ATELIER DE REALISATIONS MECANIQUES PAR ABREVIATION "A.R.M."
Dépôt
| Dénomination | ATELIER DE REALISATIONS MECANIQUES PAR ABREVIATION "A.R.M." |
| Siren | 301670188 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 2801 |
| Numéro de dépôt | B2019/003620 |
| Numéro de Gestion | 1984B40017 |
| Code Activité | 2562B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 18/07/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 28260 LA CHAUSSEE D IVRY |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CX Frais de développement ou de recherche et développement | 277 400.00 | 117 078.00 | 160 322.00 | 143 670.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 117 964.00 | 113 800.00 | 4 164.00 | 6 105.00 |
AP Constructions | 72 708.00 | 72 708.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 508 065.00 | 1 123 477.00 | 384 587.00 | 322 164.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 381 027.00 | 196 688.00 | 184 338.00 | 192 493.00 |
CU Autres participations | 515 905.00 | 515 905.00 | 515 905.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 281 449.00 | 281 449.00 | 61 522.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 154 521.00 | 1 623 752.00 | 1 530 768.00 | 1 241 861.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 814 288.00 | 1 814 288.00 | 2 021 578.00 | |
BN En cours de production de biens | 3 168 559.00 | 3 168 559.00 | 3 164 054.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 497 701.00 | 1 497 701.00 | 1 008 994.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 133.00 | 11 133.00 | 15 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 103 520.00 | 5 880.00 | 2 097 640.00 | 3 746 718.00 |
BZ Autres créances | 725 163.00 | 725 163.00 | 1 128 554.00 | |
CF Disponibilités | 183 991.00 | 183 991.00 | 724.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 41 578.00 | 41 578.00 | 32 650.00 | |
CJ TOTAL (II) | 9 545 935.00 | 5 880.00 | 9 540 055.00 | 11 118 275.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 8 851.00 | 8 851.00 | 3 302.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 709 308.00 | 1 629 632.00 | 11 079 675.00 | 12 363 439.00 |
CP Parts à moins d’un an | 231 411.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 125 008.00 | 125 008.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 12 500.00 | 12 500.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 931 248.00 | 487 861.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 548 049.00 | 443 386.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 616 807.00 | 1 068 757.00 | ||
DP Provisions pour risques | 7 731.00 | 3 302.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 7 731.00 | 3 302.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 742 460.00 | 3 530 257.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 026 339.00 | 985 776.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 979 849.00 | 5 937 097.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 696 828.00 | 779 723.00 | ||
EA Autres dettes | 8 920.00 | 57 119.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 9 454 398.00 | 11 289 974.00 | ||
ED (V) | 739.00 | 1 405.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 079 675.00 | 12 363 439.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 969 560.00 | 10 570 693.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 021 346.00 | 2 573 307.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 11 351 230.00 | 3 213 509.00 | 14 564 740.00 | 13 508 367.00 |
FG Production vendue services | 79 169.00 | 79 169.00 | 40 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 430 400.00 | 3 213 509.00 | 14 643 909.00 | 13 548 367.00 |
FM Production stockée | 493 212.00 | 747 349.00 | ||
FN Production immobilisée | 95 887.00 | 146 551.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 6 002.00 | 20 498.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 80 708.00 | 121 692.00 | ||
FQ Autres produits | 99 459.00 | 7 582.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 15 419 179.00 | 14 592 041.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 693 590.00 | 5 066 069.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 207 289.00 | -300 076.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 6 025 270.00 | 5 840 880.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 177 893.00 | 155 458.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 616 953.00 | 2 402 071.00 | ||
FZ Charges sociales | 883 794.00 | 779 711.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 226 893.00 | 179 248.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 880.00 | |||
GE Autres charges | 1 593.00 | 1 998.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 14 833 279.00 | 14 131 243.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 585 900.00 | 460 798.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 45 000.00 | 29 964.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 10.00 | 10.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 841.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 302.00 | 27 589.00 | ||
GN Différences positives de change | 20 880.00 | 59 649.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 70 034.00 | 117 213.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 7 731.00 | 3 302.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 73 160.00 | 60 665.00 | ||
GS Différences négatives de change | 24 060.00 | 72 790.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 104 952.00 | 136 758.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -34 917.00 | -19 545.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 550 982.00 | 441 253.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 865.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 865.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 865.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -933.00 | -2 133.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 489 214.00 | 14 709 254.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 941 164.00 | 14 265 868.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 548 049.00 | 443 386.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 234 851.00 | 266 627.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 80 708.00 | 121 692.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 221 400.00 | 56 000.00 | ||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 118 218.00 | 11 228.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 848 013.00 | 228 645.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 577 428.00 | 231 422.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 765 059.00 | 527 295.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 277 400.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 481.00 | 117 964.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 114 857.00 | 1 961 801.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 11 495.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 11 495.00 | 797 355.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 137 833.00 | 3 154 521.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 77 730.00 | 39 348.00 | 117 078.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 112 113.00 | 13 169.00 | 11 481.00 | 113 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 333 355.00 | 174 376.00 | 114 857.00 | 1 392 874.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 523 198.00 | 226 893.00 | 126 338.00 | 1 623 753.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4T Provisions pour perte de change | 7 731.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 302.00 | 7 731.00 | 3 302.00 | 7 731.00 |
6T Sur comptes clients | 5 880.00 | 5 880.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 880.00 | 5 880.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 9 182.00 | 7 731.00 | 3 302.00 | 13 611.00 |
UG ‐ Financières | 7 731.00 | 3 302.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 281 449.00 | 231 412.00 | 50 038.00 | |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 056.00 | 7 056.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 096 465.00 | 2 096 465.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 3 357.00 | 3 357.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 527.00 | 527.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 136 838.00 | 136 838.00 | ||
VB T. V. A. | 297 746.00 | 297 746.00 | ||
VP Divers | 1 000.00 | 1 000.00 | ||
VC Groupe et associés | 85 358.00 | 85 358.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 200 336.00 | 200 336.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 41 578.00 | 41 578.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 151 712.00 | 3 101 674.00 | 50 038.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 021 369.00 | 1 021 369.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 721 091.00 | 236 254.00 | 484 837.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 979 850.00 | 5 979 850.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 240 550.00 | 240 550.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 257 606.00 | 257 606.00 | ||
VW T.V.A. | 117 014.00 | 117 014.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 81 659.00 | 81 659.00 | ||
VI Groupe et associés | 926 339.00 | 926 339.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 921.00 | 8 921.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 454 398.00 | 8 969 561.00 | 484 837.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 235 859.00 | |||