CEPITELLI CLIMAT CONFORT ENTREPRISES
Dépôt
| Dénomination | CEPITELLI CLIMAT CONFORT ENTREPRISES |
| Siren | 301865424 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 0605 |
| Numéro de dépôt | 8239 |
| Numéro de Gestion | 1974B30004 |
| Code Activité | 4322A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 29/07/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 06500 CASTELLAR |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 070.00 | 3 070.00 | ||
AH Fonds commercial | 36 037.00 | 36 037.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 124.00 | 92 665.00 | 6 459.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 122.00 | 171 939.00 | 1 183.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 1 304.00 | 1 304.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 312 660.00 | 267 675.00 | 44 985.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 531.00 | 21 531.00 | ||
BN En cours de production de biens | 5 000.00 | 5 000.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 1 233 987.00 | 163 110.00 | 1 070 876.00 | |
BZ Autres créances | 80 577.00 | 80 577.00 | ||
CF Disponibilités | 521 610.00 | 521 610.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 903.00 | 903.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 1 863 609.00 | 163 110.00 | 1 700 498.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 176 269.00 | 430 786.00 | 1 745 483.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | |||
DG Autres réserves | 338 279.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 309.00 | |||
DL TOTAL (I) | 794 588.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 710.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 85 625.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 453 310.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 275 496.00 | |||
EA Autres dettes | 74 814.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 57 918.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 950 895.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 745 483.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 865 269.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 2 655 832.00 | 68 474.00 | 2 724 306.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 655 832.00 | 68 474.00 | 2 724 306.00 | |
FM Production stockée | 5 000.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 3 422.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 115.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 733 844.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 796 723.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -2 102.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 737 653.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 39 148.00 | |||
FY Salaires et traitements | 638 979.00 | |||
FZ Charges sociales | 337 262.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 292.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 315.00 | |||
GE Autres charges | 23 612.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 575 885.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 157 959.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 3 342.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 3 342.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 691.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 691.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 2 651.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 160 610.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 295.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 400.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 695.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 915.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 915.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 780.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 39 082.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 768 883.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 642 574.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 126 309.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 222.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 420.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 36.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 108.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 273 775.00 | 6 635.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 254.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 315 138.00 | 6 635.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 108.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 164.00 | 272 247.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 950.00 | 1 304.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 950.00 | 8 164.00 | 312 660.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 070.00 | 3 070.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 271 476.00 | 1 292.00 | 8 164.00 | 264 604.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 274 547.00 | 1 292.00 | 8 164.00 | 267 675.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 160 491.00 | 3 315.00 | 695.00 | 163 110.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 160 491.00 | 3 315.00 | 695.00 | 163 110.00 |
7C TOTAL GENERAL | 160 491.00 | 3 315.00 | 695.00 | 163 110.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 3 315.00 | 695.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 1 304.00 | 1 304.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 215 248.00 | 215 248.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 018 738.00 | 1 018 738.00 | ||
VB T. V. A. | 52 918.00 | 52 918.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 658.00 | 27 658.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 903.00 | 903.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 316 772.00 | 1 315 467.00 | 1 304.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19.00 | 19.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 453 310.00 | 453 310.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 612.00 | 93 612.00 | ||
VW T.V.A. | 168 305.00 | 168 305.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 578.00 | 13 578.00 | ||
VI Groupe et associés | 3 710.00 | 3 710.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 814.00 | 74 814.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 57 918.00 | 57 918.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 865 269.00 | 865 269.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZE Dividendes | 100 000.00 | |||
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 14 687.00 | |||
YT Sous‐traitance | 364 590.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 62 583.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 501.00 | |||
ST Autres comptes | 285 978.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 737 653.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 20 837.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 311.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 39 148.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 305 876.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 300 672.00 | |||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | |||