CATIDOM
Dépôt
| Dénomination | CATIDOM |
| Siren | 301857942 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 7401 |
| Numéro de dépôt | B2020/008855 |
| Numéro de Gestion | 1974B00070 |
| Code Activité | 2561Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 27/08/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 74600 ANNECY |
2019
2018
2017
2016
2015
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CX Frais de développement ou de recherche et développement | 341 606.00 | 55 547.00 | 286 059.00 | 55 410.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 68 604.00 | 61 644.00 | 6 960.00 | 5 247.00 |
AH Fonds commercial | 915.00 | 915.00 | 915.00 | |
AN Terrains | 675 000.00 | 675 000.00 | 675 000.00 | |
AP Constructions | 5 699 125.00 | 1 950 110.00 | 3 749 015.00 | 3 893 732.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 994 659.00 | 8 954 799.00 | 4 039 859.00 | 2 935 728.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 488 930.00 | 1 164 936.00 | 323 994.00 | 365 114.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 228 205.00 | 1 228 205.00 | 2 027 156.00 | |
AX Avances et acomptes | 124 250.00 | 124 250.00 | ||
BD Autres titres immobilisés | 313.00 | 313.00 | 313.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 116 037.00 | 116 037.00 | 151 193.00 | |
BJ TOTAL (I) | 22 737 642.00 | 12 187 036.00 | 10 550 606.00 | 10 109 807.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 111 712.00 | 111 712.00 | 97 691.00 | |
BN En cours de production de biens | 26 938.00 | 26 938.00 | 48 280.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 676 498.00 | 1 657.00 | 1 674 841.00 | 1 982 431.00 |
BZ Autres créances | 896 945.00 | 896 945.00 | 5 528 220.00 | |
CF Disponibilités | 135 116.00 | 135 116.00 | 634 761.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 65 541.00 | 65 541.00 | 97 616.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 912 749.00 | 1 657.00 | 2 911 092.00 | 8 388 998.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 650 391.00 | 12 188 693.00 | 13 461 698.00 | 18 498 805.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 980.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | ||
DG Autres réserves | 118 874.00 | 1 050 061.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 833 493.00 | 1 452 814.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 59 695.00 | 71 188.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 342 061.00 | 2 904 062.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 62 347.00 | 621 214.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 62 347.00 | 621 214.00 | ||
DS Emprunts obligataires convertibles | 3 099.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 292 112.00 | 8 556 088.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 325.00 | 351 208.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 262 534.00 | 1 171 803.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 915 949.00 | 1 500 977.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 323 645.00 | 1 832 465.00 | ||
EA Autres dettes | 1 249 626.00 | 1 552 714.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 274.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 12 057 290.00 | 14 973 529.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 461 698.00 | 18 498 805.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 247 181.00 | 7 645 433.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 986.00 | 2 800.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 615 236.00 | 1 054 022.00 | ||
FD Production vendue biens | 10 641 046.00 | 12 073 105.00 | ||
FG Production vendue services | 291 218.00 | 421 073.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 547 499.00 | 13 548 199.00 | ||
FM Production stockée | -21 342.00 | -19 311.00 | ||
FN Production immobilisée | 249 256.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 862 778.00 | 733 817.00 | ||
FQ Autres produits | 15 049.00 | 191.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 12 653 240.00 | 14 262 897.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 615 236.00 | 1 054 022.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 694 282.00 | 820 727.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -14 021.00 | -8 013.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 4 190 157.00 | 4 248 710.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 301 192.00 | 303 852.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 891 161.00 | 2 793 248.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 210 726.00 | 1 179 710.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 492 582.00 | 1 168 374.00 | ||
GE Autres charges | 133 305.00 | 491 918.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 11 514 620.00 | 12 052 549.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 138 620.00 | 2 210 348.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 37 025.00 | 20 832.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 37 025.00 | 20 832.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 177 700.00 | 140 990.00 | ||
GS Différences négatives de change | 7.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 177 706.00 | 140 990.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -140 681.00 | -120 158.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 997 939.00 | 2 090 190.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 41 699.00 | 18 147.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 493.00 | 3 962.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 112 800.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53 192.00 | 134 909.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 145 110.00 | 47 010.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 58 035.00 | 31 588.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 203 145.00 | 78 598.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -149 953.00 | 56 311.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 73 106.00 | 217 134.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -58 612.00 | 476 554.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 743 457.00 | 14 418 638.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 909 965.00 | 12 965 825.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 833 493.00 | 1 452 814.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 206 813.00 | 268 780.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 92 350.00 | 249 256.00 | ||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 682.00 | 5 412.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 054 092.00 | 3 792 031.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 151 506.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 364 630.00 | 4 046 699.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 341 606.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 575.00 | 69 519.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 635 955.00 | 22 210 168.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 35 157.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 35 157.00 | 116 349.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 673 687.00 | 22 737 642.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 36 940.00 | 18 607.00 | 55 547.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 60 520.00 | 3 699.00 | 2 575.00 | 61 644.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 157 363.00 | 1 470 276.00 | 557 794.00 | 12 069 845.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 254 823.00 | 1 492 582.00 | 560 369.00 | 12 187 036.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 62 347.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 621 214.00 | 558 867.00 | 62 347.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 621 214.00 | 558 867.00 | 62 347.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 558 867.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 116 037.00 | 116 037.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 676 498.00 | 1 674 518.00 | 1 980.00 | |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 896 945.00 | 896 945.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 65 541.00 | 65 541.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 755 020.00 | 2 637 004.00 | 118 016.00 | |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 3 099.00 | 3 099.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 986.00 | 2 986.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 289 127.00 | 1 479 017.00 | 4 670 363.00 | 2 139 747.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 262 534.00 | 1 262 534.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 915 949.00 | 915 949.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 323 645.00 | 323 645.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 249 950.00 | 1 249 950.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 057 290.00 | 5 247 180.00 | 4 670 363.00 | 2 139 747.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 037 826.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 298 335.00 | |||