OPTIQUE DUBOR
Dépôt
| Dénomination | OPTIQUE DUBOR |
| Siren | 301712626 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 1203 |
| Numéro de dépôt | 2906 |
| Numéro de Gestion | 1974B00053 |
| Code Activité | 4778A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 05/07/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 12000 RODEZ |
2020
2018 2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 106.00 | 22 084.00 | 1 022.00 | |
AH Fonds commercial | 889 565.00 | 889 565.00 | ||
AP Constructions | 738 143.00 | 595 576.00 | 142 567.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 414 955.00 | 363 236.00 | 51 718.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 960 895.00 | 766 506.00 | 194 389.00 | |
CU Autres participations | 16 724.00 | 16 724.00 | ||
BB Créances rattachées à des participations | 41 128.00 | 41 128.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 8 830.00 | 8 830.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 3 093 349.00 | 1 747 404.00 | 1 345 945.00 | |
BT Marchandises | 675 784.00 | 28 153.00 | 647 630.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 120 009.00 | 120 009.00 | ||
BZ Autres créances | 649 047.00 | 649 047.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 701 050.00 | 103 588.00 | 597 461.00 | |
CF Disponibilités | 896 987.00 | 896 987.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 49 720.00 | 49 720.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 3 092 600.00 | 131 742.00 | 2 960 858.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 185 949.00 | 1 879 146.00 | 4 306 803.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 170 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 17 000.00 | |||
DG Autres réserves | 2 226 884.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 915 360.00 | |||
DL TOTAL (I) | 3 329 245.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 120 121.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 120 121.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 367 911.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 456 897.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32 520.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 857 436.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 306 803.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 857 436.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 6 042 316.00 | 2 038.00 | 6 044 355.00 | |
FG Production vendue services | 4 665.00 | 4 665.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 046 982.00 | 2 038.00 | 6 049 020.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 72 424.00 | |||
FQ Autres produits | 8 931.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 6 130 376.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 004 902.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | -27 594.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 1 152 137.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 83 301.00 | |||
FY Salaires et traitements | 1 007 788.00 | |||
FZ Charges sociales | 398 922.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 122 453.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 28 153.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 7 557.00 | |||
GE Autres charges | 388.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 778 012.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 352 363.00 | |||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 512.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 26 742.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 27 255.00 | |||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 103 588.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 103 588.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -76 332.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 276 031.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 87.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 111 123.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 111 210.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 700.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 79 434.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80 134.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 075.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 391 746.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 268 842.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 353 481.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 915 360.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 169.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 911 617.00 | 1 055.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 056 126.00 | 57 868.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 146 117.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 113 860.00 | 58 923.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 912 672.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 113 994.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 79 434.00 | 66 682.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 79 434.00 | 3 093 349.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 051.00 | 32.00 | 22 084.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 602 899.00 | 122 420.00 | 1 725 319.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 624 950.00 | 122 453.00 | 1 747 404.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 120 121.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 112 564.00 | 7 557.00 | 120 121.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 42 254.00 | 28 153.00 | 42 254.00 | 28 153.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 103 588.00 | 103 588.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 254.00 | 131 742.00 | 42 254.00 | 131 742.00 |
7C TOTAL GENERAL | 154 818.00 | 139 299.00 | 42 254.00 | 251 863.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 35 711.00 | 42 254.00 | ||
UG ‐ Financières | 103 588.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 41 128.00 | 41 128.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 8 830.00 | 8 830.00 | ||
UX Autres créances clients | 120 009.00 | 120 009.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6.00 | 6.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 37 177.00 | 37 177.00 | ||
VB T. V. A. | 11 561.00 | 11 561.00 | ||
VC Groupe et associés | 15 544.00 | 15 544.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 584 758.00 | 584 758.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 49 720.00 | 49 720.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 868 736.00 | 868 736.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 367 911.00 | 367 911.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 189 286.00 | 189 286.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 137 592.00 | 137 592.00 | ||
VW T.V.A. | 124 877.00 | 124 877.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 141.00 | 5 141.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32 520.00 | 32 520.00 | ||
VI Groupe et associés | 107.00 | 107.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 857 436.00 | 857 436.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZE Dividendes | 1 100 000.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 266 838.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 584.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 287 080.00 | |||
ST Autres comptes | 595 633.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 152 137.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 52 160.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 31 141.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 83 301.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 1 153 944.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 590 958.00 | |||
ZR Filiales et participations | 1.00 | |||