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GEODIS CALBERSON VALENCIENNES

Dépôt

DénominationGEODIS CALBERSON VALENCIENNES
Siren301862603
Cloture31/12/2018
Code du Greffe5906
Numéro de dépôt2197
Numéro de Gestion1974B00115
Code Activité4941B
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt18/06/2019
Modification01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse59220 ROUVIGNIES
2020 2019 2018 2017 2016

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AF Concessions, brevets et droits similaires 155 976.00 142 628.00 13 348.00 3 465.00
AH Fonds commercial 1 647 424.00 144 828.00 1 502 596.00 1 502 596.00
AN Terrains 1 848.00 1 848.00
AP Constructions 272 141.00 195 614.00 76 527.00 86 767.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 37 655.00 35 553.00 2 103.00
AT Autres immobilisations corporelles 1 227 363.00 1 162 895.00 64 468.00 65 867.00
CU Autres participations 462 467.00 462 467.00 462 467.00
BH Autres immobilisations financières 9 700.00 9 700.00 9 025.00
BJ TOTAL (I) 3 814 573.00 1 683 364.00 2 131 209.00 2 130 186.00
BL Matières premières, approvisionnements 39 601.00 39 601.00 61 777.00
BV Avances et acomptes versés sur commandes 11 239.00 11 239.00 5 623.00
BX Clients et comptes rattachés 5 946 759.00 190 563.00 5 756 196.00 5 415 768.00
BZ Autres créances 4 389 633.00 4 389 633.00 2 999 292.00
CF Disponibilités 3 700.00 3 700.00 403 593.00
CH Charges constatées d’avance 9 555.00 9 555.00 23 712.00
CJ TOTAL (II) 10 400 487.00 190 563.00 10 209 923.00 8 909 766.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 14 215 060.00 1 873 928.00 12 341 132.00 11 039 952.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 1 145 700.00 1 145 700.00
DD Réserve légale (1) 114 570.00 114 570.00
DF Réserves réglementées (1) 135.00 135.00
DG Autres réserves 25 916.00 25 916.00
DH Report à nouveau 11.00 28.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 2 313 417.00 1 950 587.00
DK Provisions réglementées 17 978.00 14 543.00
DL TOTAL (I) 3 617 726.00 3 251 480.00
DP Provisions pour risques 178 310.00 188 587.00
DQ Provisions pour charges 677 201.00 683 699.00
DR TOTAL (IV) 855 511.00 872 286.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 852 818.00 2 411 255.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 2 999 722.00
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 41 362.00 48 193.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 2 068 311.00
DY Dettes fiscales et sociales 3 228 605.00
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 1 068.00
EA Autres dettes 1 675 731.00 1 457 015.00
EC TOTAL (IV) 7 867 894.00 6 916 186.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 12 341 132.00 11 039 952.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FA Ventes de marchandises 706.00 706.00
FG Production vendue services 26 260 144.00 16 781 275.00 43 041 419.00 40 189 836.00
FJ Chiffres d’affaires nets 26 260 850.00 16 781 275.00 43 042 125.00 40 189 836.00
FO Subventions d’exploitation 31 981.00 9 783.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 457 713.00 580 434.00
FQ Autres produits 5 326.00 113.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 43 537 146.00 40 780 166.00
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) 22 176.00 4 026.00
FW Autres achats et charges externes 28 788 746.00 26 979 621.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 609 305.00 557 405.00
FY Salaires et traitements 7 061 105.00 6 830 389.00
FZ Charges sociales 2 988 849.00 2 869 688.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 60 576.00 75 530.00
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 158 298.00 145 354.00
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 192 818.00 231 584.00
GE Autres charges 266 649.00 337 330.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 40 148 523.00 38 030 926.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) 3 388 623.00 2 749 240.00
GJ Produits financiers de participations 54 343.00 71 100.00
GP Total des produits financiers (V) 54 343.00 71 100.00
GR Intérêts et charges assimilées 1.00 123.00
GU Total des charges financières (VI) 1.00 123.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) 54 342.00 70 977.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 3 442 965.00 2 820 217.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion 5.00 98.00
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital 1 080.00 1 036.00
HC Reprises sur provisions et transferts de charges 6 865.00 9 854.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 7 949.00 10 988.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 2 177.00 1 191.00
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 10 300.00 3 508.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 12 478.00 4 699.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) -4 528.00 6 289.00
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise 434 675.00 371 379.00
HK Impôts sur les bénéfices 690 345.00 504 540.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 43 599 438.00 40 862 255.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 41 286 022.00 38 911 667.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 2 313 417.00 1 950 587.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

5V Autres provisions pour risques et charges 857 000.00
5Z Total Provisions pour risques et charges 873 000.00 193 000.00 -210 000.00 857 000.00