LOT-QuantumDesign sarl
Dépôt
| Dénomination | LOT-QuantumDesign sarl |
| Siren | 301855342 |
| Cloture | 30/09/2018 |
| Code du Greffe | 7801 |
| Numéro de dépôt | 2656 |
| Numéro de Gestion | 1986B01515 |
| Code Activité | 4669B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 21/03/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 91940 LES ULIS |
2020
2019
2018 2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 906.00 | 40 638.00 | 15 267.00 | 25 078.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 466.00 | 27 466.00 | 345.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 766.00 | 56 356.00 | 62 410.00 | 73 013.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 055.00 | 12 055.00 | 11 863.00 | |
BJ TOTAL (I) | 214 193.00 | 124 461.00 | 89 733.00 | 110 298.00 |
BT Marchandises | 452 952.00 | 131 562.00 | 321 391.00 | 411 914.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 39 668.00 | 39 668.00 | 386 968.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 535 254.00 | 3 535 254.00 | 1 887 591.00 | |
BZ Autres créances | 25 546.00 | 25 546.00 | 16 867.00 | |
CF Disponibilités | 1 042 097.00 | 1 042 097.00 | 855 658.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 225 680.00 | 225 680.00 | 119 641.00 | |
CJ TOTAL (II) | 5 321 196.00 | 131 562.00 | 5 189 635.00 | 3 678 639.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 535 390.00 | 256 022.00 | 5 279 367.00 | 3 788 937.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 055.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | ||
DG Autres réserves | 1 570 000.00 | 1 570 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 197 354.00 | 5 277.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 522 133.00 | 192 077.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 421 487.00 | 1 899 354.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 586.00 | 661.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 471 985.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 823 387.00 | 827 457.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 837 142.00 | 557 434.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 186 317.00 | 21 829.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 847 432.00 | 1 879 365.00 | ||
ED (V) | 10 449.00 | 10 218.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 279 367.00 | 3 788 937.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 847 432.00 | 1 407 380.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 586.00 | 661.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 7 604 860.00 | 7 604 860.00 | 5 206 838.00 | |
FG Production vendue services | 265 466.00 | 265 466.00 | 260 479.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 870 326.00 | 7 870 326.00 | 5 467 318.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 572.00 | 35 960.00 | ||
FQ Autres produits | 18 667.00 | 152.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 7 893 565.00 | 5 503 430.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 529 731.00 | 3 923 480.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 39 743.00 | -45 267.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 933.00 | 444.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 356 989.00 | 451 002.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 39 948.00 | 22 120.00 | ||
FY Salaires et traitements | 700 968.00 | 535 554.00 | ||
FZ Charges sociales | 333 395.00 | 254 114.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 30 112.00 | 26 465.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 50 780.00 | 22 812.00 | ||
GE Autres charges | 25 598.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 7 108 197.00 | 5 190 724.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 785 368.00 | 312 706.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 136.00 | |||
GN Différences positives de change | 31 260.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 31 396.00 | |||
GS Différences négatives de change | 59 114.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 59 114.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -27 718.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 785 368.00 | 284 988.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 837.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | 1 667.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 833.00 | 5 504.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22.00 | 13.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22.00 | 13.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 812.00 | 5 490.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 264 047.00 | 98 401.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 894 399.00 | 5 540 330.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 372 266.00 | 5 348 253.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 522 133.00 | 192 077.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 880.00 | 3 870.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 158 127.00 | 5 484.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 863.00 | 193.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 223 869.00 | 9 547.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 844.00 | 55 906.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 17 379.00 | 146 232.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 12 055.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 19 223.00 | 214 193.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 802.00 | 13 680.00 | 1 844.00 | 40 638.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 769.00 | 16 432.00 | 17 379.00 | 83 822.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 571.00 | 30 112.00 | 19 223.00 | 124 461.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6N Sur stocks et en cours | 80 782.00 | 50 780.00 | 131 562.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 80 782.00 | 50 780.00 | 131 562.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 80 782.00 | 50 780.00 | 131 562.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 50 780.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 12 055.00 | 12 055.00 | ||
UX Autres créances clients | 3 535 254.00 | 3 535 254.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 6 141.00 | 6 141.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 9 191.00 | 9 191.00 | ||
VP Divers | 10 214.00 | 10 214.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 225 680.00 | 225 680.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 798 535.00 | 3 798 535.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 586.00 | 586.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 823 387.00 | 1 823 387.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 297 288.00 | 297 288.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 171 307.00 | 171 307.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 165 647.00 | 165 647.00 | ||
VW T.V.A. | 180 629.00 | 180 629.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 271.00 | 22 271.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 186 317.00 | 186 317.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 847 432.00 | 2 847 432.00 | ||