Allianz Partners SAS
Dépôt
| Dénomination | Allianz Partners SAS |
| Siren | 301763116 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 9301 |
| Numéro de dépôt | 8233 |
| Numéro de Gestion | 2016B02135 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 11/06/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 93400 ST OUEN |
2020
2019
2018
2017
2016
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 051 107 644.00 | 519 270 154.00 | ||
BB Créances rattachées à des participations | 78 236 462.00 | 60 024 587.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 519 796.00 | 500 147.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 1 132 535 303.00 | 581 673 991.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 114 109 516.00 | 39 649 488.00 | ||
BZ Autres créances | 138 486 301.00 | 207 830 016.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 5 506 457.00 | 60 375 144.00 | ||
CF Disponibilités | 724 086.00 | 5 887 878.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 258 826 359.00 | 313 742 526.00 | ||
CN Ecarts de conversion actif (V) | 8 990 613.00 | 10 012 500.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 404 014 667.00 | 908 787 192.00 | ||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 668 818 468.00 | 165 817 422.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 187 958 841.00 | 208 374 318.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 7 711 200.00 | 7 711 200.00 | ||
DG Autres réserves | 2 698 387.00 | 154 919 997.00 | ||
DH Report à nouveau | -675 682.00 | -11 849 126.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 667 999.00 | 14 045 050.00 | ||
DL TOTAL (I) | 856 843 215.00 | 539 018 861.00 | ||
DP Provisions pour risques | 24 230 481.00 | 12 525 627.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 11 083 092.00 | 12 081 574.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 35 313 573.00 | 24 607 200.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 191 100 141.00 | 126 039 967.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 116 422.00 | 92 836 364.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 97 011 085.00 | 72 878 383.00 | ||
EA Autres dettes | 37 362 443.00 | 43 788 651.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 137 338.00 | 2 543 696.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 497 727 430.00 | 338 087 060.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 389 884 218.00 | 901 713 121.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 17 353 050.00 | 4 298 506.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 353 050.00 | 4 298 506.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 277 298.00 | 2 248 832.00 | ||
FQ Autres produits | 176 542 047.00 | 143 135 914.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 194 172 396.00 | 149 683 252.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 148 630 482.00 | 137 540 948.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 4 262 200.00 | 3 551 920.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 538 566.00 | 495 364.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 15 117 832.00 | 3 168 803.00 | ||
GE Autres charges | 231 172.00 | 2 965.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 240 080 700.00 | 219 875 612.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 45 908 304.00 | 70 192 360.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 26 615 492.00 | 82 449 832.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 760 279.00 | 2 049 269.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 328 811.00 | 60 437.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | -1 434 377.00 | 11 083 803.00 | ||
GN Différences positives de change | 2 463 899.00 | 2 185 030.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 246 037.00 | 4 517.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 28 980 142.00 | 97 832 887.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 2 709 671.00 | 17 747 580.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 2 298 372.00 | 1 521 906.00 | ||
GS Différences négatives de change | 2 585 897.00 | 1 790 213.00 | ||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 2 848 084.00 | 699 696.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 10 442 025.00 | 21 759 395.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 18 538 117.00 | 76 073 493.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -27 370 188.00 | 5 881 133.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | -8 061.00 | 1 875 000.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 710 196.00 | 2 836 499.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 702 135.00 | 4 711 499.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 183 781.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 759.00 | 1 515 420.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 860 308.00 | 1 710 196.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 871 067.00 | 3 409 397.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 831 068.00 | 1 302 102.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -2 472 126.00 | -1 526 850.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 19 343 247.00 | 8 388 666.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 244 197 920.00 | 260 616 304.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 253 865 919.00 | 246 571 254.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 667 999.00 | 14 045 050.00 | ||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 18 240 000.00 | |||
4T Provisions pour perte de change | 6 364 000.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 1 244 000.00 | |||
5B Provisions pour impôts | 1 074 000.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 8 391 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 607 000.00 | 24 129 000.00 | 13 479 000.00 | 35 314 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 095 000.00 | 8 979 000.00 | 3 386 000.00 | 28 630 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 702 000.00 | 33 108 000.00 | 16 865 000.00 | 63 944 000.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 78 236 000.00 | 6 299 000.00 | 5 396 000.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 520 000.00 | 520 000.00 | ||
UX Autres créances clients | 114 306 000.00 | 114 306 000.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 25 162 000.00 | 25 162 000.00 | ||
VB T. V. A. | 28 223 000.00 | 28 223 000.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 39 569 000.00 | 39 569 000.00 | ||
VC Groupe et associés | 50 232 000.00 | 50 232 000.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 876 000.00 | 22 876 000.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 3 662 000.00 | 3 662 000.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 362 786 000.00 | 290 329 000.00 | 5 916 000.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 191 100 000.00 | 67 135 000.00 | 60 672 000.00 | 60 672 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 116 000.00 | 170 116 000.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 50 060 000.00 | 50 060 000.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 305 000.00 | 20 305 000.00 | ||
VW T.V.A. | 25 928 000.00 | 25 928 000.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 620 000.00 | 26 620 000.00 | ||
VI Groupe et associés | 22 098 000.00 | 22 098 000.00 | 8.00 | |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 265 000.00 | 15 265 000.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 2 137 000.00 | 2 137 000.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 523 630 000.00 | 399 665 000.00 | 60 672 000.00 | 63 293 000.00 |
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 474.00 | |||