00 | 5 738 170.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 358 465.00 | 17 887 548.00 | 6 470 917.00 | 6 680 502.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 119 956.00 | 2 976 354.00 | 1 143 602.00 | 1 325 506.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 115 505.00 | 1 115 505.00 | 459 592.00 | |
AX Avances et acomptes | 9 736.00 | 9 736.00 | 444 887.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 105 733.00 | |||
BF Prêts | 305.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 177 475.00 | 177 475.00 | 179 936.00 | |
BJ TOTAL (I) | 53 785 073.00 | 35 058 850.00 | 18 726 223.00 | 19 962 006.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 749 343.00 | 76 142.00 | 1 673 201.00 | 1 744 612.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 420 663.00 | 420 663.00 | 317 594.00 | |
BT Marchandises | 835 437.00 | 835 437.00 | 1 153 965.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 54 954.00 | 54 954.00 | 80 299.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 611 768.00 | 26 137.00 | 4 585 631.00 | 4 578 659.00 |
BZ Autres créances | 1 226 612.00 | 77 361.00 | 1 149 251.00 | 1 614 247.00 |
CF Disponibilités | 3 122 378.00 | 3 122 378.00 | 3 137 114.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 306 944.00 | 306 944.00 | 318 255.00 | |
CJ TOTAL (II) | 12 328 099.00 | 179 640.00 | 12 148 459.00 | 12 944 745.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 66 113 169.00 | 35 238 490.00 | 30 874 679.00 | 32 906 750.00 |
CR Parts à plus d’un an | 105 339.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 600 000.00 | 1 600 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 160 000.00 | 160 000.00 | ||
DG Autres réserves | 14 932 859.00 | 14 824 858.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 807 556.00 | 108 001.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 113 223.00 | 124 361.00 | ||
DK Provisions réglementées | 2 457 866.00 | 2 968 198.00 | ||
DL TOTAL (I) | 20 071 504.00 | 19 785 418.00 | ||
DP Provisions pour risques | 78 690.00 | 1 500.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 66 955.00 | 100 432.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 145 645.00 | 101 932.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 848 133.00 | 7 657 926.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 122.00 | 263 734.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 186.00 | 4 836.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 571 882.00 | 2 592 817.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 626 694.00 | 2 157 723.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 496 568.00 | 291 838.00 | ||
EA Autres dettes | 67 947.00 | 50 527.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 10 657 532.00 | 13 019 401.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 874 679.00 | 32 906 750.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 548 569.00 | 7 143 395.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 38 122.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 7 408 325.00 | 7 458 717.00 | ||
FD Production vendue biens | 31 388 132.00 | 30 823 554.00 | ||
FG Production vendue services | 1 049 428.00 | 1 037 802.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 39 845 885.00 | 39 320 073.00 | ||
FM Production stockée | 103 069.00 | -220 940.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 893.00 | 5 533.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 440 807.00 | 220 460.00 | ||
FQ Autres produits | 53 566.00 | 13 235.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 40 444 220.00 | 39 338 361.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 085 439.00 | 4 488 725.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 318 528.00 | -290 181.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 16 714 088.00 | 15 622 938.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 980.00 | 236 676.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 7 787 070.00 | 8 092 680.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 829 437.00 | 858 585.00 | ||
FY Salaires et traitements | 5 327 929.00 | 5 699 437.00 | ||
FZ Charges sociales | 2 198 050.00 | 2 384 295.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 2 716 988.00 | 2 660 916.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 84 236.00 | 77 570.00 | ||
GE Autres charges | 140 423.00 | 35 192.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 40 203 168.00 | 39 866 833.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 241 051.00 | -528 471.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 3 716.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 691.00 | 735.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 98 765.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 99 456.00 | 4 451.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 72 112.00 | 89 275.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 72 112.00 | 89 275.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 27 345.00 | -84 825.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 268 396.00 | -613 296.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 263 598.00 | 40 790.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 216 121.00 | 72 183.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 760 625.00 | 684 044.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 240 344.00 | 797 017.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 133 007.00 | 137 689.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 62 717.00 | 34 988.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 667 493.00 | 393 067.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 863 217.00 | 565 744.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 377 129.00 | 231 273.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 27 941.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -162 031.00 | -517 965.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 784 020.00 | 40 139 829.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 976 464.00 | 40 031 828.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 807 556.00 | 108 001.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 141 144.00 | 174 119.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 472 474.00 | 6 374.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 521 424.00 | 2 476 318.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 384 739.00 | 39.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 378 637.00 | 2 482 731.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 069.00 | 3 411 779.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 801 924.00 | 50 195 818.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 2 805.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 207 303.00 | 177 475.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 076 296.00 | 53 785 072.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 569 910.00 | 22 830.00 | 67 061.00 | 525 679.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 497 956.00 | 2 694 158.00 | 308 943.00 | 33 883 171.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 067 866.00 | 2 716 988.00 | 376 004.00 | 34 408 850.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 2 457 866.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 2 968 198.00 | 181 215.00 | 691 546.00 | 2 457 866.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 968 198.00 | 181 215.00 | 691 546.00 | 2 457 866.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | 181 215.00 | 691 547.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 177 475.00 | 177 475.00 | ||
UX Autres créances clients | 4 611 768.00 | 4 583 791.00 | 27 977.00 | |
VP Divers | 1 226 612.00 | 1 149 251.00 | 77 361.00 | |
VS Charges constatées d’avance | 306 944.00 | 306 944.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 322 799.00 | 6 039 986.00 | 282 813.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 848 133.00 | 1 776 784.00 | 3 931 349.00 | 140 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 38 122.00 | 8 694.00 | 29 428.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 571 882.00 | 2 571 882.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 626 694.00 | 1 626 694.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 496 568.00 | 496 568.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 947.00 | 67 947.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 649 346.00 | 6 548 569.00 | 3 931 349.00 | 169 428.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 809 689.00 | |||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 211.00 | |||