DIRAMODE
Dépôt
| Dénomination | DIRAMODE |
| Siren | 301571931 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 5910 |
| Numéro de dépôt | 17382 |
| Numéro de Gestion | 2007B03146 |
| Code Activité | 4642Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 23/08/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 59654 VILLENEUVE D ASCQ CEDEX |
2019
2018 2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 723 933.00 | 5 899 751.00 | 1 824 182.00 | 2 268 053.00 |
AN Terrains | 450 340.00 | 129 073.00 | 321 267.00 | 881 931.00 |
AP Constructions | 6 026 465.00 | 4 769 109.00 | 1 257 356.00 | 5 392 267.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 639 198.00 | 620 713.00 | 18 486.00 | 40 914.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 028 548.00 | 2 759 462.00 | 269 087.00 | 226 608.00 |
CU Autres participations | 137 462 181.00 | 137 462 181.00 | 83 440 236.00 | |
BF Prêts | 2 662 171.00 | 440 564.00 | 2 221 607.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 479 110.00 | 479 110.00 | 629 924.00 | |
BJ TOTAL (I) | 158 471 946.00 | 14 618 671.00 | 143 853 275.00 | 92 879 934.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 898 792.00 | 62 319.00 | 836 473.00 | 1 219 794.00 |
BT Marchandises | 42 205 005.00 | 6 117 739.00 | 36 087 266.00 | 32 150 825.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 827 147.00 | 6 827 147.00 | 7 038 676.00 | |
BZ Autres créances | 14 877 886.00 | 3 838.00 | 14 874 048.00 | 28 407 272.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 539.00 | 50 539.00 | 50 303.00 | |
CF Disponibilités | 945 344.00 | 945 344.00 | 394 698.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 735 857.00 | 1 735 857.00 | 1 053 427.00 | |
CJ TOTAL (II) | 67 540 569.00 | 6 183 896.00 | 61 356 673.00 | 70 314 995.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 841.00 | 841.00 | 13 080.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 226 013 356.00 | 20 802 567.00 | 205 210 789.00 | 163 208 008.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 41 948 636.00 | 752 366.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1.00 | 8 049 233.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 88 975.00 | 88 975.00 | ||
DG Autres réserves | 46 995 445.00 | |||
DH Report à nouveau | -1.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 855 495.00 | -60 258 742.00 | ||
DK Provisions réglementées | 1 065 081.00 | 1 402 530.00 | ||
DL TOTAL (I) | 47 958 187.00 | -2 970 193.00 | ||
DP Provisions pour risques | 2 913 652.00 | 4 771 595.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 428 463.00 | 9 119 255.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 3 342 115.00 | 13 890 850.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 748 588.00 | 60 090 329.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 718 599.00 | 21 687 503.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 138 982.00 | 402 334.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 113 342.00 | 61 272 007.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 8 848 124.00 | 7 946 978.00 | ||
EA Autres dettes | 342 706.00 | 267 627.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 620 399.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 153 910 341.00 | 152 287 177.00 | ||
ED (V) | 146.00 | 174.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 205 210 789.00 | 163 208 008.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 79 047 796.00 | 160 643 642.00 | 239 691 438.00 | 275 516 811.00 |
FG Production vendue services | 4 739 369.00 | 2 194 898.00 | 6 934 267.00 | 6 772 583.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 83 787 165.00 | 162 838 540.00 | 246 625 705.00 | 282 289 393.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 23 852 784.00 | 6 288 505.00 | ||
FQ Autres produits | 977 496.00 | 1 357 404.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 271 455 986.00 | 289 935 303.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 183 638 182.00 | 203 030 613.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 10 575 198.00 | -10 598 126.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 8 754 138.00 | 14 172 640.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 343 215.00 | -280 370.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 61 026 610.00 | 72 207 388.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 843 287.00 | 801 181.00 | ||
FY Salaires et traitements | 10 023 574.00 | 12 891 597.00 | ||
FZ Charges sociales | 4 379 250.00 | 5 712 340.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 588 357.00 | 1 525 713.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 183 896.00 | 20 812 607.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 176 503.00 | 2 786 789.00 | ||
GE Autres charges | 12 918 025.00 | 16 351 075.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 301 450 235.00 | 339 413 447.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -29 994 250.00 | -49 478 145.00 | ||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 312 476.00 | 270 881.00 | ||
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 7 818.00 | 2 807.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 5 000 000.00 | |||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 8 650.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 90 278.00 | 119 561.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 577 265.00 | 3 199.00 | ||
GN Différences positives de change | 148 003.00 | 64 095.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 14 824 196.00 | 5 186 855.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 440 564.00 | 14 590 345.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 686 513.00 | 497 571.00 | ||
GS Différences négatives de change | 97 364.00 | 121 898.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 224 441.00 | 15 209 814.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 13 599 755.00 | -10 022 959.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -16 089 836.00 | -59 233 030.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 500 000.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 177 246.00 | 226 423.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 677 246.00 | 226 423.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 890 279.00 | 6 035.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 125 078.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 100 467.00 | 2 534 512.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 115 824.00 | 2 540 547.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 561 422.00 | -2 314 123.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 467 859.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -9 851 768.00 | -1 288 411.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 308 269 904.00 | 295 619 462.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 303 414 409.00 | 355 878 204.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 855 495.00 | -60 258 742.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 340 324.00 | 476 688.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 386 751.00 | 156 030.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 98 647 426.00 | 42 110 329.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 123 374 501.00 | 42 743 048.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 93 080.00 | 7 723 933.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 398 229.00 | 10 144 552.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 154 217.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 154 294.00 | 140 603 461.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 645 603.00 | 158 471 946.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 072 271.00 | 883 568.00 | 56 088.00 | 5 899 751.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 845 031.00 | 704 789.00 | 3 271 465.00 | 8 278 356.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 917 302.00 | 1 588 357.00 | 3 327 553.00 | 14 178 107.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 1 065 081.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 1 402 530.00 | 104 807.00 | 442 255.00 | 1 065 081.00 |
4A Provisions pour litiges | 500 282.00 | |||
4T Provisions pour perte de change | 841.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 184 707.00 | |||
5B Provisions pour impôts | 48 000.00 | |||
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 195 756.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 2 412 529.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 890 850.00 | 3 133 408.00 | 13 682 143.00 | 3 342 115.00 |
06 aucun libellé | 440 564.00 | 440 564.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 20 766 697.00 | 6 180 058.00 | 20 766 697.00 | 6 180 058.00 |
6T Sur comptes clients | 45 910.00 | 45 910.00 | ||
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 838.00 | 3 838.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 389 872.00 | 6 624 460.00 | 35 389 872.00 | 6 624 460.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 683 252.00 | 9 862 675.00 | 49 514 271.00 | 11 031 656.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 7 360 399.00 | 23 759 759.00 | ||
UG ‐ Financières | 440 564.00 | 14 577 265.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 2 061 712.00 | 11 177 246.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 2 662 171.00 | 1 331 086.00 | 1 331 085.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 479 110.00 | 70 001.00 | 409 109.00 | |
UX Autres créances clients | 6 827 147.00 | 6 827 147.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 86 588.00 | 82 243.00 | 4 345.00 | |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 820.00 | 8 820.00 | ||
VB T. V. A. | 1 689 953.00 | 1 689 953.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 224 352.00 | 11 224 352.00 | ||
VC Groupe et associés | 1 533 624.00 | 1 533 624.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 334 548.00 | 334 548.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 1 735 857.00 | 1 735 857.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 582 170.00 | 13 613 279.00 | 12 968 892.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 748 588.00 | 19 087 438.00 | 9 661 150.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 60 718 599.00 | 60 543 136.00 | 463.00 | 175 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 113 342.00 | 55 113 342.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 621 285.00 | 1 621 285.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 703 886.00 | 1 703 886.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 271 154.00 | 271 154.00 | ||
VW T.V.A. | 5 000 698.00 | 5 000 698.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 251 102.00 | 251 102.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 342 706.00 | 342 706.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 153 771 358.00 | 143 934 745.00 | 9 661 613.00 | 175 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 264 360.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 627 759.00 | |||
| | ||||
| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 234.00 | |||